DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Operatives Geschäft zeigt sich in der
COVID-19-Pandemie nach wie vor robust - zentrale Kennzahlen weiter verbessert
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Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Operatives Geschäft zeigt sich
in der COVID-19-Pandemie nach wie vor robust - zentrale Kennzahlen weiter
verbessert
17.11.2020 / 07:00
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DEMIRE: Operatives Geschäft zeigt sich in der COVID-19-Pandemie nach wie vor
robust - zentrale Kennzahlen weiter verbessert
- Mieterträge legen um 9, 5% auf EUR 65,8 Millonen zu (9M 2019: EUR 60,1
Mio.)
- FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) steigt deutlich um 23,1 % auf EUR
30,1 Mio. (9M 2019: EUR 24,5 Mio.)
- Hohe Vermietungsleistung von 110.000 qm senkt EPRA-Leerstandsquote auf 8,4
% (9M 2019: 10,9 %) bei nahezu konstantem WALT von 4,7 Jahren
- Finanzierungskosten auf 1,75 % gesenkt - Loan to Value mit 49,9 % nach
Dividendenzahlung im Zielkorridor
- CEO Ingo Hartlief: "Trotz der erneuten Corona-Einschränkungen bestätigen
wir unsere Jahresprognose 2020 zu Mieterträgen und FFO I."
Langen, 17. November 2020 - Das operative Geschäft der DEMIRE Deutsche
Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat sich trotz der
andauernden COVID-19-Pandemie während der ersten neun Monate des laufenden
Jahres insgesamt robust entwickelt und zeigt zum 30. September 2020 einen
stabilen, positiven Trend. Die konsequente Umsetzung der "REALize
Potential"-Strategie, die umfangreichen Refinanzierungen sowie der
Ergebnisbeitrag der Akquisitionen im Vorjahr und im März 2020 bilden dabei
die stabile Grundlage für die positive Entwicklung und sind Basis für das
mittelfristige Wachstum der DEMIRE.
Die Mieterträge des DEMIRE-Konzerns stiegen in den ersten neun Monaten 2020
um 9,5% und beliefen sich auf EUR 65,8 Mio., nach EUR 60,1 Mio. im
Vergleichszeitraum des Vorjahres. Parallel verbesserte sich das Ergebnis aus
der Vermietung von Immobilien auf EUR 54,0 Mio. gegenüber EUR 48,9 Mio. in
den ersten neun Monaten 2019. Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus
Mietsteigerungen und aus dem Ankauf von Immobilien, obwohl sich
Objektverkäufe gegenläufig auswirkten. Die Mietentwicklung like-for-like
zeigt ebenfalls trotz der durch die Pandemie bedingten Einschränkungen des
Wirtschaftslebens eine positive Entwicklung. Zwar sank der Wert aufgrund
einer einmaligen Vertragsanpassung zugunsten des größten Mieters marginal
gegenüber dem Vorjahr, weist aber bereinigt um diesen Effekt eine Steigerung
von 1,2% aus.
Die Vermietungsleistung fiel zum 30. September 2020 mit 109.600 m² erneut
hoch aus und überstieg den durchschnittlichen Gesamtjahreswert aus der
Vergangenheit (80.000 m²) deutlich. Dies macht sich auch in einer weiteren
Verbesserung der EPRA-Leerstandsquote bemerkbar. Sie sinkt zum Stichtag auf
8,4 % gegenüber dem Stand von 9,4 % zum 31. Dezember 2019. Der WALT zum 30.
September 2020 beläuft sich auf 4,7 Jahre und bleibt damit praktisch
konstant gegenüber dem Jahresende 2019. Insgesamt verteilt sich die
Vermietungsleistung in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres
auf 57,8 % Neuvermietungen und auf 42,2 % Anschlussvermietungen.
Die Auswirkungen der Corona-Epidemie sind zum Stichtag und darüber hinaus
beherrschbar. Lag die Rent-Collection-Quote im zweiten Quartal 2020 bei 89%
der vereinbarten Vertragsmieten, normalisierte sich dieser Wert ab Juli bei
rund 97 % der Mieten. Derzeit stehen noch rund EUR 3,6 Mio. Miete durch die
Corona-Pandemie aus, während EUR 1,75 Mio. ausstehender Miete bereits
nachgezahlt wurden.
