(Alliance News) - Caledonia Investments PLC sagte am Montag, dass seine privaten Vermögenswerte in den ersten neun Monaten des Jahres gute Renditen erwirtschaftet haben, während die öffentlichen Aktienbeteiligungen durch die Marktvolatilität beeinträchtigt wurden.

Der Nettovermögenswert je Aktie des in London ansässigen Investment Trusts lag zum 31. Dezember bei 4.943 Pence, ein Anstieg von 2,3% gegenüber 4.833 Pence ein Jahr zuvor.

In den neun Monaten bis zum 31. Dezember lag der Nettovermögenswert des Unternehmens bei positiven 2,9%, verglichen mit 22,6% im Vorjahr.

Das Privatkapitalportfolio von Caledonia erzielte im jüngsten Zeitraum eine Gesamtrendite von 6,2%, verglichen mit 34% im gleichen Zeitraum 2021.

Das Unternehmen stellte fest, dass zwei seiner Investitionen im Finanzdienstleistungsbereich, 7IM und Stonehage Fleming, sich "trotz schwieriger Marktbedingungen" weiterhin gut entwickelten.

Unterdessen lag die Gesamtrendite des börsennotierten Aktienpools bei negativen 5,7%, nach positiven 21% ein Jahr zuvor.

Caledonia stellte fest, dass sich die "steigende Inflation und die daraus resultierenden Zinserhöhungen sowie die durch den Konflikt in der Ukraine entstandene Unsicherheit" negativ auswirkten.

Die Gesamtliquidität des Unternehmens sei jedoch mit Barmitteln in Höhe von 231 Mio. GBP und nicht in Anspruch genommenen Bankfazilitäten in Höhe von 250 Mio. GBP zum 31. Dezember 2022 "nach wie vor gesund", so das Unternehmen.

Ende November hat Caledonia seine Bankfazilitäten mit der Royal Bank of Scotland International Ltd. neu verhandelt, wodurch eine einzige Fazilität in Höhe von 137,5 Mio. GBP mit einer Laufzeit bis November 2027 geschaffen wurde.

Der Restbetrag von 112,5 Mio. GBP bei ING läuft im Juli 2025 aus.

Im August wurde eine Schlussdividende von 47,3 Pence pro Aktie für das am 31. März abgelaufene Geschäftsjahr zuzüglich einer Sonderdividende von 175 Pence an die Aktionäre ausgeschüttet.

Am vergangenen Donnerstag wurde eine Zwischendividende von 18,2 Pence pro Aktie gezahlt, gegenüber 17,5 Pence im Vorjahr.

Die Aktien von Caledonia Investments notierten am Montagmorgen in London um 0,3% höher bei 3.570,00 Pence pro Aktie. Die Aktie ist in den letzten 12 Monaten um 11% gefallen.

Von Holly Beveridge; Alliance News Reporterin

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