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94,92 USD | +7,27 % | +6,07 % | +33,33 % |
25.04. | Transcript : Kaiser Aluminum Corporation, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 | |
24.04. | Kaiser Aluminum Corporation meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
Übersicht
- Das Unternehmen ist, bei Betrachtung durch verschiedene fundamentale Kriterien und einem kurz- bis mittelfristigen Betrachtungszeitraum, sehr schlecht eingestuft.
Stärken
- Die Rentabilitätsaussichten des Unternehmens in den nächsten Jahren sind ein großes Plus.
- Basierend auf einer rein fundamentalen Betrachtungsweise weist das Unternehmen bei einer Kennzahl von "Unternehmenswert zu Umsatz" in Höhe von 0.8 für das laufende Jahr eine niedrige Bewertung auf.
- Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert.
Schwächen
- Die erwartete Umsatzentwicklung führt zum Rückschluss einer durschnittlichen Wachstumsrate über die kommenden Geschäftsjahre.
- Die Rentabilität des Unternehmens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zeichnet sich durch fragile Margen aus.
- Die Rentabilität der Geschäftsaktivität stellt eine wesentliche Schwäche des Unternehmens dar.
- Bei diesem Unternehmen ist das Verhältnis von Nettoverbindlichkeiten zu EBITDA relativ hoch.
- Das Unternehmen wird zu einem hohen Vielfachen des Unternehmensgewinns gehandelt: 28.53 X erwartete Gewinn pro Aktie für das laufende Jahr.
- Das Unternehmen ist angesichts des generierten Cashflows hoch bewertet.
- Die Erwartungen hinsichtlich der Umsatzzahlen der vergangenen 12 Monate wurden weitgehend nach unten korrigiert. Die Analysten prognostizieren jetzt niedrigere Verkaufszahlen.
- Die Umsatzprognosen für das laufende und kommende Jahr wurden jüngst gesenkt.
- In den vergangenen 12 Monate haben die Analysten regelmäßig ihre Gewinnschätzungen nach unten korrigiert.
- Die Gewinnerwartungen wurden in den letzten Monaten deutlich nach unten angepasst.
- Das Wertsteigerungspotential des Wertpapiers scheint begrenzt aufgrund des Abstands zum durchschnittlichen Kursziel der Analysten.
- Die Kursziele der Analysten, die der Aktie folgen, unterscheiden sich deutlich. Dies bringt Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens und seines Geschäfts mit sich.
- Der Konzern hat in der Vergangenheit oft Ergebnisse veröffentlicht, die unter den Analystenschätzungen lagen.
Rating Chart - Surperformance
Chart ESG Refinitiv
Sektor: Aluminium
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+33,33 % | 1,51 Mrd. | B | ||
+73,08 % | 13,39 Mrd. | C | ||
+11,23 % | 9,25 Mrd. | A- | ||
+20,05 % | 7,02 Mrd. | B- | ||
+17,01 % | 5,56 Mrd. | A- | ||
-0,37 % | 5,22 Mrd. | - | B | |
+10,92 % | 4,77 Mrd. | B | ||
+1,14 % | 2,17 Mrd. | - | D- | |
+48,02 % | 1,67 Mrd. | B | ||
+38,26 % | 1,31 Mrd. | - | - |
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