Fair Oaks Income Limited

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Geschlossene Fonds

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19.04.	Fair Oaks kürzt Dividende nach Einbruch der Performance im Jahr 2023	AN

Fair Oaks Income Limited erklärt eine Zwischendividende für das am 29. Dezember 2023 beendete Quartal, zahlbar am 2. April 2024

Am 22. Februar 2024 um 08:00 Uhr

Fair Oaks Income Limited erklärte, dass für das am 29. Dezember 2023 endende Quartal eine Zwischendividende für die Realisierungs- und 2021-Aktien wie folgt gezahlt wird: Ex-Dividendentag: 29. Februar 2024, Stichtag: 1. März 2024, Auszahlungstermin: 2. April 2024. Dividende pro Realisierungsaktie: 2,00 US-Cents pro Aktie. Dividende pro 2021-Aktie: 2,00 US-Cents pro Aktie.

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Unternehmensprofil

Fair Oaks Income Limited ist eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Guernsey. Das Anlageziel der Gesellschaft ist die Erzielung attraktiver, risikoangepasster Renditen, vor allem durch Ertragsausschüttungen. Die Anlagepolitik der Gesellschaft besteht darin, (entweder direkt und/oder indirekt über den Master Fund II und/oder den Master Fund III) in die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und europäische Collateralized Loan Obligations (CLOs) oder andere Vehikel und Strukturen zu investieren, die ein Engagement in Portfolios bieten, die in erster Linie aus variabel verzinslichen, vorrangig besicherten Krediten aus den Vereinigten Staaten und Europa bestehen und die eine Finanzierung ohne Rückgriffsrecht beinhalten können. Das Unternehmen kann auch vorübergehend in qualifizierte kurzfristige Anlagen investieren, wie z.B. Barmittel oder Barmitteläquivalente, staatliche oder öffentliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anleihen, Commercial Paper oder andere Schuldverschreibungen bei Banken oder anderen Kontrahenten. Der Anlageberater des Unternehmens ist Fair Oaks Capital Limited.

Sektor

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Termine

05.06.2024 - Jahreshauptversammlung

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Sektor Geschlossene Fonds

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FAIR OAKS INCOME LIMITED	0,00 %	28,45 Mio.
ARES CAPITAL CORPORATION	+4,44 %	12,63 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+12,28 %	9,59 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+12,10 %	5,63 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-0,50 %	5,43 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+7,91 %	5,33 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+18,69 %	4,48 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+18,57 %	4,41 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,65 %	4,06 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+7,62 %	4,01 Mrd.

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