Erneut signifikanter Anstieg der FFO I
Die Funds from Operations (FFO I, nach Steuern, vor Minderheiten) legten im
Vergleich zur Vorjahresperiode wiederum deutlich um 23,1 % auf EUR 30,1 Mio.
zu nach EUR 24,5 Mio. im Vorjahreszeitraum. Auf verwässerter Basis
entspricht das einem FFO I je Aktie von EUR 0,28 nach EUR 0,23 in der
Vorjahresperiode.
Bilanzkennzahlen nach Dividendenzahlung solide, Finanzierungskosten
optimiert
Zum 30. September 2020 hat sich die Bilanzsumme im Vergleich zum Jahresende
2019 um EUR 14,4 Mio. leicht auf rund EUR 1.663,1 Mio. reduziert. Dies
resultiert im Wesentlichen aus dem Abgang von neun Objekten, dem der Zugang
eines Objektes im Berichtszeitraum gegenübersteht, sowie dem Periodenertrag.
Durch die erstmalige Dividendenauszahlung sinkt auch der unverwässerte Net
Asset Value nach EPRA (EPRA-NAV) von EUR 684,1 Mio. zum 31. Dezember 2019
auf EUR 640,9 Mio. zum 30. September 2020. Auf unverwässerter Basis beläuft
sich der EPRA-NAV zum Stichtag auf EUR 6,06 je Aktie (31. Dezember 2019: EUR
6,35 je Aktie). Der Netto-Verschuldungsgrad (Net-Loan-to-Value) steigt
gegenüber dem Jahresende 2019 (46,7 %) zum 30. September 2020 auf 49,9 % und
erreicht damit nahezu die Zielmarke von 50 %.
Beim Finanzergebnis zeigen sich die positiven Effekte der im Vorjahr
durchgeführten Refinanzierungsaktivitäten nunmehr deutlich. Zum Stichtag
werden hier EUR -15,6 Mio. ausgewiesen, was einer Halbierung des Werts aus
dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (EUR -30,6 Mio.) entspricht. Die
durchschnittlichen nominalen Finanzierungskosten sinken nach der Aufnahme
zweier Hypothekendarlehen weiter auf 1,75 %. Die Liquidität der DEMIRE
beträgt zum Stichtag trotz der Ausschüttung der Dividende im September 2020
insgesamt komfortable EUR 92,6 Mio.
Ingo Hartlief, Vorstandsvorsitzender der DEMIRE AG, kommentiert: "Die DEMIRE
hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2020 den großen
Herausforderungen der COVID-19-Pandemie erfolgreich getrotzt und eine
fortgesetzt positive Entwicklung genommen. Die Resilienz des operativen
Geschäfts ist dabei nicht zuletzt auf unsere "REALize-Potential"-Strategie
und die unternehmerische Ausrichtung auf ABBA-Standorte zurückzuführen. Mit
der Fähigkeit, im dritten Quartal 2020 erstmals eine Dividende
auszuschütten, haben wir eines unserer strategischen Ziele erreicht. Nach
wie vor verfügen wir über eine komfortable Liquiditätsposition, die es uns
erlaubt, sich ergebende Wachstumsopportunitäten zu nutzen. Dies gilt umso
mehr, als wir aus dem Verkauf eines Immobilienportfolios in Kürze einen
weiteren Mittelzufluss von EUR 72,6 Mio. erwarten, so dass wir über mehr als
EUR 165 Mio. Euro verfügen können. In Verbindung mit den Chancen, den Wert
des Portfolios durch aktives Portfoliomanagement weiter zu steigern, sehen
wir die DEMIRE für die Zukunft gut gerüstet und streben sowohl kurz- als
auch mittelfristig weiteres nachhaltiges Wachstum an."
Vorstand bestätigt erhöhte Prognosen für Mieterträge und FFO I
Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung in den ersten neun Monaten
2020 und in der Erwartung, dass der Lockdown in Deutschland nicht weiter
ausgeweitet wird, bestätigt der Vorstand die am 18. August publizierte
Prognose für das Geschäftsjahr 2020 und geht von einer Steigerung der
wichtigsten Kennzahlen gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 aus. Die Mieterträge
werden zwischen EUR 85 und 87 Mio. (2019: EUR 81,8 Mio.) liegen, und die FFO
I (nach Steuern, vor Minderheiten) werden zwischen EUR 36 und 38 Mio. (2019:
EUR 34,5 Mio.) erwartet.
