Fair Oaks Income Limited

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Geschlossene Fonds

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22.04.	Fair Oaks Income Limited ernennt Trina Le Noury zur nicht-geschäftsführenden Direktorin	CI
19.04.	Fair Oaks kürzt Dividende nach Einbruch der Performance im Jahr 2023	AN

Fair Oaks Income steigert Nettoinventarwert leicht; senkt Ausschüttung

Am 28. September 2023 um 15:24 Uhr

Fair Oaks Income Ltd - Geschlossener Investor in Collateralised Loan Obligations mit Sitz in Guernsey - In der ersten Jahreshälfte 2023 lag die Nettoinventarwertrendite je Aktie 2021 bei 8,9%, nach negativen 5,3% ein Jahr zuvor. Zum 30. Juni lag der Nettoinventarwert je Aktie bei 0,584 USD, gegenüber 0,5721 USD zum 31. Dezember. Erklärt eine Zwischendividende von 4,00 US-Cents je Aktie, ein Rückgang um 20% gegenüber 5,00 Cents vor einem Jahr. Erwartet in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 attraktive risikobereinigte Renditen.

Aktueller Aktienkurs: 0,57 USD

12-Monats-Veränderung: minus 1,5%

Von Tom Budszus, Reporter der Alliance News

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Rechtliche Hinweise

Aktuelle Nachrichten zu Fair Oaks Income Limited

Fair Oaks Income Limited ernennt Trina Le Noury zur nicht-geschäftsführenden Direktorin	22.04.	CI
Fair Oaks kürzt Dividende nach Einbruch der Performance im Jahr 2023	19.04.	AN
Fair Oaks Income Limited erklärt eine Zwischendividende für das am 29. Dezember 2023 beendete Quartal, zahlbar am 2. April 2024	22.02.	CI
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Fair Oaks Income Limited erklärt eine Zwischendividende für das am 30. Juni 2023 endende Quartal, zahlbar am 21. September 2023	15.08.23	CI
Fair Oaks Income Limited (LSE:FA17) beginnt einen Aktienrückkaufplan für 60.831.740 Aktien, was 14,99% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht, im Rahmen der am 8. Juni 2023 erteilten Genehmigung.	09.06.23	CI
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Fair Oaks Income Limited erklärt Dividende für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr	18.04.23	CI
Fair Oaks Income Limited erklärt Dividende für das am 31. Dezember 2022 beendete Quartal, zahlbar am 31. März 2023	23.02.23	CI
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Fair Oaks Income Limited kündigt Dividende für das am 30. September 2022 endende Quartal an, zahlbar am 9. Dezember 2022	03.11.22	CI
Fair Oaks Income Limited (LSE:FA17) beginnt einen Aktienrückkaufplan für 60.831.740 Aktien, was 14,99% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht, im Rahmen der am 14. Juni 2022 erteilten Genehmigung.	17.10.22	CI
Fair Oaks Income Limited leitet einen Marktrückkauf ein.	14.10.22	CI
Fair Oaks Income Limited kündigt einen Aktienrückkauf eigener Aktien an.	14.10.22	CI
Fair Oaks Income beschließt den Rückkauf von 2021-Aktien	20.09.22	MT
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Fair Oaks Income Limited erklärt eine Zwischendividende für das am 30. Juni 2022 endende Quartal, zahlbar am 15. September 2022	12.08.22	CI

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Unternehmensprofil

Fair Oaks Income Limited ist eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Guernsey. Das Anlageziel der Gesellschaft ist die Erzielung attraktiver, risikoangepasster Renditen, vor allem durch Ertragsausschüttungen. Die Anlagepolitik der Gesellschaft besteht darin, (entweder direkt und/oder indirekt über den Master Fund II und/oder den Master Fund III) in die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und europäische Collateralized Loan Obligations (CLOs) oder andere Vehikel und Strukturen zu investieren, die ein Engagement in Portfolios bieten, die in erster Linie aus variabel verzinslichen, vorrangig besicherten Krediten aus den Vereinigten Staaten und Europa bestehen und die eine Finanzierung ohne Rückgriffsrecht beinhalten können. Das Unternehmen kann auch vorübergehend in qualifizierte kurzfristige Anlagen investieren, wie z.B. Barmittel oder Barmitteläquivalente, staatliche oder öffentliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anleihen, Commercial Paper oder andere Schuldverschreibungen bei Banken oder anderen Kontrahenten. Der Anlageberater des Unternehmens ist Fair Oaks Capital Limited.

Sektor

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Termine

05.06.2024 - Jahreshauptversammlung

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ARES CAPITAL CORPORATION	+4,44 %	12,63 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+12,28 %	9,59 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+12,10 %	5,63 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-0,50 %	5,43 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+7,91 %	5,33 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+18,69 %	4,48 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+18,57 %	4,41 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,65 %	4,06 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+7,62 %	4,01 Mrd.

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