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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Verzögert OTC Markets Andere Börsenplätze 02:10:00 06.12.2023			% 5 Tage	% 1. Jan.
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03.05.	Transcript : Castellum AB, Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024
03.05.	Castellum AB (publ) meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	60.104	57.829	83.025	41.461	70.590	63.743	-	-
Unternehmenswert ¹	100.757	103.388	152.657	117.452	130.173	124.091	121.551	119.214
KGV	10,6 x	10,2 x	5,83 x	23,9 x	-5,58 x	23,2 x	13,8 x	12,5 x
Rendite	2,95 %	3,31 %	3,12 %	-	-	1,79 %	1,91 %	2,11 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	10,3 x	9,63 x	13,1 x	4,61 x	7,2 x	6,49 x	6,35 x	6,19 x
Unternehmenswert / Umsatz	17,3 x	17,2 x	24 x	13,1 x	13,3 x	12,6 x	12,1 x	11,6 x
Unternehmenswert / EBITDA	25,2 x	24,7 x	36,6 x	21,1 x	21,1 x	19 x	18,1 x	17,4 x
Unternehmenswert / FCF	130 x	239 x	-13,4 x	124 x	96,3 x	41,5 x	41,1 x	35,2 x
FCF Yield	0,77 %	0,42 %	-7,45 %	0,8 %	1,04 %	2,41 %	2,43 %	2,84 %
Price to Book	1,38 x	1,2 x	1 x	0,52 x	0,91 x	0,89 x	0,85 x	0,83 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	273.201	277.093	340.544	328.401	492.601	492.601	-	-
Referenzkurs ²	220,0	208,7	243,8	126,2	143,3	129,4	129,4	129,4
Datum der Veröffentlichung	24.01.20	22.01.21	16.02.22	13.02.23	14.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.821	6.004	6.353	8.996	9.806	9.825	10.034	10.303
EBITDA ¹	3.992	4.186	4.172	5.568	6.163	6.547	6.706	6.832
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.928	4.186	4.172	5.568	6.163	6.354	6.647	6.837
Umsatzrendite	67,48 %	69,72 %	65,67 %	61,89 %	62,85 %	64,67 %	66,24 %	66,36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6.765	7.028	11.869	2.237	-14.608	3.865	5.748	6.008
Nettoergebnis ¹	5.650	5.615	11.828	1.750	-11.592	2.453	4.291	4.463
Nettomarge	97,06 %	93,52 %	186,18 %	19,45 %	-118,21 %	24,97 %	42,77 %	43,32 %
Gewinn pro Aktie ²	20,68	20,52	41,81	5,290	-25,68	5,570	9,409	10,32
Free Cash Flow ¹	774	432	-11.369	944	1.352	2.993	2.958	3.388
FCF-Marge N	13,3 %	7,2 %	-178,95 %	10,49 %	13,79 %	30,46 %	29,48 %	32,88 %
FCF Conversion (EBITDA)	19,39 %	10,32 %	-	16,95 %	21,94 %	45,72 %	44,1 %	49,59 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	13,7 %	7,69 %	-	53,94 %	-	122 %	68,92 %	75,92 %
Dividende pro Aktie ²	6,500	6,900	7,600	-	-	2,322	2,475	2,732
Datum der Veröffentlichung	24.01.20	22.01.21	16.02.22	13.02.23	14.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1.916	2.193	2.207	2.332	2.264	2.470	2.483	2.435	2.477	2.449	2.477	2.468	2.477	2.500	2.510
EBITDA ¹	1.186	1.339	1.425	1.496	1.311	1.466	1.554	1.639	1.503	1.550	1.640	1.603	1.512	1.547	1.648
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.186	1.339	1.425	1.496	1.311	1.466	1.554	1.639	1.503	1.550	1.558	1.546	1.846	1.547	1.648
Umsatzrendite	61,9 %	61,06 %	64,57 %	64,15 %	57,91 %	59,35 %	62,59 %	67,31 %	60,68 %	63,29 %	62,91 %	62,66 %	74,53 %	61,88 %	65,66 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.990	3.772	4.301	-3	-5.952	-5.322	369	-1.503	-8.146	186	1.122	1.194	1.134	1.248	1.251
Nettoergebnis ¹	4.764	3.613	3.320	-399	-4.903	-4.304	481	-1.461	-6.302	-180	809,7	886,7	839	939,6	944,3
Nettomarge	248,64 %	164,75 %	150,43 %	-17,11 %	-216,56 %	-174,25 %	19,37 %	-60 %	-254,42 %	-7,35 %	32,69 %	35,93 %	33,87 %	37,58 %	37,62 %
Gewinn pro Aktie ²	15,36	10,68	10,11	-1,210	-14,93	-13,10	1,080	-2,630	-12,79	-0,3700	1,888	1,990	1,802	1,860	2,020
Dividende pro Aktie ²	7,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	16.02.22	25.04.22	15.07.22	20.10.22	13.02.23	26.04.23	14.07.23	27.10.23	14.02.24	03.05.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	40.653	45.559	69.632	75.991	59.583	60.349	57.808	55.472
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	10,18 x	10,88 x	16,69 x	13,65 x	9,668 x	9,218 x	8,62 x	8,119 x
Free Cash Flow ¹	774	432	-11.369	944	1.352	2.993	2.958	3.388
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,5 %	13,1 %	22,7 %	2,2 %	5,49 %	4,32 %	5,45 %	5,47 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,91 %	5,38 %	8,23 %	0,98 %	-6,84 %	2,14 %	2,66 %	2,66 %
Aktiva ¹	95.562	104.450	143.774	178.681	169.533	114.476	161.322	167.552
Buchwert je Aktie ²	160,0	174,0	244,0	241,0	157,0	145,0	153,0	156,0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	2.762	2.512	3.799	5.548	3.461	2.126	1.879	1.528
Capex / Umsatz	47,45 %	41,84 %	59,8 %	61,67 %	35,29 %	21,64 %	18,73 %	14,83 %
Datum der Veröffentlichung	24.01.20	22.01.21	16.02.22	13.02.23	14.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Castellum AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

129,4 SEK

Mittleres Kursziel

124 SEK

Abstand / Mittleres Kursziel

-4,17 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+27,88 %	25,58 Mrd.
DLF LIMITED	+13,63 %	24,49 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-5,18 %	24,25 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-20,01 %	23,68 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+30,37 %	19,8 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+3,91 %	19,73 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-1,60 %	18,98 Mrd.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+48,65 %	17,94 Mrd.
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-5,96 %	14,3 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen