Finanzen Diamondback Energy, Inc.

Aktien

A1J6Y4

US25278X1090

FANG

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
202,2 ^USD	-0,75 %		+2,31 %	+30,38 %

07.05.	Dealmaker setzen auf Aktiengeschäfte, da die Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA schwindet	RE
06.05.	DIAMONDBACK ENERGY, INC. : RBC Capital Markets bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	14.899	7.646	19.540	24.073	27.757	36.332	-	-
Unternehmenswert ¹	20.147	13.357	25.642	30.335	33.965	41.381	44.447	42.709
KGV	63,2 x	-1,69 x	8,77 x	5,56 x	8,94 x	11 x	9,13 x	9,1 x
Rendite	1,01 %	3,15 %	1,81 %	8,27 %	4,66 %	4,59 %	4,19 %	4,29 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,76 x	2,72 x	2,87 x	2,5 x	3,3 x	4,09 x	2,3 x	2,43 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,08 x	4,75 x	3,77 x	3,15 x	4,04 x	4,66 x	2,82 x	2,85 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,83 x	6,54 x	6,26 x	4,33 x	5,55 x	6,24 x	3,74 x	3,7 x
Unternehmenswert / FCF	-1.007 x	82,5 x	10,6 x	6,42 x	11,4 x	13,4 x	7,7 x	7,6 x
FCF Yield	-0,1 %	1,21 %	9,44 %	15,6 %	8,79 %	7,46 %	13 %	13,2 %
Price to Book	1,15 x	0,87 x	1,59 x	1,62 x	1,67 x	1,91 x	1,7 x	1,35 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	160.445	157.974	181.175	175.999	178.985	178.344	-	-
Referenzkurs ²	92,86	48,40	107,8	136,8	155,1	202,2	202,2	202,2
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.964	2.813	6.797	9.643	8.412	8.877	15.777	14.960
EBITDA ¹	2.949	2.042	4.093	7.006	6.115	6.629	11.870	11.549
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.485	545	4.079	6.508	4.570	4.686	8.578	7.941
Umsatzrendite	37,46 %	19,37 %	60,01 %	67,49 %	54,33 %	52,78 %	54,37 %	53,08 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	362	-5.776	2.907	5.736	4.248	4.483	8.310	8.140
Nettoergebnis ¹	240	-4.517	2.182	4.386	3.143	3.247	6.118	5.617
Nettomarge	6,05 %	-160,58 %	32,1 %	45,48 %	37,36 %	36,57 %	38,78 %	37,54 %
Gewinn pro Aktie ²	1,470	-28,59	12,30	24,61	17,34	18,36	22,15	22,21
Free Cash Flow ¹	-20	162	2.421	4.724	2.987	3.089	5.774	5.622
FCF-Marge N	-0,5 %	5,76 %	35,62 %	48,99 %	35,51 %	34,8 %	36,6 %	37,58 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	7,93 %	59,15 %	67,43 %	48,85 %	46,6 %	48,65 %	48,68 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	110,95 %	107,71 %	95,04 %	95,14 %	94,38 %	100,1 %
Dividende pro Aktie ²	0,9375	1,525	1,950	11,31	7,220	9,283	8,468	8,664
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1
Umsatz ¹	2.022	2.408	2.768	2.437	2.030	1.925	1.919	2.340	2.228	2.227	2.248	2.260	2.282	3.920	3.894	-
EBITDA ¹	1.192	1.551	1.992	1.857	1.606	1.420	1.353	1.746	1.596	1.550	1.676	1.676	1.694	2.925	2.899	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.312	1.660	1.978	1.614	1.256	1.081	1.000	1.340	1.205	1.173	1.205	1.191	1.196	2.082	2.050	-
Umsatzrendite	64,89 %	68,94 %	71,46 %	66,23 %	61,87 %	56,16 %	52,11 %	57,26 %	54,08 %	52,67 %	53,59 %	52,71 %	52,42 %	53,11 %	52,63 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.330	1.024	1.863	1.560	1.289	953	751	1.269	1.275	1.032	1.161	1.147	1.134	2.051	2.012	-
Nettoergebnis ¹	1.002	779	1.416	1.184	1.007	712	556	915	960	768	837,3	820,1	806,7	1.514	1.483	-
Nettomarge	49,55 %	32,35 %	51,16 %	48,58 %	49,61 %	36,99 %	28,97 %	39,1 %	43,09 %	34,49 %	37,24 %	36,3 %	35,36 %	38,62 %	38,08 %	-
Gewinn pro Aktie ²	5,540	4,360	7,930	6,720	5,620	3,880	3,050	5,070	5,340	4,280	4,640	4,567	4,510	5,337	5,064	-
Dividende pro Aktie ²	0,6000	0,7000	3,050	2,260	2,950	0,8300	0,8400	3,370	2,180	-	1,973	2,066	2,120	2,617	2,233	-
Datum der Veröffentlichung	22.02.22	02.05.22	01.08.22	07.11.22	21.02.23	01.05.23	31.07.23	06.11.23	20.02.24	30.04.24	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5.248	5.711	6.102	6.262	6.208	5.049	8.115	6.377
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,78 x	2,797 x	1,491 x	0,8938 x	1,015 x	0,7617 x	0,6836 x	0,5521 x
Free Cash Flow ¹	-20	162	2.421	4.724	2.987	3.089	5.774	5.622
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8,42 %	4,36 %	19,2 %	31,6 %	20,6 %	15,5 %	18,8 %	12,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,03 %	2,34 %	9,92 %	17,4 %	11,4 %	9,45 %	8,8 %	5,9 %
Aktiva ¹	4.771	-193.216	22.003	25.144	27.605	34.345	69.521	95.196
Buchwert je Aktie ²	81,00	55,60	67,90	84,50	93,00	106,0	119,0	149,0
Cash Flow pro Aktie ²	17,70	12,80	22,00	37,00	31,20	31,80	34,90	34,90
Capex ¹	2.921	1.859	1.487	1.938	2.701	2.440	4.249	4.168
Capex / Umsatz	73,69 %	66,09 %	21,88 %	20,1 %	32,11 %	27,48 %	26,93 %	27,86 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Diamondback Energy, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

202,2 USD

Mittleres Kursziel

220,6 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,11 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+30,38 %	36,33 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+11,17 %	305 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+5,03 %	144 Mrd.
CNOOC LIMITED	+57,69 %	126 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,48 %	82,8 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+7,57 %	75,03 Mrd.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,90 %	63 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+6,46 %	56,96 Mrd.
HESS CORPORATION	+11,27 %	49,12 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-7,82 %	35,25 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere