Ratings Granite Ridge Resources, Inc.

Aktien

A3DUWU

US3874321074

GRNT

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 21:00:31 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
6,36 ^USD	-2,45 %		-2,83 %	+8,31 %

29.04.	GRANITE RIDGE RESOURCES, INC. : Evercore ISI ist weniger optimistisch	ZM
04.04.	Granite Ridge Resources ändert Kreditvereinbarung auf $300 Millionen	MT

Übersicht

Generell und bei einem kurzfristigen Anlagehorizont stellt sich die fundamentale Situation des Unternehmens attraktiv dar.

Stärken

Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
Die Geschäftsaktivität des Unternehmens weist dank hoher Gewinnspannen ein hohes Maß an Rentabilität auf.
Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
Das Unternehmen verfügt über eine attraktive Bewertung, wenn man das Multiple des Unternehmensgewinns betrachtet. Mit einem KGV von 9.8 für 2024 und von 9.18 für 2025 gehört das Unternehmen zu den am niedrigsten bewerteten im Markt.
Die Revisionen beim Gewinn pro Aktie fielen in den letzten 4 Monaten sehr stark zu Gunsten von Anhebungen der Schätzungen aus.
Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert.
Die Kursziele der Analysten liegen alle relativ nah beieinander, was eine gute Sicht auf die Bewertung des Unternehmens widerspiegelt.

Schwächen

Der für das Unternehmen für die nächsten Jahre prognostizierte Gewinn pro Aktie (EPS) ist eine bedeutende Schwäche.
Die Revisionen der Umsatzerwartungen für das abgelaufene Jahr tendieren deutlich nach unten. Die Prognosen zu den Verkaufszahlen wurden von den Analysten regelmäßig nach unten korrigiert.
Die Tendenz der Ergebniskorrekturen der letzten 12 Monate ist klar negativ. Generell erwarten die Analysten jetzt eine niedrigere Rentabilität als vor einem Jahr.
Die durchschnittliche Konsensmeinung der Analysten, die der Aktie folgen, hat sich in den letzten vier Monaten verschlechtert.
In den letzten zwölf Monaten wurden die Bewertungen der Analysten nach unten korrigiert.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Erdöl / Gas - Produktion

	% 1. Jan.	Kap.	ESG Refinitiv
GRANITE RIDGE RESOURCES, INC.	+8,31 %	852 Mio.	-
CHEVRON CORPORATION	+7,70 %	297 Mrd.	A-
CONOCOPHILLIPS	+7,77 %	147 Mrd.	C
CNOOC LIMITED	+56,15 %	128 Mrd.	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,08 %	81,38 Mrd.	B
EOG RESOURCES, INC.	+8,28 %	76 Mrd.	B-
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+18,92 %	62,92 Mrd.	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+8,14 %	58,63 Mrd.	C+
HESS CORPORATION	+8,77 %	48,36 Mrd.	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+26,64 %	35,87 Mrd.	C+

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen