Finanzen Endeavour Mining plc London S.E.

Aktien

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GB00BL6K5J42

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Gold

Schlusskurs London S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 22.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
17,31 ^CAD	-3,46 %		-0,69 %	-1,48 %

21.05.	UBS hebt Schroders an; Barclays mag Wise	AN
02.05.	Transcript : Endeavour Mining plc, Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.697	4.829	6.863	7.124	7.301	7.231	-	-
Unternehmenswert ¹	3.425	4.929	6.799	6.957	8.056	7.871	6.928	6.677
KGV	-12,1 x	28,9 x	23,7 x	-77,9 x	-244 x	19,1 x	11,9 x	11,3 x
Rendite	-	1,55 %	2,96 %	3,23 %	3,7 %	4,13 %	4,21 %	4,6 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,27 x	2,72 x	1,94 x	2,06 x	2,54 x	2,02 x	1,81 x	1,96 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,88 x	2,77 x	1,92 x	2,01 x	2,81 x	2,2 x	1,73 x	1,81 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,16 x	5,64 x	3,54 x	3,93 x	5,67 x	4,09 x	3,16 x	3,4 x
Unternehmenswert / FCF	36,8 x	7,73 x	8,36 x	10,1 x	-37,4 x	12,7 x	5,16 x	5,59 x
FCF Yield	2,72 %	12,9 %	12 %	9,86 %	-2,68 %	7,86 %	19,4 %	17,9 %
Price to Book	2,76 x	1,58 x	1,39 x	1,42 x	1,67 x	1,6 x	1,41 x	1,25 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	109.927	163.036	247.478	245.814	245.257	244.882	-	-
Referenzkurs ²	24,53	29,62	27,73	28,98	29,77	29,53	29,53	29,53
Datum der Veröffentlichung	09.03.20	18.03.21	17.03.22	09.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.190	1.778	3.540	3.454	2.870	3.577	4.000	3.689
EBITDA ¹	478,2	874,2	1.919	1.768	1.421	1.923	2.192	1.962
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	215,7	550,2	1.324	919,9	812,9	1.179	1.316	1.096
Umsatzrendite	18,13 %	30,95 %	37,39 %	26,63 %	28,32 %	32,95 %	32,9 %	29,7 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-112,8	273,5	540,2	199,7	344,7	940,7	1.149	1.062
Nettoergebnis ¹	-222,5	139,8	281,6	-90,89	-31,21	530	691,2	668,3
Nettomarge	-18,69 %	7,87 %	7,96 %	-2,63 %	-1,09 %	14,82 %	17,28 %	18,11 %
Gewinn pro Aktie ²	-2,025	1,024	1,172	-0,3718	-0,1221	1,547	2,473	2,616
Free Cash Flow ¹	93	637,9	813,6	685,9	-215,7	618,3	1.342	1.194
FCF-Marge N	7,82 %	35,88 %	22,99 %	19,86 %	-7,51 %	17,28 %	33,56 %	32,36 %
FCF Conversion (EBITDA)	19,45 %	72,97 %	42,4 %	38,79 %	-	32,16 %	61,25 %	60,84 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	456,22 %	288,93 %	-	-	116,66 %	194,23 %	178,65 %
Dividende pro Aktie ²	-	0,4600	0,8217	0,9352	1,101	1,219	1,242	1,359
Datum der Veröffentlichung	09.03.20	18.03.21	17.03.22	09.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	888,1	880,1	809,3	763,8	849,7	802,7	696,6	729,5	785,8	650,9	765,5	1.055	1.182	1.044	1.021
EBITDA ¹	472,7	510,5	422,9	344,5	396,6	378,9	336,3	362	396,3	293,1	411,1	524,4	665,8	575	563,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	198,8	315,5	219,8	122	158,4	202,4	203,4	205,1	215,8	143,1	272,1	474,7	563	379,6	354,7
Umsatzrendite	22,38 %	35,85 %	27,16 %	15,98 %	18,64 %	25,21 %	29,2 %	28,11 %	27,46 %	21,99 %	35,54 %	44,98 %	47,65 %	36,37 %	34,74 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-132,5	-	-	177,9	-	81,49	206,1	177,5	-111,3	33,02	199,2	341,7	447,7	348,3	323,4
Nettoergebnis ¹	-131,2	-73,11	242,9	77,51	-	5,433	103,7	82,58	-217,1	-27,52	82,78	185,5	272,6	204,1	186,4
Nettomarge	-14,78 %	-8,31 %	30,02 %	10,15 %	-	0,68 %	14,89 %	11,32 %	-27,63 %	-4,23 %	10,81 %	17,58 %	23,07 %	19,56 %	18,26 %
Gewinn pro Aktie	-0,5224	-0,2950	0,9769	0,3095	-1,432	0,0272	0,4254	0,3303	-0,8821	-0,1101	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	0,5350	-	0,5467	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.03.22	05.05.22	03.08.22	10.11.22	09.03.23	04.05.23	02.08.23	09.11.23	27.03.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	728	100	-	-	754	640	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	63,1	167	-	-	304	555
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,523 x	0,1145 x	-	-	0,5308 x	0,3329 x	-	-
Free Cash Flow ¹	93	638	814	686	-216	618	1.342	1.194
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,39 %	8,07 %	19,3 %	10,7 %	6,68 %	13,6 %	13,5 %	10,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-8,63 %	3,89 %	10,8 %	6,14 %	3,75 %	8 %	12,5 %	3 %
Aktiva ¹	2.578	3.592	2.596	-1.480	-832,9	6.625	5.529	22.276
Buchwert je Aktie ²	8,870	18,80	20,00	20,40	17,90	18,40	21,00	23,60
Cash Flow pro Aktie ²	3,640	5,700	6,090	6,160	4,100	6,390	7,710	6,900
Capex ¹	317	293	661	713	1.094	789	451	377
Capex / Umsatz	26,65 %	16,49 %	18,66 %	20,64 %	38,12 %	22,06 %	11,28 %	10,23 %
Datum der Veröffentlichung	09.03.20	18.03.21	17.03.22	09.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Endeavour Mining plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

29,53 CAD

Mittleres Kursziel

39,03 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+32,16 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Gold - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
FRANCO-NEVADA CORPORATION	+16,11 %	23,97 Mrd.
GOLD FIELDS LIMITED	+7,54 %	14,66 Mrd.
ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD	+49,50 %	9,97 Mrd.
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED	+51,27 %	6,15 Mrd.
EVOLUTION MINING LIMITED	-3,79 %	5,25 Mrd.
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP.	+34,58 %	3,49 Mrd.
PT ANEKA TAMBANG TBK	-10,56 %	2,28 Mrd.
KOZA ALTIN ISLETMELERI	+13,16 %	2,2 Mrd.
SANDSTORM GOLD LTD.	+21,17 %	1,76 Mrd.

Gold - Andere