Finanzen Fortescue Ltd

Aktien

121862

AU000000FMG4

FMG

Stahl

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:43 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
25,59 ^AUD	+3,35 %		+4,02 %	-11,82 %

24.04.	Australische Aktien geben Gewinne nach enttäuschender Inflationsabschwächung ab	RE
24.04.	Australische Aktien steigen dank Banken und Energie; CPI für März-Quartal im Fokus	RE

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	19.481	29.412	53.850	37.193	45.438	51.333	-	-
Unternehmenswert ¹	21.559	29.670	51.172	38.072	46.472	51.996	52.043	52.020
KGV	6,14 x	6,24 x	5,22 x	6,01 x	9,49 x	8,4 x	10,9 x	13 x
Rendite	12,2 %	13,2 %	14,9 %	11,9 %	7,59 %	7,93 %	5,73 %	4,75 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,95 x	2,29 x	2,42 x	2,14 x	2,69 x	2,78 x	3,06 x	3,25 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,16 x	2,31 x	2,3 x	2,19 x	2,75 x	2,81 x	3,1 x	3,3 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,57 x	3,54 x	3,13 x	3,6 x	4,66 x	4,81 x	5,89 x	6,63 x
Unternehmenswert / FCF	6,47 x	6,67 x	5,71 x	10,7 x	10,8 x	10,6 x	13,1 x	15,1 x
FCF Yield	15,5 %	15 %	17,5 %	9,38 %	9,25 %	9,41 %	7,64 %	6,6 %
Price to Book	1,84 x	2,22 x	3,04 x	2,15 x	2,53 x	2,54 x	2,33 x	2,18 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3.077.453	3.077.734	3.077.329	3.076.704	3.075.974	3.075.972	-	-
Referenzkurs ²	6,330	9,556	17,50	12,09	14,77	16,69	16,69	16,69
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9.965	12.820	22.284	17.390	16.871	18.482	16.783	15.776
EBITDA ¹	6.047	8.375	16.375	10.561	9.963	10.818	8.841	7.851
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.822	6.912	14.946	9.000	7.020	8.973	7.089	5.948
Umsatzrendite	48,39 %	53,92 %	67,07 %	51,75 %	41,61 %	48,55 %	42,24 %	37,7 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.569	6.690	14.722	8.846	6.886	8.749	7.084	5.784
Nettoergebnis ¹	3.187	4.735	10.295	6.197	4.798	6.140	4.828	4.037
Nettomarge	31,98 %	36,93 %	46,2 %	35,64 %	28,44 %	33,22 %	28,77 %	25,59 %
Gewinn pro Aktie ²	1,031	1,532	3,350	2,010	1,557	1,987	1,531	1,279
Free Cash Flow ¹	3.333	4.449	8.961	3.572	4.300	4.892	3.978	3.436
FCF-Marge N	33,45 %	34,7 %	40,21 %	20,54 %	25,49 %	26,47 %	23,7 %	21,78 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,12 %	53,12 %	54,72 %	33,82 %	43,16 %	45,22 %	44,99 %	43,76 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	104,58 %	93,96 %	87,04 %	57,64 %	89,62 %	79,67 %	82,38 %	85,1 %
Dividende pro Aktie ²	0,7716	1,260	2,611	1,433	1,121	1,323	0,9569	0,7924
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Umsatz ¹	6.485	6.335	9.335	12.949	8.125	9.265	7.835	9.036	9.512	8.886	7.756	7.391	7.584
EBITDA ¹	4.228	4.147	6.639	9.736	4.762	5.799	4.352	5.611	5.912	4.929	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.550	3.362	5.939	9.007	4.024	4.976	3.457	3.563	4.958	4.064	2.919	2.487	2.730
Umsatzrendite	54,74 %	53,07 %	63,62 %	69,56 %	49,53 %	53,71 %	44,12 %	39,43 %	52,12 %	45,73 %	37,63 %	33,66 %	36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.427	3.263	5.864	8.858	3.948	4.898	3.398	3.488	4.860	3.867	-	-	-
Nettoergebnis ¹	2.453	2.282	4.084	6.211	2.777	3.420	2.368	2.430	3.337	2.890	2.568	2.597	-
Nettomarge	37,83 %	36,02 %	43,75 %	47,97 %	34,18 %	36,91 %	30,22 %	26,89 %	35,08 %	32,52 %	33,11 %	35,14 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,7970	0,7350	1,327	2,023	0,9030	1,107	0,7680	0,7890	1,083	0,8500	0,5350	0,5700	0,5900
Dividende pro Aktie ²	0,5085	0,7162	1,137	-	0,6142	-	0,5224	0,6404	0,7069	0,6351	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	23.08.20	17.02.21	29.08.21	15.02.22	28.08.22	14.02.23	27.08.23	21.02.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.078	258	-	879	1.034	663	710	687
Nettoliquidität ¹	-	-	2.678	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,3436 x	0,0308 x	-	0,0832 x	0,1038 x	0,0613 x	0,0803 x	0,0875 x
Free Cash Flow ¹	3.333	4.449	8.961	3.572	4.300	4.892	3.978	3.436
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	31 %	40 %	66 %	35,3 %	31 %	31,9 %	24,3 %	18,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	17 %	22 %	39,8 %	21,8 %	19,5 %	21,1 %	16,4 %	13,2 %
Aktiva ¹	18.771	21.546	25.890	28.379	24.578	29.140	29.389	30.645
Buchwert je Aktie ²	3,440	4,300	5,760	5,640	5,850	6,570	7,170	7,660
Cash Flow pro Aktie ²	1,410	2,080	4,080	2,160	2,410	2,620	2,140	2,150
Capex ¹	1.040	1.966	3.633	3.074	3.200	3.019	3.153	2.983
Capex / Umsatz	10,44 %	15,34 %	16,3 %	17,68 %	18,97 %	16,33 %	18,78 %	18,91 %
Datum der Veröffentlichung	25.08.19	23.08.20	29.08.21	28.08.22	27.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Fortescue Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16,69 USD

Mittleres Kursziel

14,12 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-15,38 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Eisenerzbergbau

	% 1. Jan.	Kap.
FORTESCUE LTD	-11,82 %	51,33 Mrd.
NMDC LIMITED	+23,14 %	9,06 Mrd.
KUMBA IRON ORE LIMITED	-22,65 %	8,11 Mrd.
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	-2,36 %	5,75 Mrd.
CSN MINERAÇÃO S.A.	-36,40 %	5,33 Mrd.
NMDC STEEL LIMITED	+29,09 %	2,33 Mrd.
HAINAN MINING CO., LTD.	+9,71 %	1,98 Mrd.
DETERRA ROYALTIES LIMITED	-7,21 %	1,69 Mrd.
HBIS RESOURCES CO., LTD.	+6,96 %	1,62 Mrd.
BRADESPAR S.A.	-12,63 %	1,6 Mrd.

Eisenerzbergbau