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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 760 JPY | 0,00 % |
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+0,80 % | +16,92 % |
| 03.05. | CTS steigert zurechenbaren Gewinn und Nettoumsatz im Geschäftsjahr per Ende März | MT |
| 01.05. | CTS Co. Ltd. gibt eine Dividendenprognose für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr ab | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 26.979 | 23.388 | 36.448 | 35.641 | 32.590 | 32.208 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 23.382 | 19.758 | 32.532 | 32.869 | 28.268 | 33.776 | 32.208 | 32.208 |
| KGV | 25,3 x | 18,7 x | 25 x | 20,6 x | 18,5 x | 18,2 x | 15,3 x | 14,2 x |
| Rendite | 1,77 % | 2,23 % | 1,64 % | 2,14 % | 2,86 % | 2,82 % | 3,29 % | 3,49 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 3,13 x | 2,55 x | 3,66 x | 3,38 x | 3,02 x | 3,05 x | 2,67 x | 2,52 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 3,13 x | 2,55 x | 3,66 x | 3,38 x | 3,02 x | 3,05 x | 2,67 x | 2,52 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 11,2 x | 8,76 x | 11,9 x | 10,1 x | 8,96 x | 8,81 x | 7,8 x | 7,4 x |
| Unternehmenswert / FCF | 30,7 x | 29,2 x | 51,8 x | 55,4 x | 11,5 x | 16,5 x | 12 x | 10,8 x |
| FCF Yield | 3,26 % | 3,43 % | 1,93 % | 1,8 % | 8,7 % | 6,07 % | 8,34 % | 9,26 % |
| Price to Book | 3,73 x | 2,98 x | 4,15 x | 3,66 x | 3,08 x | 2,76 x | 2,37 x | 2,34 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 43.375 | 42.679 | 42.679 | 42.379 | 42.379 | 42.379 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 622,0 | 548,0 | 854,0 | 841,0 | 769,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.04.19 | 30.04.20 | 30.04.21 | 28.04.22 | 28.04.23 | 30.04.24 | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 8.613 | 9.172 | 9.968 | 10.542 | 10.797 | 11.090 | 12.080 | 12.780 |
| EBITDA 1 | 2.404 | 2.669 | 3.064 | 3.533 | 3.636 | 3.833 | 4.130 | 4.350 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1.590 | 1.852 | 2.228 | 2.628 | 2.691 | 2.865 | 3.170 | 3.425 |
| Umsatzrendite | 18,46 % | 20,19 % | 22,35 % | 24,93 % | 24,92 % | 25,83 % | 26,24 % | 26,8 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1.559 | 1.827 | 2.141 | 2.555 | 2.661 | 2.785 | 3.120 | 3.375 |
| Nettoergebnis 1 | 1.066 | 1.248 | 1.456 | 1.731 | 1.758 | 1.858 | 2.100 | 2.265 |
| Nettomarge | 12,38 % | 13,61 % | 14,61 % | 16,42 % | 16,28 % | 16,75 % | 17,38 % | 17,72 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 24,63 | 29,24 | 34,14 | 40,80 | 41,51 | 43,86 | 49,60 | 53,45 |
| Free Cash Flow 1 | 879 | 802 | 703 | 643 | 2.836 | 2.049 | 2.686 | 2.983 |
| FCF-Marge N | 10,21 % | 8,74 % | 7,05 % | 6,1 % | 26,27 % | 18,48 % | 22,24 % | 23,34 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 36,56 % | 30,05 % | 22,94 % | 18,2 % | 78 % | 53,46 % | 65,04 % | 68,57 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 82,46 % | 64,26 % | 48,28 % | 37,15 % | 161,32 % | 110,28 % | 127,9 % | 131,7 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 11,00 | 12,20 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 22,50 | 25,00 | 26,50 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.04.19 | 30.04.20 | 30.04.21 | 28.04.22 | 28.04.23 | 30.04.24 | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: March | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 4.478 | 4.694 | 4.861 | 5.107 | 2.651 | 5.107 | 2.848 | 2.587 | 5.435 | 2.587 | 2.671 | 5.258 | 2.894 | 2.645 | 5.539 | 2.597 | 2.748 | 5.345 | 2.898 | 2.847 | 5.745 | 2.785 | 2.915 | 5.700 | 3.230 | 3.430 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 815 | 1.037 | 1.007 | 1.221 | 667 | 1.197 | 779 | 652 | 1.431 | 531 | 667 | 1.198 | 792 | 701 | 1.493 | 566 | 698 | 1.264 | 868 | 733 | 1.601 | 675 | 745 | 1.420 | 920 | 850 |
| Umsatzrendite | 18,2 % | 22,09 % | 20,72 % | 23,91 % | 25,16 % | 23,44 % | 27,35 % | 25,2 % | 26,33 % | 20,53 % | 24,97 % | 22,78 % | 27,37 % | 26,5 % | 26,95 % | 21,79 % | 25,4 % | 23,65 % | 29,95 % | 25,75 % | 27,87 % | 24,24 % | 25,56 % | 24,91 % | 28,48 % | 24,78 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 811 | 1.016 | 961 | 1.180 | 651 | 1.167 | 767 | 621 | 1.388 | 529 | 631 | 1.160 | 813 | 688 | 1.501 | 584 | 663 | 1.247 | 875 | 663 | 1.538 | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 551 | 697 | 647 | 809 | 441 | 788 | 521 | 422 | 943 | 354 | 423 | 777 | 517 | 464 | 981 | 388 | 445 | 833 | 591 | 434 | 1.025 | - | - | - | - | - |
| Nettomarge | 12,3 % | 14,85 % | 13,31 % | 15,84 % | 16,64 % | 15,43 % | 18,29 % | 16,31 % | 17,35 % | 13,68 % | 15,84 % | 14,78 % | 17,86 % | 17,54 % | 17,71 % | 14,94 % | 16,19 % | 15,58 % | 20,39 % | 15,24 % | 17,84 % | - | - | - | - | - |
| Gewinn pro Aktie | 12,92 | - | 15,17 | - | - | 18,56 | 12,30 | - | - | 8,360 | - | 18,34 | 12,20 | - | - | 9,170 | - | 19,67 | 13,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie | 6,000 | - | 6,000 | - | - | 7,000 | - | - | - | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 31.10.19 | 30.04.20 | 30.10.20 | 30.04.21 | 29.10.21 | 29.10.21 | 31.01.22 | 28.04.22 | 28.04.22 | 29.07.22 | 31.10.22 | 31.10.22 | 31.01.23 | 28.04.23 | 28.04.23 | 31.07.23 | 31.10.23 | 31.10.23 | 31.01.24 | 30.04.24 | 30.04.24 | - | - | - | - | - |
1JPY in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoliquidität | 3.597 | 3.630 | 3.916 | 2.772 | 4.322 | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 879 | 802 | 703 | 643 | 2.836 | 2.049 | 2.686 | 2.983 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 15,1 % | 16,7 % | 17,5 % | 18,7 % | 17,3 % | 16,3 % | 16,9 % | - |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 12,8 % | 15,3 % | 17,1 % | 18,5 % | 18,7 % | 17,7 % | - | - |
| Aktiva 1 | 8.325 | 8.161 | 8.500 | 9.381 | 9.398 | 10.491 | - | - |
| Buchwert je Aktie 2 | 167,0 | 184,0 | 206,0 | 230,0 | 250,0 | 289,0 | 320,0 | 324,0 |
| Cash Flow pro Aktie | 43,40 | 48,40 | 53,70 | 62,10 | 63,80 | 66,70 | - | - |
| Capex 1 | 845 | 1.171 | 1.625 | 1.125 | 464 | 933 | 350 | 390 |
| Capex / Umsatz | 9,81 % | 12,77 % | 16,3 % | 10,67 % | 4,3 % | 8,41 % | 2,9 % | 3,05 % |
| Datum der Veröffentlichung | 26.04.19 | 30.04.20 | 30.04.21 | 28.04.22 | 28.04.23 | 30.04.24 | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
1
Letzter Schlusskurs
760
JPY
Mittleres Kursziel
970
JPY
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+27,63 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +16,92 % | 206 Mio. | |
| +1,91 % | 239 Mio. | |
| -0,10 % | 164 Mio. | |
| +1,39 % | 103 Mio. | |
| +9,95 % | 80,01 Mio. |
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