Die Zwischenmitteilung und eine Präsentation der Ergebnisse sind zum
Download auf unserer Website www.demire.ag/investor-relations
bereitgestellt.
Einladung zur Telefonkonferenz am 17. November 2020
Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer
Telefonkonferenz am 17. November 2020 um 10:00 Uhr (CET) zur
Ergebnispräsentation der ersten neun Monate 2020 ein.
Bitte nutzen Sie die folgenden Einwahlnummern:
Deutschland +49 89 20303 5709
Vereinigtes Königreich +44 330 336 9125
USA +1 929 477 0324
PIN: 7330633
Die Ergebnispräsentation wird ebenfalls live mittels Webcast übertragen.
Hierfür nutzen Sie bitte den Link
https://www.webcast-eqs.com/demire20201117/no-audio
Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
AG
01.01.2020- 01.01.2019-
30.09.2020 31.09.2019
Konzern-Gewinnund Verlustrechnung
(in EUR Mio.)
Mieterträge 65,8 60,1
Ergebnis aus der Vermietung 54,0 48,9
EBIT 39,7 76,3
Finanzergebnis -15,6 -30,6
Periodenergebnis nach Steuern 18,1 37,5
-davon entfallen auf Anteilseigner 16,5 34,2
des Mutterunternehmens
FFO I (nach Steuern, vor 30,1 24,5
Minderheiten)
FFO II (nach Steuern, vor 29,4 29,6
Minderheiten)
Unverwässertes/Verwässertes Ergebnis 0,28/0,28 0,23/0,23
je Aktie (EUR)
Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.09.2020 31.12.2019
Bilanzsumme 1.663,1 1.677,4
Als Finanzinvestitionen gehaltene 1.438,9 1.493,9
Immobilien
Zahlungsmittel 92,6 102,1
Zur Veräußerung gehaltene Immobilien 73,1 16,3
Eigenkapital (inkl. nicht 607,2 660,8
beherrschter Anteilseigner)
Eigenkapitalquote (in % der 36,5 39,4
Bilanzsumme)
Unverwässerter/Verwässerter EPRA-NAV 640,9/641,4 684,1/684,6
EPRA-NAV je Aktie (EUR, 6,06/6,03 6,35/6,32
unverwässert/verwässert)
Netto-Finanzverbindlichkeiten 755,1 704,8
Netto-Verschuldungsgrad (Net-LTV) in 49,9 46,7
%
Portfoliokennzahlen 30.09.2020 31.12.2019
Immobilien (Anzahl) 82 90
Marktwert (in EUR Mio.) 1.491,5 1.488,4
Annualisierte Vertragsmieten (in EUR 89,0 90,0
Mio.)
Mietrendite (in %) 6,0 6,0
EPRA -Leerstandsquote (in %) * 8,4 9,4
WALT (in Jahren) 4,7 4,8
Presse & Investor Relations
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Michael Tegeder
Leiter Investor Relations und Corporate Finance
Tel.: +49 6103 372 49 44
Email: tegeder@demire.ag
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
DEMIRE - REALize Potential
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in
mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in
ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen
Sekundärstandorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für
international agierende als auch regional ansässige Mieter attraktiv ist.
Die DEMIRE verfügt über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund
1,1 Mio. m² und einem Marktwert von mehr als EUR 1,4 Milliarden.
Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Handel und Logistik ergibt
sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht der DEMIRE für das
Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt
Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit
stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. Die DEMIRE hat sich zum Ziel
gesetzt, ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der
Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit
einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:
DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt
notiert.
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17.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven'
63225 Langen (Hessen)
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Telefon: +49 6103 37249-0
Fax: +49 6103 37249-11
E-Mail: ir@demire.ag
Internet: www.demire.ag
ISIN: DE000A0XFSF0
WKN: A0XFSF
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Am 17. November 2020 um 07:02 Uhr
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