Hoftex : Geschaeftsbericht zum 31.12.2022 einseitig

GESCHÄFTS-BERICHT

2022

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BKENNZAHLRICHT DESNAUFSICHTSRATSDESHOFTEXGROUP KONZERNS

		2022	2021	2020	2019	2018
Außenumsatzerlöse	Mio. €	153,8	137,9	139,3	171,1	174,1
Gesamtleistung	Mio. €	151,5	138,5	138,9	166,8	173,6
Wertschöpfung 1)
Mio. €	67,0	71,8	74,7	83,0	86,4
Cashflow aus der
Mio. €	1,2	6,2	19,8	19,2	18,4
laufenden Geschäftstätigkeit
Mitarbeiter		1.008	1.037	1.053	1.136	1.197
Investitionen in Sachanlagen	Mio. €	4,4	9,3	8,0	14,6	11,7
Abschreibungen	Mio. €	10,9	11,8	11,3	11,3	10,5
Jahresergebnis	Mio. €	-1,7	3,7	3,1	2,7	8,0
Ergebnis je Aktie	€	-0,3	0,7	0,6	0,5	1,5
Cashflow	Mio. €	7,6	14,3	11,7	11,5	17,0
EBITDA	Mio. €	10,2	16,4	15,5	15,4	20,8
Nettobankverschuldung zu EBITDA	x-fach	1,4	0,6	0,6	1,2	1,0
Dynamischer Verschuldungsfaktor 2)
Jahre	6,0	2,9	3,6	4,5	3,4
Bilanzsumme	Mio. €	177,0	168,3	176,7	182,8	194,3
davon Sachanlagen	Mio. €	91,8	97,2	98,6	102,7	98,1
bilanzielles Eigenkapital	Mio. €	112,0	113,5	107,6	107,8	105,8
wirtschaftliches Eigenkapital 3)
Mio. €	112,0	112,8	106,8	107,0	104,4
Eigenkapitalquote 4)
%	63,3	67,0	60,4	58,5	53,7

1) Gesamtleistung abzüglich Materialaufwand

2) Fremdkapital abzüglich liquide Mittel / Cashflow

3) bilanzielles Eigenkapital abzüglich vorgesehene Dividendenzahlung

4) bezogen auf das wirtschaftliche Eigenkapital

Hoftex Group Geschäftsbericht 2022

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INHALTSVERZEICHNIS

Bericht des Aufsichtsrats

Konzernlagebericht

4

8

Grundlagen des Konzerns	8
Forschung und Entwicklung	11
Wirtschaftsbericht	12
Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen	12
Branchenbezogene Rahmenbedingungen	13
Geschäftsverlauf	16
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	19
Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB	23
Risiko- und Chancenbericht	24
Prognosebericht	29

Konzernabschluss 34

Konzernbilanz 34 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 35 Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung 36 Konzern-Kapitalflussrechnung 37 Konzernanhang 38

Bilanz der HOFTEX GROUP AG	58
Gewinn- und Verlustrechnung der HOFTEX GROUP AG	59

Hoftex Group Geschäftsbericht 2022

4	Bericht des Aufsichtsrats	Konzernlagebericht	Konzernabschluss	Anlagen

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Im Geschäftsjahr 2022, welches geprägt war durch die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffs- krieges auf die Ukraine, die steigenden Energiepreise und den Anstieg der Inflation sowie anhaltendenden Material- und Lieferengpässen, hat der Aufsichtsrat der HOFTEX GROUP AG den Vorstand gemäß Aktien- gesetz, Satzung und Geschäftsordnung bei allen wesentlichen Geschäftsvorfällen und strategischen Ent- scheidungen, die das Unternehmen und den Konzern betrafen, überwacht und beratend begleitet. Vom Vorstand wurde der Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend, sowohl durch schriftliche als auch mündliche Berichte über die Geschäftsentwicklung und die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft sowie deren Geschäftsbereiche und wesentliche Tochtergesellschaften unterrichtet und über Projekte mit erheb- licher Bedeutung informiert. Anhand des periodischen Berichtswesens war der Aufsichtsrat ebenso in die Investitions-, Finanz- und Personalplanung eingebunden. Hierzu gehörten weiter Berichte über Auftrags- eingang, Mitarbeiterentwicklung, Umsatz, Cashflow, Ertragslage, Plan-/Ist-Abweichungen und die Liquidi- tätslage mit denen sich der Aufsichtsrat intensiv befasst hat.

Alle Maßnahmen und Geschäfte, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen, wurden in den Aufsichts- ratssitzungen intensiv mit dem Vorstand diskutiert und vom Aufsichtsrat eingehend und pflichtgemäß ge- prüft.

Zusätzlich zur Berichterstattung durch den Vorstand in den Aufsichtsratssitzungen hat sich der Vorsitzen- de des Aufsichtsrats auch außerhalb der Sitzungen in regelmäßigen Gesprächen mit dem Vorstand über die aktuelle Situation und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informieren lassen.

Im Berichtsjahr fanden vier turnusmäßige Aufsichtsratssitzungen statt. Davon wurden zwei als Videokon- ferenzen durchgeführt und zwei als Präsenzsitzungen. Außerordentliche Sitzungen wurden nicht einberu- fen. Bei allen Sitzungen nahm der Aufsichtsrat geschlossen an den Beratungen teil. Im Berichtszeitraum bestand kein Anlass, den Personalausschuss einzuberufen. Im Berichtsjahr wurden keine weiteren Aus- schüsse durch den Aufsichtsrat gebildet.

In der Sitzung am 28. März 2022 ließ sich der Aufsichtsrat zunächst über die Auswirkungen der COVID- 19-Pandemie und des militärischen Angriffs Russlands auf die Ukraine für das Unternehmen informieren. Damit einhergehende Preissteigerungen bei Rohstoffen und Energie werden das Führungsteam vor große Herausforderungen stellen. Auf der Agenda standen außerdem eine ausführliche Berichterstattung durch die Geschäftsleitung der Tenowo über den aktuellen Stand der Sanierung des Hochwasserschadens aus dem Geschäftsjahr 2021 im Werk 1 am Vliesstandort Hof.

Am 16. Mai 2022 befasste sich der Aufsichtsrat intensiv mit den Jahresabschlüssen und Prüfungsberichten für die HOFTEX GROUP AG und den Konzern zum 31. Dezember 2021. Ebenso wurde die Tagesordnung zur Hauptversammlung mit den verschiedenen Beschlussvorlagen gebilligt. Ein weiterer Tagesordnungs- punkt war die turnusmäßige Berichterstattung des Vorstands über die aktuelle Geschäftsentwicklung mit Schwerpunkt auf den Zahlen des 1. Quartals 2022. Sodann ließ sich der Aufsichtsrat über die Fortschritte im Zusammenhang mit dem Effizienzprogramm "Fit4Future" am Standort Hof durch die Geschäftsleitung der Tenowo unterrichten.

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Bericht des Aufsichtsrats	Konzernlagebericht	Konzernabschluss	Anlagen

Schwerpunkt der Sitzung am 26. September 2022 war die aktuelle Geschäftssituation per August 2022 mit Fokus auf die beiden Geschäftsbereiche Tenowo und Neutex. Auf der Agenda stand außerdem ein Update des Vorstands zum Sachstand des Flutschadens am Vliesstandort Hof. Ferner genehmigte der Aufsichtsrat die Investition einer Photovoltaik-Anlage am Vliesstandort Reichenbach.

In der letzten Sitzung des Berichtsjahres am 16. Dezember 2022 präsentierte der Vorstand die aktuel- le Geschäftssituation per Oktober 2022, die Hochrechnung für 2022, die Unternehmensplanung 2023 und die Investitionsplanung für 2023 einschließlich der Investitionsvorschau 2024 bis 2026. Das Gremium ge- nehmigte die Planung, nachdem sie eingehend geprüft und darin enthaltene Chancen und Risiken mit dem Vorstand intensiv diskutiert wurden. Darüber hinaus wurde der vorgelegte Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2023 durch den Aufsichtsrat bewilligt.

Als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 hatte die Hauptversamm- lung die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, gewählt. Diese hat den Jahresab- schluss der HOFTEX GROUP AG und den Konzernabschluss zum 31.12.2022 sowie den Konzernlagebericht unter Einschluss der Buchführung und des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Prüfungsberichte wurden den Aufsichtsratsmitgliedern unverzüglich nach Fertigstellung übersandt.

Der Aufsichtsrat hat die Bilanzsitzung am 15. Mai 2023 gemeinsam mit dem Abschlussprüfer der Gesellschaft durchgeführt. Dabei wurden der Jahresabschluss der HOFTEX GROUP AG und der Konzern- abschluss zum 31.12.2022, der Lagebericht des Konzerns, der Vorschlag des Vorstands über die Verwen- dung des Bilanzergebnisses sowie die Prüfungsberichte mit dem Abschlussprüfer ausführlich erörtert. Der Aufsichtsrat nahm die Prüfungsergebnisse zustimmend zur Kenntnis. Er hat seinerseits den Jahres- und Konzernabschluss, den Konzernlagebericht sowie den Gewinnverwendungsvorschlag geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung sind auch von ihm keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der HOFTEX GROUP AG per 31.12.2022 gebilligt und damit festgestellt. Der Konzernabschluss und Konzernlagebericht wurden ebenfalls gebilligt. Das Gremium stimmt dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzergebnisses zu.

Der für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegte Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen nach § 312 AktG (Abhängigkeitsbericht) und der diesbezügliche Prüfungsbericht des Ab- schlussprüfers wurden dem Aufsichtsrat vorgelegt. Der Abschlussprüfer hat diesen Bericht mit folgendem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

"Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind und
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war."

Der Aufsichtsrat hat diesen Bericht und das Ergebnis der Prüfung des Berichts durch den Abschluss- prüfer zur Kenntnis genommen, beide Berichte geprüft und beide Ergebnisse mit dem Vorstand und dem Abschlussprüfer besprochen. Dem Ergebnis der Prüfung des Abhängigkeitsberichts durch den Abschluss- prüfer schließt sich der Aufsichtsrat an.

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