Finanzen Chevron Corporation Sao Paulo

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Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:05:00 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
87,64 ^BRL	+5,29 %		+3,48 %	+21,12 %

28.06.	GLOBAL LNG - Asiatische Spotpreise durch heiße Sommerwettervorhersagen gestützt	RE
27.06.	US-Senatsausschuss prüft 18 Ölproduzenten auf Preisabsprachen mit der OPEC	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	227.869	162.594	226.214	347.069	280.726	288.277	-	-
Unternehmenswert ¹	249.119	201.282	251.908	352.507	293.339	309.761	313.021	314.288
KGV	78,3 x	-28,5 x	14,4 x	9,82 x	13,1 x	12,3 x	11,1 x	11,3 x
Rendite	3,95 %	6,11 %	4,52 %	3,16 %	4,05 %	4,17 %	4,39 %	4,61 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,56 x	1,72 x	1,39 x	1,41 x	1,4 x	1,44 x	1,45 x	1,47 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,7 x	2,13 x	1,55 x	1,43 x	1,46 x	1,55 x	1,57 x	1,6 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,86 x	14,1 x	6,17 x	5,22 x	6,07 x	5,89 x	4,89 x	4,97 x
Unternehmenswert / FCF	18,9 x	118 x	11,2 x	9,93 x	14,8 x	13,2 x	11,1 x	13,3 x
FCF Yield	5,3 %	0,84 %	8,93 %	10,1 %	6,75 %	7,55 %	9,04 %	7,52 %
Price to Book	1,58 x	1,2 x	1,62 x	2,18 x	1,74 x	1,73 x	1,68 x	1,64 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.890.872	1.925.323	1.927.686	1.933.639	1.882.048	1.842.966	-	-
Referenzkurs ²	120,5	84,45	117,4	179,5	149,2	156,4	156,4	156,4
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	02.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	146.516	94.692	162.465	246.252	200.949	199.893	199.252	196.357
EBITDA ¹	36.322	14.289	40.825	67.483	48.293	52.630	64.054	63.206
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6.334	-6.756	22.351	50.190	30.053	33.859	37.943	36.962
Umsatzrendite	4,32 %	-7,13 %	13,76 %	20,38 %	14,96 %	16,94 %	19,04 %	18,82 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.536	-7.453	21.639	49.674	29.584	31.900	32.417	31.760
Nettoergebnis ¹	2.924	-5.543	15.625	35.465	21.369	23.979	26.656	24.131
Nettomarge	2 %	-5,85 %	9,62 %	14,4 %	10,63 %	12 %	13,38 %	12,29 %
Gewinn pro Aktie ²	1,540	-2,960	8,140	18,28	11,36	12,70	14,14	13,84
Free Cash Flow ¹	13.200	1.700	22.500	35.500	19.800	23.389	28.305	23.636
FCF-Marge N	9,01 %	1,8 %	13,85 %	14,42 %	9,85 %	11,7 %	14,21 %	12,04 %
FCF Conversion (EBITDA)	36,34 %	11,9 %	55,11 %	52,61 %	41 %	44,44 %	44,19 %	37,39 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	451,44 %	-	144 %	100,1 %	92,66 %	97,54 %	106,19 %	97,95 %
Dividende pro Aktie ²	4,760	5,160	5,310	5,680	6,040	6,524	6,868	7,212
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	02.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	48.129	54.373	68.762	66.644	56.473	50.793	48.896	54.080	47.180	48.716	51.298	51.211	50.291	49.165	52.128
EBITDA ¹	12.145	13.053	20.028	19.254	15.148	13.350	11.647	13.178	10.118	12.260	13.084	13.534	13.854	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7.140	9.190	16.132	14.937	9.931	9.634	7.957	8.852	3.610	8.040	9.468	8.589	8.222	8.146	-
Umsatzrendite	14,84 %	16,9 %	23,46 %	22,41 %	17,59 %	18,97 %	16,27 %	16,37 %	7,65 %	16,5 %	18,46 %	16,77 %	16,35 %	16,57 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6.985	9.054	16.003	14.809	9.808	9.519	7.837	8.738	3.490	7.922	8.334	8.890	8.708	7.134	7.508
Nettoergebnis ¹	5.055	6.259	11.622	11.231	6.353	6.574	6.010	6.526	2.259	5.501	6.104	6.118	5.971	5.175	6.411
Nettomarge	10,5 %	11,51 %	16,9 %	16,85 %	11,25 %	12,94 %	12,29 %	12,07 %	4,79 %	11,29 %	11,9 %	11,95 %	11,87 %	10,53 %	12,3 %
Gewinn pro Aktie ²	2,630	3,220	5,950	5,780	3,330	3,460	3,200	3,480	1,220	2,970	3,321	3,309	3,291	3,015	3,455
Dividende pro Aktie ²	1,340	1,420	1,420	1,420	1,420	1,510	1,510	1,510	1,510	-	1,630	1,630	1,634	1,709	1,726
Datum der Veröffentlichung	28.01.22	29.04.22	29.07.22	28.10.22	27.01.23	28.04.23	23.07.23	27.10.23	02.02.24	26.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	21.250	38.688	25.694	5.438	12.613	21.484	24.745	26.011
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,585 x	2,708 x	0,6294 x	0,0806 x	0,2612 x	0,4082 x	0,3863 x	0,4115 x
Free Cash Flow ¹	13.200	1.700	22.500	35.500	19.800	23.389	28.305	23.636
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,96 %	-0,27 %	11,5 %	23,8 %	15,4 %	13,9 %	15,1 %	14,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,84 %	-0,15 %	6,52 %	14,3 %	9,51 %	8,98 %	9,81 %	10,6 %
Aktiva ¹	60.419	3.593.983	239.662	248.622	224.714	267.128	271.612	227.650
Buchwert je Aktie ²	76,10	70,40	72,40	82,50	85,90	90,50	93,10	95,20
Cash Flow pro Aktie ²	13,60	6,520	15,90	24,50	20,60	21,60	24,30	25,20
Capex ¹	14.100	8.900	8.100	12.000	15.800	16.481	19.124	18.444
Capex / Umsatz	9,62 %	9,4 %	4,99 %	4,87 %	7,86 %	8,25 %	9,6 %	9,39 %
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	02.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Chevron Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

156,4 USD

Mittleres Kursziel

183,8 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,53 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CNOOC LIMITED	+72,31 %	141 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	-1,46 %	134 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+12,27 %	75,86 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+4,07 %	72,34 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+5,56 %	55,88 Mrd.
HESS CORPORATION	+2,33 %	45,3 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,18 %	35,74 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+29,09 %	35,7 Mrd.
DEVON ENERGY CORPORATION	+4,64 %	29,99 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere