Fresenius Medical Care : Quartalsfinanzbericht Q4 2022 Pressemitteilung

Presseinformation

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Dr. Dominik Heger

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www.freseniusmedicalcare.com/de

Diese Presseinformation könnte nach Maßgabe des U.S. Securities Act of 1933 ("Securities Act"), in seiner derzeit gültigen Fassung, als Angebotsmaterial der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ("FME") angesehen werden. FME beabsichtigt, eine Registrierungserklärung in Form von Formular F-4 nach Maßgabe des Securities Act bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") einzureichen, einschließlich eines zugehörigen Informationsschreibens/Prospekts. AKTIONÄREN

VON FME WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WURDEN ODER

NOCH EINGEREICHT WERDEN, EINSCHLIESSLICH DES ZUGEHÖRIGEN INFORMATIONSSCHREIBENS/PROSPEKTS, ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DEN GEPLANTEN FORMWECHSEL ENTHALTEN WERDEN. Die endgültige Fassung des Informationsschreibens/Prospekts wird an die Aktionäre von FME verteilt werden. Aktionäre können ein kostenloses Exemplar dieser Offenlegungsdokumente (sobald sie verfügbar sind) und anderer von FME bei der SEC eingereichter Dokumente auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, zu Händen: Investor Relations, Else-Kröner-Strasse1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Deutschland, erhalten.

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21. Februar 2023

Fresenius Medical Care erfüllt Erwartungen für das Geschäftsjahr 2022, setzt strategische Schwerpunkte und beschleunigt Transformation

• Strategischer Fokus: Wert schaffen als führendes Unternehmen in der Behandlung von Nierenerkrankungen
• Transformation beschleunigt:

• 1. Vollständige Neuausrichtung auf zwei globale operative Segmente o Vereinfachung der Governance-Struktur vorgeschlagen
     o Transformationsprogramm FME25 erweitert; neues Ziel: nachhaltige Reduzierung der Kostenbasis um 650 Mio € bis 2025
• 2023 als Übergangsjahr auf dem Weg zur Erholung des Gewinnwachstums im Jahr 2024 erwartet

Helen Giza, Vorstandsvorsitzende von Fresenius Medical Care, sagte: "In den kommenden Jahren wird unser Fokus ganz klar auf einer verbesserten operativen Performance liegen - und auf unserer Transformation, mit der wir die Wertschöpfung für unsere Aktionäre sicherstellen. Dies bedeutet noch mutigere Schritte, mit denen wir die Art und Weise unser Geschäft zu führen weiter vereinfachen und fokussieren und die Rückkehr zu nachhaltig profitablem Wachstum vorantreiben: Erreichen werden wir das mit einer vereinfachten und effizienten Governance-Struktur,einer noch schnelleren Realisierung operativer Effizienzen in den beiden neuen globalen Segmenten sowie mit der weiteren Optimierung unserer Prozesse und unseres Portfolios. All dies stützt unsere ständige Mission, Patientinnen und Patienten rund um den Globus bestmöglich zu versorgen. 2022 hat gezeigt, dass wir uns in einem sehr herausfordernden Umfeld bewegen. Und obwohl wir für 2023 mehr Gegenwind als Rückenwind - und gleichzeitig keinerlei weitere staatliche Unterstützung - erwarten, werden wir dank unserer Transformation und unseres geschärften Fokus in der Lage sein, die Umsetzung unserer strategischen Initiativen zu beschleunigen und 2024 zum Gewinnwachstum zurückzukehren."

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Kennzahlen (IFRS)

				Wachstum				Wachstum
in Mio €	Q4 2022	Q4 2021	Wachstum	wb	GJ 2022	GJ 2021 Wachstum	wb
Umsatz	4.997	4.647	+8 %	+2 %	19.398	17.619	+10 %	+2 %
Operatives Ergebnis	352	449	-22 %	-28 %	1.512	1.852	-18 %	-25 %
ohne Sondereffekte1	495	492	+1 %	-8 %	1.817	1.915	-5 %	-13 %
Konzernergebnis2	139	229	-39 %	-47 %	673	969	-31 %	-37 %
ohne Sondereffekte1	253	263	-4 %	-14 %	913	1.018	-10 %	-17 %
Ergebnis je Aktie (€)	0,47	0,78	-39 %	-47 %	2,30	3,31	-31 %	-37 %
ohne Sondereffekte1	0,86	0,90	-4 %	-14 %	3,11	3,48	-10 %	-17 %

wb = währungsbereinigt

Unser strategischer Anspruch: Wert schaffen als führendes Unternehmen im Bereich der Behandlung von Nierenerkrankungen

Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, setzt seine Transformation fort. Durch eine klare Fokussierung auf die Stärkung des Kerngeschäfts sowie auf weitere operative und strukturelle Effizienzsteigerungen will das Unternehmen auf einen nachhaltig profitablen Wachstumspfad zurückkehren und die Wertschöpfung für seine Aktionärinnen und Aktionäre unterstützen. Die deutlich erweiterten und beschleunigten Anstrengungen von Fresenius Medical Care werden sich auf die folgenden Kernbereiche konzentrieren:

Struktur: Fresenius Medical Care hat sein neues Betriebsmodell eingeführt und operiert

nun in zwei globalen Segmenten: Care Enablement (Gesundheitsprodukte) und Care Delivery (Gesundheitsdienstleistungen). Das neue Betriebsmodell erhöht die Transparenz und ermöglicht es dem Unternehmen, die angestrebten Verbesserungen voranzutreiben. Es schafft darüber hinaus skalierbare administrative Funktionen (General & Administrative)

1. Sondereffekte werden als gesonderte Kennzahlen offengelegt ("Umsatz ohne Sondereffekte", Operatives Ergebnis ohne Sondereffekte"), um Effekte zu erfassen, die ungewöhnlicher Natur sind und zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognose nicht vorhersehbar waren oder deren Umfang oder Auswirkungen nicht absehbar waren. Diese Effekte werden bereinigt, um die Vergleichbarkeit der vorgelegten Zahlen mit den Finanzzielen des Unternehmens zu gewährleisten, die ohne Sondereffekte festgelegt wurden.
   Im Geschäftsjahr 2022 wurden Kosten im Zusammenhang mit dem FME25-Programm, die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, die Auswirkungen der Hyperinflation in der Türkei, die Neubewertung des beizulegenden Zeitwerts des Anteils an Humacyte, Inc. und der Nettogewinn im Zusammenhang mit InterWell Health als Sondereffekte behandelt. Eine detaillierte Überleitung findet sich in der Tabelle am Ende dieser Presseinformation.
2. Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA entfällt.

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zur Unterstützung der operativen Segmente. Der angekündigte Plan zur Umwandlung der Rechtsform wird eine vereinfachte Governance-Struktur sowie eine noch schnellere und vollständig unabhängige Entscheidungsfindung zur Folge haben und gleichzeitig die Rechte der Streubesitzaktionärinnen und -aktionäre stärken. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der heute veröffentlichten gesonderten Pressemitteilung.

Kapitalallokation: Um die Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) weiter zu verbessern, verfolgt Fresenius Medical Care einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation. Das Unternehmen hat weiterhin die Absicht seine Investment-GradeRatings zu wahren und hält an seinem selbst auferlegten Ziel fest, den Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) zwischen 3,0x und 3,5x zu halten. Fresenius Medical Care wird sich strikt an seine Dividendenpolitik halten, die Ausschüttung an der Ergebnisentwicklung auszurichten. Der diesjährige Dividendenvorschlag von 1,12 € entspricht einer Reduzierung um 17 % gegenüber dem Vorjahr.

Effizienz: Fresenius Medical Care wird sein Transformationsprogramm FME25 beschleunigen und erweitern, um seine Prozesse entlang des neuen Betriebsmodells weiter zu optimieren. Das Unternehmen erhöht das Einsparziel für das Programm von 500 Mio € auf 650 Mio € im Jahr 2025 und erwartet nun für den gleichen Zeitraum Investitionen von bis zu 650 Mio €3. Bis Ende 2022 hat Fresenius Medical Care im Rahmen von FME25 Einsparungen in Höhe von 131 Mio € (auf Ebene des operativen Ergebnisses) erzielt - und damit sein ursprüngliches Ziel für diesen Zeitraum in Höhe von 40 bis 70 Mio € übertroffen.

Zur Unterstützung seines Turnaround-Plans wird das Unternehmen weitere Maßnahmen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und zur Kostensenkung vorantreiben. Im Segment Care Delivery wird dies die Verbesserung der Produktivität und operativen Auslastung im Kerngeschäft mit Dialysedienstleistungen beinhalten. Im Segment Care Enablement wird sich Fresenius Medical Care auf Preisanpassungsmaßnahmen, Produktivitätssteigerung und die Überprüfung des weltweiten Produktionsnetzwerks konzentrieren.

Portfoliooptimierung: Mit einem strikten Fokus auf das Kerngeschäft und die Steigerung der Profitabilität wird Fresenius Medical Care sein Portfolio anpassen. Im Segment Care Delivery umfasst dies den Ausstieg aus nicht-nachhaltigen internationalen Märkten und die Veräußerung von Geschäftsbereichen außerhalb des Kerngeschäfts. Im Segment Care Enablement wird das Unternehmen seine globalen Forschungs- und Entwicklungs- Programme straffen und prüft die Veräußerung von Produktbereichen außerhalb des Kerngeschäfts. Dies wird eine gezielte Kapitalallokation zugunsten der Bereiche des

3 Kosten im Zusammenhang mit dem Programm FME25 werden als Sondereffekte behandelt.

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Kerngeschäfts mit stärkerem profitablem Wachstum ermöglichen. Die aus der Portfoliooptimierung resultierenden Veräußerungserlöse sollen zur Reduzierung des Verschuldungsgrades verwendet werden.

Weitere Fortschritte bei wertorientierter Versorgung und Nachhaltigkeit

Fresenius Medical Care hat die Zahl der Patientinnen und Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz (ESRD) und chronischer Nierenerkrankung (CKD), die im Rahmen wertorientierter Versorgung betreut werden, von rund 20.0000 Patienten im Jahr 2021 auf rund 90.000 im Jahr 2022 gesteigert. Das Unternehmen hat 2022 medizinische Kosten in Höhe von rund 6 Mrd $ verwaltet und erwartet, dass die verwalteten medizinischen Kosten bis Ende 2025 auf 11 Mrd $ ansteigen werden.

Mit dem erfolgreichen Abschluss seines globalen Nachhaltigkeitsprogramms hat Fresenius Medical Care die Grundlage dafür geschaffen, seine Leistung im Bereich Nachhaltigkeit weiter zu steigern und dauerhaft ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Im Rahmen des dreijährigen Programms hat das Unternehmen Nachhaltigkeitsprinzipien in die Geschäftsaktivitäten integriert sowie Standards, Prozesse und Performance-Tracking auf globaler Ebene etabliert. Auf Basis der Ergebnisse wurden neue globale Ziele festgelegt, die das kontinuierliche Engagement von Fresenius Medical Care im Bereich Nachhaltigkeit unterstreichen. Im Mittelpunkt stehen dabei die weitere Verbesserung der Versorgungsqualität und des Zugangs zur Gesundheitsversorgung, der Aufbau des besten Teams im Dienste der Patientinnen und Patienten sowie die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks.

Ergebnis im Geschäftsjahr 2022 im Rahmen der Erwartungen: anhaltende Beeinträchtigungen durch höhere Personalkosten und inflationsbedingte Kostensteigerungen

Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 8 % auf 4.997 Mio € (+2 % währungsbereinigt, +2 % organisch).

Im Bereich Gesundheitsdienstleistungen erhöhte sich der Umsatz um 9 % auf 3.947 Mio € (+2 % währungsbereinigt, +3 % organisch). Währungsbereinigt war dies hauptsächlich zurückzuführen auf organisches Wachstum in EMEA - einschließlich der Auswirkungen der Hyperinflation in der Türkei - sowie auf organisches Wachstum in Asien-Pazifik und Lateinamerika. Dies wurde teilweise durch die Auswirkungen von Covid-19 auf das organische Wachstum in Nordamerika ausgeglichen.

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