Finanzen Helix Energy Solutions Group, Inc.

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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25.04.	Transcript : Helix Energy Solutions Group, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25.04.	Helix Energy Solutions Group, Inc. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.433	630,7	470,8	1.120	1.549	1.725	-	-
Unternehmenswert ¹	1.630	688,9	448,7	1.195	1.579	1.794	1.414	1.165
KGV	25,3 x	32,3 x	-7,61 x	-12,7 x	-147 x	24,9 x	13,4 x	10,7 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,91 x	0,86 x	0,7 x	1,28 x	1,2 x	1,34 x	1,23 x	1,15 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,17 x	0,94 x	0,66 x	1,37 x	1,22 x	1,39 x	1,01 x	0,78 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,05 x	4,44 x	4,66 x	9,88 x	5,77 x	7,05 x	4,25 x	2,91 x
Unternehmenswert / FCF	56,6 x	8,76 x	3,4 x	67,9 x	11,8 x	12 x	5,84 x	4,68 x
FCF Yield	1,77 %	11,4 %	29,4 %	1,47 %	8,47 %	8,3 %	17,1 %	21,4 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	148.809	150.161	150.889	151.821	150.711	152.416	-	-
Referenzkurs ²	9,630	4,200	3,120	7,380	10,28	11,32	11,32	11,32
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	22.02.21	21.02.22	20.02.23	26.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	751,9	733,6	674,7	873,1	1.290	1.292	1.406	1.497
EBITDA ¹	180,1	155,3	96,28	121	273,4	254,5	332,8	400
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	68	13,02	-48,06	-26,14	105,9	125	181,6	224
Umsatzrendite	9,04 %	1,78 %	-7,12 %	-2,99 %	8,21 %	9,68 %	12,91 %	14,96 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	65,56	1,383	-70,64	-75,18	-	88,8	162,2	206
Nettoergebnis ¹	57,7	22,17	-61,54	-87,78	-10,84	60	128,5	164
Nettomarge	7,67 %	3,02 %	-9,12 %	-10,05 %	-0,84 %	4,64 %	9,14 %	10,96 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3800	0,1300	-0,4100	-0,5800	-0,0700	0,4550	0,8467	1,060
Free Cash Flow ¹	28,82	78,6	131,8	17,6	133,8	149	242	249
FCF-Marge N	3,83 %	10,71 %	19,53 %	2,02 %	10,37 %	11,53 %	17,21 %	16,63 %
FCF Conversion (EBITDA)	16 %	50,62 %	136,89 %	14,55 %	48,94 %	58,55 %	72,72 %	62,25 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	49,94 %	354,47 %	-	-	-	248,33 %	188,28 %	151,83 %
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	22.02.21	21.02.22	20.02.23	26.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	168,7	150,1	162,6	272,5	287,8	250,1	308,8	395,7	335,2	296,2	334	336,2	317,8	314,5	364,8
EBITDA ¹	8,764	2,526	16,76	52,57	49,17	35,09	71,29	96,38	70,63	46,99	70,95	71,4	65,15	69,5	102,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-26,86	-32,98	-18,98	15,65	8,577	-4,447	31,34	52,73	26,31	-1,126	48	44	32	21,45	53,45
Umsatzrendite	-15,93 %	-21,97 %	-11,67 %	5,74 %	2,98 %	-1,78 %	10,15 %	13,33 %	7,85 %	-0,38 %	14,37 %	13,09 %	10,07 %	6,82 %	14,65 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-31,96	-39,89	-28,26	-12,26	5,238	-7,183	10,41	23,9	-19,61	-27,98	42	39	-	14,3	50,2
Nettoergebnis ¹	-25,91	-42,03	-29,7	-18,76	2,709	-5,165	7,1	15,56	-28,33	-26,29	29,53	24,97	15,67	14,2	38,55
Nettomarge	-15,36 %	-28 %	-18,26 %	-6,88 %	0,94 %	-2,07 %	2,3 %	3,93 %	-8,45 %	-8,87 %	8,84 %	7,43 %	4,93 %	4,52 %	10,57 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,1700	-0,2800	-0,2000	-0,1200	0,0200	-0,0300	0,0500	0,1000	-0,1900	-0,1700	0,1933	0,1633	0,1125	0,0950	0,2500
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	21.02.22	25.04.22	25.07.22	24.10.22	20.02.23	24.04.23	26.07.23	23.10.23	26.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	197	58,2	-	75	29,5	69	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	22,1	-	-	-	311	560
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,096 x	0,3751 x	-	0,6194 x	0,108 x	0,2711 x	-	-
Free Cash Flow ¹	28,8	78,6	132	17,6	134	149	242	249
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3,49 %	1,29 %	-3,63 %	-5,55 %	-	-	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	1,150	0,6600	0,9300	0,3400	-	-	-	-
Capex ¹	141	20,2	8,32	33,5	18,7	63	75	80
Capex / Umsatz	18,73 %	2,75 %	1,23 %	3,84 %	1,45 %	4,88 %	5,33 %	5,34 %
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	22.02.21	21.02.22	20.02.23	26.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Helix Energy Solutions Group, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11,32 USD

Mittleres Kursziel

15,4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+36,04 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Ölbezogene Dienstleistungen und Ausrüstung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP, INC.	+10,12 %	1,73 Mrd.
SCHLUMBERGER LIMITED	-5,46 %	70,32 Mrd.
HALLIBURTON COMPANY	+6,61 %	34,12 Mrd.
BAKER HUGHES COMPANY	-3,92 %	32,77 Mrd.
TECHNIPFMC PLC	+32,03 %	11,62 Mrd.
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	+30,81 %	9,36 Mrd.
NOV INC.	-6,95 %	7,46 Mrd.
CHAMPIONX CORPORATION	+19,34 %	6,64 Mrd.
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED	+46,67 %	5,86 Mrd.
TIDEWATER INC.	+32,74 %	5 Mrd.

Ölbezogene Dienstleistungen und Ausrüstung - Andere