The Monks Investment Trust PLC (LSE:MNKS), verwaltet von Baillie Gifford & Co Limited, hat am 9. August 2022 eine Vereinbarung über den Erwerb von Vermögenswerten von The Independent Investment Trust PLC (LSE:IIT) getroffen. Die Gegenleistung wird in Form der Ausgabe neuer Monks-Aktien an die IIT-Aktionäre gezahlt, wobei den IIT-Aktionären die Option eines vollständigen oder teilweisen Barausstiegs angeboten wird. Der Abschluss der Zusammenführung der Vermögenswerte von The Independent Investment Trust PLC in The Monks Investment führt zur freiwilligen Liquidation von IIT. Es ist beabsichtigt, dass das Monks-Portfolio nach Abschluss der Maßnahme weiterhin vom Global Alpha-Team von Baillie Gifford verwaltet wird. Keiner der Direktoren von IIT wird im Rahmen der Transaktion in den Vorstand von Monks eintreten. Dementsprechend wird der Vorstand von Monks nach Abschluss der Transaktion weiterhin aus den fünf amtierenden Direktoren bestehen. Die Transaktion unterliegt unter anderem der Zustimmung der jeweiligen Aktionäre von The Monks Investment Trust und IIT sowie der behördlichen und steuerlichen Genehmigungen. Es wird erwartet, dass die Transaktion im November 2022 abgeschlossen sein wird. J.P. Morgan fungierte als Finanzberater für The Investment Trust plc.

The Monks Investment Trust PLC (LSE:MNKS), verwaltet von Baillie Gifford & Co Limited, hat die Übernahme der Vermögenswerte von The Independent Investment Trust PLC am 8. November 2022 abgeschlossen.