HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG Medienmitteilung
Zug, 29. Januar 2016
HBM Healthcare Investments schloss das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2015/2016 mit einem Gewinn von CHF 208 Millionen ab.
Der innere Wert je Aktie (NAV) erholte sich im Berichtsquartal von Anfang Oktober bis Ende Dezember kräftig und stieg um 23,6 Prozent auf einen neuen Höchststand von CHF 149.76 per 31. Dezember 2015. Der Aktienkurs legte in der gleichen Periode um 10,9 Prozent auf CHF 102.00 zu.
Für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres (1.4.2015-31.12.2015) beträgt der konsolidierte Gewinn CHF 101 Millionen.
Im Portfolio der privaten Unternehmen stand der erfolgreiche Börsengang von Advanced Accelerator Applications (AAA) im Zentrum. Das französische Unternehmen nahm USD 75 Millionen neues Kapital auf. Der Aktienkurs stieg um 95 Prozent; es resultierte ein Buchgewinn von CHF 62 Millionen. AAA wird im laufenden Quartal in Europa und den USA Zulassungsanträge für das Krebsmedikament Lutathera einreichen.
Cathay Industrial Biotech schloss eine Eigenkapitalfinanzierung über USD 135 Millionen mit der chinesischen Lu'an Group ab. Die Bewertung der Finanzierung erlaubte eine Aufwertung unserer Beteiligung um CHF 30 Millionen. Die Investition von CHF 8 Millionen in Medimpulse Holding wurde vollständig wertberichtigt.
Bei den börsenkotierten Unternehmen einigte sich Pacira Pharmaceuticals (CHF +41 Mio., Aktienkurs +86,8% im Quartal) aussergerichtlich mit der FDA, welche die von Pacira geforderte breite Zulassung des Schmerzmittels Exparel® bestätigte. Zudem vermeldete Pacira steigende Verkaufserlöse von USD 69,4 Millionen für das vierte Quartal bzw. von USD 249 Millionen für das Gesamtjahr 2015 (+26% gegenüber 2014).
Weitere grössere Buchgewinne resultierten im Berichtsquartal aus den Beteiligungen in Ophthotech (CHF +27 Mio. / +93,8%), Skyepharma (CHF +20 Mio. / +12,5%) und Genmab (CHF +13 Mio. /
+50,0%).
Die Position in Basilea Pharmaceutica wurde im Berichtsquartal um mehr als 80 Prozent reduziert und die verbliebenen Aktien Anfang Januar 2016 veräussert. Damit schliesst HBM Healthcare Investments die vor 15 Jahren getätigte erste Investition in ein privates Unternehmen mit einem Gewinn von insgesamt CHF 156 Millionen und einer kapitalgewichteten annualisierten Rendite (IRR) von mehr als 15 Prozent ab.
Im Berichtsquartal wurden vier Neuinvestitionen in private Unternehmen getätigt. Eiger BioPharmaceuticals erhielt eine Kapitalzusage von USD 10 Millionen. Das amerikanische Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Wirkstoffportfolio in der klinischen Entwicklung zur Adressierung von vier seltenen Krankheiten.
Als Teil eines Syndikats investierte HBM Healthcare CHF 10 Millionen in das Schweizer Unternehmen ObsEva. Dieses verfügt über eine klinische Pipeline im Bereich der reproduktiven Gesundheit von Frauen.
Weitere USD 7,5 Millionen wurden zugunsten von Iconic Therapeutics mit Sitz in San Francisco gesprochen. Iconic testet ein vielversprechendes Molekül zur Behandlung der altersbedingten Makula-Degeneration in einer Phase-2a-Studie.
USD 4 Millionen wurden in das profitable Unternehmen SAI Life Sciences in Hyderabad (Indien) investiert. SAI ist international in der Synthese von komplexen pharmazeutischen Wirkstoffen und in der Medizinalchemie tätig.
Das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2015/2016 hat mit der Übernahme des privaten Unternehmens Ellipse Technologies durch NuVasive im Januar 2016 äusserst erfreulich begonnen. Es resultierte ein Gewinn von über USD 100 Millionen bei einer Verachtfachung des investierten Kapitals. Der innere Wert je Aktie stieg um CHF 9.70 (+6,5%) und verdeutlichte einmal mehr das enorme Wertpotenzial unseres privaten Portfolios.
Die Finanzmärkte starteten das Kalenderjahr 2016 mit erhöhter Volatilität. Im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen ist weiterhin mit Wertschwankungen zu rechnen. Aus operativer Sicht entwickeln sich die Portfoliogesellschaften erfolgreich, was sie zu interessanten Übernahmekandidaten macht. Zudem stehen bei einigen Gesellschaften wertrelevante klinische Daten (Paratek, Ophthotech) oder Zulassungsentscheide (AAA, PTC Therapeutics) an.
Mit Neuinvestitionen in private Unternehmen und aktiver Portfoliobewirtschaftung wird HBM Healthcare Investments den eingeschlagenen Weg der Wertgenerierung fortsetzen und einen stattlichen Teil der erwirtschafteten Mittel durch Aktienrückkäufe und Barausschüttungen an die Aktionärinnen und Aktionäre zurückführen.
Der Quartalsbericht per 31. Dezember 2015 ist auf der Webseite der HBM Healthcare Investments www.hbmhealthcare.com aufgeschaltet.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, Tel.: +41 41 710 75 77, andreas.wicki@hbmhealthcare.com
Profil der HBM Healthcare Investments AG
HBM Healthcare Investments investiert im Sektor Gesundheit. Die Gesellschaft hält und bewirtschaftet ein internationales Portfolio von rund 25 erfolgversprechenden Unternehmen in den Bereichen Humanmedizin, Biotechnologie, Medizinaltechnik und Diagnostik sowie verwandten Gebieten. Die Hauptprodukte vieler dieser Unternehmen sind in fortgeschrittener Entwicklung oder bereits am Markt eingeführt. Der Anlageschwerpunkt liegt bei der Weiterfinanzierung bestehender Unternehmen im Portfolio. Diese werden eng begleitet und in ihrer strategischen Ausrichtung aktiv unterstützt. HBM Healthcare Investments ist dadurch eine interessante Anlagealternative zu Investitionen in grosse Pharma- und Biotechnologieunternehmen. HBM Healthcare Investments wird von einem internationalen Aktionariat getragen und ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: HBMN).
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HBM Healthcare Investments AG veröffentlichte diesen Inhalt am 29 Januar 2016 und ist allein verantwortlich für die darin enthaltenen Informationen. Unverändert und nicht überarbeitet weiter verbreitet am 29 Januar 2016 05:36:24 UTC.
Das Originaldokument ist verfügbar unter: http://hbmhealthcare.com/wAssets/docs/pressemitteilungen/2016/20160129-HBM-Medienmitteilung.pdf
