Finanzen Diageo plc BOERSE MUENCHEN

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GUIA

Distillerien / Weinbau

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12.06.	Die Marke Crown Royal von Diageo Plc und Jackie Aina geben gemeinsam eine Kerze in limitierter Auflage heraus, die von der beliebten neuen Geschmacksrichtung Crown Royal Blackberry Flavored Whisky inspiriert ist	CI
12.06.	Diageo verkauft Guinness Nigeria-Anteil an Tolaram	MT

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	101.786	77.540	111.731	97.827	96.323	72.914	-	-
Unternehmenswert ¹	115.863	94.835	128.602	114.485	115.518	93.375	92.979	92.584
KGV	26,5 x	42,5 x	30,2 x	25,3 x	20,5 x	18,4 x	17,2 x	16 x
Rendite	1,99 %	2,75 %	2,12 %	2,15 %	2,38 %	3,12 %	3,25 %	3,46 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	6,34 x	5,05 x	6,28 x	5,22 x	4,42 x	3,59 x	3,46 x	3,29 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,21 x	6,18 x	7,23 x	6,11 x	5,3 x	4,6 x	4,41 x	4,18 x
Unternehmenswert / EBITDA	20,7 x	18,2 x	22 x	16,8 x	14,8 x	13,9 x	13,4 x	12,7 x
Unternehmenswert / FCF	35,6 x	44,5 x	30,4 x	33,3 x	32,9 x	30,1 x	26,5 x	26,5 x
FCF Yield	2,81 %	2,25 %	3,29 %	3,01 %	3,04 %	3,32 %	3,77 %	3,77 %
Price to Book	9,95 x	8,81 x	11,6 x	10,3 x	9,76 x	6,78 x	5,83 x	5,24 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.369.149	2.334.335	2.334.775	2.278.906	2.245.879	2.219.979	-	-
Referenzkurs ²	42,96	33,22	47,86	42,93	42,89	32,84	32,84	32,84
Datum der Veröffentlichung	25.07.19	04.08.20	29.07.21	28.07.22	01.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16.062	15.348	17.787	18.740	21.807	20.313	21.090	22.162
EBITDA ¹	5.605	5.208	5.857	6.822	7.799	6.729	6.940	7.271
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.138	4.563	5.233	5.818	6.695	6.023	6.223	6.540
Umsatzrendite	31,99 %	29,73 %	29,42 %	31,04 %	30,7 %	29,65 %	29,51 %	29,51 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.287	2.668	5.177	5.320	6.035	5.707	6.024	6.577
Nettoergebnis ¹	3.945	1.840	3.716	3.940	4.758	3.962	4.190	4.481
Nettomarge	24,56 %	11,99 %	20,89 %	21,03 %	21,82 %	19,51 %	19,87 %	20,22 %
Gewinn pro Aktie ²	1,624	0,7823	1,584	1,694	2,095	1,783	1,909	2,057
Free Cash Flow ¹	3.256	2.133	4.230	3.442	3.511	3.100	3.505	3.492
FCF-Marge N	20,27 %	13,9 %	23,78 %	18,37 %	16,1 %	15,26 %	16,62 %	15,75 %
FCF Conversion (EBITDA)	58,08 %	40,96 %	72,22 %	50,45 %	45,02 %	46,07 %	50,51 %	48,02 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	82,53 %	115,94 %	113,83 %	87,35 %	73,78 %	78,25 %	83,65 %	77,93 %
Dividende pro Aktie ²	0,8560	0,9127	1,013	0,9239	1,019	1,024	1,066	1,136
Datum der Veröffentlichung	25.07.19	04.08.20	29.07.21	28.07.22	01.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 Q1	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	9.430	5.945	9.434	8.184	10.659	9.090	5.823	11.645	9.803	10.962	9.562	14.345	9.802
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	3.276	1.297	3.096	2.081	3.674	2.491	-	3.948	2.625	3.510	2.571	-	2.543
Umsatzrendite	34,74 %	21,81 %	32,82 %	25,43 %	34,47 %	27,4 %	-	33,91 %	26,78 %	32,02 %	26,89 %	-	25,94 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	3.227	-549,8	-	2.107	3.646	2.019	-	3.779	2.140	3.079	2.463	4.184	2.537
Nettoergebnis	2.443	-595,5	-	1.509	2.632	1.557	-	2.837	1.834	2.210	1.822	3.039	1.852
Nettomarge	25,9 %	-10,02 %	-	18,43 %	24,7 %	17,13 %	-	24,36 %	18,71 %	20,16 %	19,05 %	21,19 %	18,9 %
Gewinn pro Aktie	1,032	-0,2468	-	0,6426	1,125	0,6755	-	1,244	0,8130	0,9840	0,7700	1,376	0,8472
Dividende pro Aktie	0,3590	0,5545	0,3837	0,6212	0,3933	0,5678	-	-	0,6266	0,4050	0,6079	0,5244	0,6294
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.08.20	28.01.21	29.07.21	27.01.22	28.07.22	26.01.23	26.01.23	01.08.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	14.077	17.295	16.871	16.657	19.195	20.461	20.065	19.670
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,512 x	3,321 x	2,88 x	2,442 x	2,461 x	3,041 x	2,891 x	2,705 x
Free Cash Flow ¹	3.256	2.133	4.230	3.442	3.511	3.100	3.505	3.492
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	34,6 %	33,9 %	40,2 %	47,9 %	47,4 %	39,7 %	39,7 %	37,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10,4 %	7,94 %	8,42 %	10,3 %	10,3 %	9,15 %	9,11 %	9,41 %
Aktiva ¹	38.031	23.165	44.156	38.322	46.372	43.298	46.007	47.601
Buchwert je Aktie ²	4,320	3,770	4,110	4,150	4,390	4,840	5,640	6,270
Cash Flow pro Aktie ²	1,670	1,290	2,170	2,050	1,700	2,210	2,320	2,470
Capex ¹	798	896	874	1.330	1.504	1.381	1.380	1.367
Capex / Umsatz	4,97 %	5,84 %	4,92 %	7,1 %	6,9 %	6,8 %	6,54 %	6,17 %
Datum der Veröffentlichung	25.07.19	04.08.20	29.07.21	28.07.22	01.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Diageo plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

32,84 USD

Mittleres Kursziel

37,94 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15,52 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Brennereien & Weinkellereien - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
PERNOD RICARD	-16,81 %	36,01 Mrd.
BROWN-FORMAN CORPORATION	-24,99 %	20,34 Mrd.
THAI BEVERAGE	-8,57 %	8,94 Mrd.
EMPERADOR INC.	-10,22 %	5,03 Mrd.
RÉMY COINTREAU	-29,17 %	4,41 Mrd.
ZJLD GROUP INC	-11,10 %	3,86 Mrd.
RADICO KHAITAN LIMITED	+3,87 %	2,76 Mrd.
MGP INGREDIENTS, INC.	-24,73 %	1,63 Mrd.
FEVERTREE DRINKS PLC	-3,05 %	1,5 Mrd.

Brennereien & Weinkellereien - NEC