Finanzen Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. OTC Markets

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Verzögert OTC Markets Andere Börsenplätze 16:27:26 27.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,53 ^USD	-0,28 %		-7,11 %	-28,43 %

02.05.	ETF der Woche: Mexikos goldene Zukunft
23.04.	Transcript : Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Q1 2024 Earnings Call, Apr 22, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	159.273	195.459	266.595	365.157	377.500	290.737	-	-
Unternehmenswert ¹	239.694	271.420	350.703	436.898	481.082	401.419	390.373	375.369
KGV	25,3 x	21,6 x	17,7 x	7,81 x	24,6 x	19,8 x	16,3 x	14,6 x
Rendite	-	2,31 %	-	1,58 %	-	1,34 %	1,65 %	2 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,55 x	0,59 x	0,76 x	0,92 x	0,94 x	0,71 x	0,67 x	0,64 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,82 x	0,82 x	1,01 x	1,1 x	1,2 x	0,99 x	0,9 x	0,83 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,17 x	6,01 x	7,13 x	8,17 x	8,76 x	7,09 x	6,36 x	5,8 x
Unternehmenswert / FCF	16 x	8,85 x	13,6 x	42,9 x	-209 x	52,5 x	13,6 x	11 x
FCF Yield	6,26 %	11,3 %	7,33 %	2,33 %	-0,48 %	1,91 %	7,35 %	9,11 %
Price to Book	2,16 x	2,33 x	2,9 x	2,95 x	3,48 x	2,48 x	2,2 x	1,98 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	4.626.004	4.520.339	4.233.678	4.433.668	4.392.091	4.351.043	-	-
Referenzkurs ²	34,43	43,24	62,97	82,36	85,95	66,82	66,82	66,82
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	24.02.21	22.02.22	22.02.23	19.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	291.926	331.051	348.887	398.706	399.879	407.276	433.808	451.166
EBITDA ¹	33.426	45.193	49.178	53.445	54.942	56.602	61.355	64.687
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	20.419	25.408	34.126	53.696	35.455	35.395	39.038	42.015
Umsatzrendite	6,99 %	7,67 %	9,78 %	13,47 %	8,87 %	8,69 %	9 %	9,31 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	12.108	16.744	26.353	45.879	25.324	24.858	29.578	34.572
Nettoergebnis ¹	6.319	9.110	15.916	46.910	15.477	15.079	17.719	20.249
Nettomarge	2,16 %	2,75 %	4,56 %	11,77 %	3,87 %	3,7 %	4,08 %	4,49 %
Gewinn pro Aktie ²	1,360	2,000	3,550	10,54	3,500	3,369	4,094	4,578
Free Cash Flow ¹	15.003	30.662	25.716	10.182	-2.307	7.652	28.692	34.203
FCF-Marge N	5,14 %	9,26 %	7,37 %	2,55 %	-0,58 %	1,88 %	6,61 %	7,58 %
FCF Conversion (EBITDA)	44,88 %	67,85 %	52,29 %	19,05 %	-	13,52 %	46,76 %	52,87 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	237,43 %	336,58 %	161,57 %	21,71 %	-	50,75 %	161,93 %	168,91 %
Dividende pro Aktie ²	-	1,000	-	1,300	-	0,8941	1,101	1,335
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	24.02.21	22.02.22	22.02.23	19.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	97.445	93.321	96.434	102.821	108.996	99.565	100.366	99.182	101.883	93.221	99.383	104.307	107.439	-	-
EBITDA ¹	13.516	11.897	12.992	14.505	14.639	12.857	14.002	14.467	13.678	11.845	13.704	15.278	14.788	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	9.998	8.942	10.205	11.004	24.064	8.220	9.357	9.749	8.153	6.863	8.641	9.970	9.415	-	-
Umsatzrendite	10,26 %	9,58 %	10,58 %	10,7 %	22,08 %	8,26 %	9,32 %	9,83 %	8 %	7,36 %	8,69 %	9,56 %	8,76 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7.857	7.336	9.026	8.755	21.265	6.673	6.612	6.712	5.293	4.145	4.829	7.648	6.896	-	-
Nettoergebnis ¹	4.824	4.467	6.146	6.062	30.234	4.046	3.953	4.183	3.260	2.370	3.426	4.486	4.157	-	-
Nettomarge	4,95 %	4,79 %	6,37 %	5,9 %	27,74 %	4,06 %	3,94 %	4,22 %	3,2 %	2,54 %	3,45 %	4,3 %	3,87 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1,080	1,000	1,380	1,370	6,800	0,9100	0,8900	0,9500	0,7400	-	0,7816	1,023	0,9479	0,8000	1,055
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	0,6500	-	-	-	-	-	0,8800	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.02.22	26.04.22	21.07.22	27.10.22	22.02.23	27.04.23	25.07.23	26.10.23	19.02.24	22.04.24	-	-	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	80.420	75.961	84.108	71.741	103.582	110.682	99.637	84.632
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,406 x	1,681 x	1,71 x	1,342 x	1,885 x	1,955 x	1,624 x	1,308 x
Free Cash Flow ¹	15.003	30.662	25.716	10.182	-2.307	7.652	28.692	34.203
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,7 %	11,6 %	15,2 %	42,4 %	13,3 %	13,4 %	14,4 %	14,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,33 %	3,11 %	4,93 %	13,7 %	4,45 %	3,91 %	4,27 %	4,92 %
Aktiva ¹	271.575	292.926	322.637	342.701	347.938	385.555	415.062	411.570
Buchwert je Aktie ²	15,90	18,50	21,70	27,90	24,70	27,00	30,40	33,70
Cash Flow pro Aktie ²	6,050	9,640	10,30	8,730	7,320	9,570	9,210	10,00
Capex ¹	13.117	13.218	20.671	28.669	34.754	30.085	21.990	20.137
Capex / Umsatz	4,49 %	3,99 %	5,92 %	7,19 %	8,69 %	7,39 %	5,07 %	4,46 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	24.02.21	22.02.22	22.02.23	19.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

66,82 MXN

Mittleres Kursziel

77,91 MXN

Abstand / Mittleres Kursziel

+16,60 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Herstellung von Brot und Backwaren

	% 1. Jan.	Kap.
LOTUS BAKERIES NV	+17,86 %	8,38 Mrd.
FLOWERS FOODS, INC.	-1,89 %	4,65 Mrd.
YAMAZAKI BAKING CO., LTD.	+1,62 %	4,07 Mrd.
PT MAYORA INDAH TBK	-5,22 %	3,23 Mrd.
TOLY BREAD CO.,LTD.	-33,42 %	1,13 Mrd.
LIGAO FOODS CO.,LTD.	-43,15 %	655 Mio.
PREMIER GROUP LIMITED	+18,02 %	524 Mio.
GANSO CO., LTD.	-17,00 %	498 Mio.
EDITA FOOD INDUSTRIES COMPANY (S.A.E)	-3,69 %	435 Mio.

Herstellung von Brot und Backwaren