Die Unterstützung bei 5.39 EUR, die aktuell getestet wird, dürfte es Derichebourg-Aktien erlauben, die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
● Generell und bei einem kurzfristigen Anlagehorizont stellt sich die fundamentale Situation des Unternehmens attraktiv dar.
Stärken
● Das Unternehmen gehört bei der Bewertung über den Unternehmensgewinn zu den attraktivsten im Markt.
● Die Aktie weist mit einer Unternehmensbewertung, die auf 0.29 X Umsatz geschätzt wird, ein sehr niedriges Bewertungsniveau auf.
● Das Unternehmen scheint angesichts seines Nettovermögenswertes schlecht bewertet zu sein.
● Angesichts des positiven Cashflows, der durch das Geschäft generiert wird, ist das Bewertungsniveau des Unternehmens ein Pluspunkt.
● Das Wertpapier fällt in die Kategorie der renditestarken Aktien mit einer relativ hohen prognostizierten Dividende.
● Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
● Über die vergangenen 12 Monate haben die Analysten ihre Schätzungen zur Rentabilität über die kommenden Berichtszeiträume deutlich nach oben revidiert.
● Die für das Unternehmen zuständigen Analysten empfehlen mehrheitlich den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
● Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
Schwächen
● Die Gewinn-Wachstumsaussichten des Unternehmens sind wenig dynamisch und stellen eine Schwäche dar.
● Die Rentabilität des Unternehmens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zeichnet sich durch fragile Margen aus.
● In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die die Aktie verfolgen, deutlich nach unten korrigiert.
● Die durchschnittliche Konsensmeinung der Analysten, die der Aktie folgen, hat sich in den letzten vier Monaten verschlechtert.
● In den letzten zwölf Monaten wurden die Bewertungen der Analysten nach unten korrigiert.
● Die Schätzungen der Analysten, die dem Unternehmen folgen, driften weit auseinander. Der Unterschied zwischen den Schätzungen lässt entweder auf eine schwierige Vorhersagbarkeit der Ergebnisse oder auf eine grundlegend unterschiedliche Auslegung von Seiten der Analysten schließen.
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Derichebourg ist auf die Erbringung von Umweltdienstleistungen spezialisiert. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten: - Recyclingdienste (94,7%): Sammlung und Recycling von Eisenmetallen (48% des Nettoumsatzes) und Nichteisenmetallen (46,8%). Der Rest des Nettoumsatzes (5,2%) entfällt auf die Bewirtschaftung und Verwertung von ausgedienten Investitions- und Konsumgütern, Produktionsabfällen und Industrieabfällen; - Dienstleistungen für lokale Behörden (5%); - Sonstiges (0,3%). Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich (70,2%), Europa (24,1%) und Amerika (5,7%). Im April 2023 verkaufte die Gruppe ihr Geschäft mit Unternehmensdienstleistungen an die Elior Group.