(Alliance News) - Caledonia Investments PLC sagte am Freitag, dass sein Nettoinventarwert in den letzten Monaten gesunken ist, aber im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen ist, und berichtete über eine starke Performance seiner Portfolios trotz einiger negativer Renditen.

Der in London ansässige Investmentfonds gab an, dass die Gesamtrendite des Nettoinventarwerts (NAV) für das erste Quartal, das am 30. Juni endete, bei positiven 0,1% lag, gegenüber positiven 1,3% im gleichen Zeitraum 2022. Der Nettoinventarwert (NAV) lag am 30. Juni bei 5026 Pence pro Anteil, gegenüber 5043 Pence pro Anteil am 31. März.

Die Aktie von Caledonia Investments stieg am Freitag in London um 1,7% auf 3.239,99 Pence.

Das Fondsportfolio des Unternehmens erwirtschaftete im Quartal eine negative Rendite von 1,0%, was auf ein "bescheidenes Bewertungswachstum bei vielen unserer fälligen Anlagen" zurückzuführen ist. Dieser Zuwachs wurde jedoch durch die negativen Auswirkungen der Aufwertung des Pfunds gegenüber dem US-Dollar, auf dem das Portfolio hauptsächlich basiert, "mehr als ausgeglichen".

Caledonia Investments sagte, dass es im Berichtszeitraum 25 Millionen GBP durch Ziehungen investierte und 13 Millionen GBP in den Zweitkauf von zwei Decheng-Fonds investierte.

Caledonia Investments teilte außerdem mit, dass sein Private Capital Portfolio, das aus "bedeutenden Positionen" in fünf auf Großbritannien ausgerichteten Unternehmen und einer europäischen privaten Investmentfirma besteht, im Quartal eine negative Gesamtrendite von 0,3% erzielte. Dies spiegelt vor allem die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die überwiegend nicht auf Pfund Sterling lautenden Positionen wider.

Die wichtigste Transaktion von Caledonian Investments im Quartal war der Erwerb der europäischen Abteilung von AIR-serv, einem in Lancashire ansässigen Anbieter von Verkaufsautomaten für Tankstellen, an dem das Unternehmen mit einer Investition von 142,5 Millionen GBP einen Anteil von 99,8% erwarb.

Der Pool der börsennotierten Aktien des Unternehmens erzielte jedoch im ersten Quartal eine positive Gesamtrendite von 3,3%. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich der US-Markt in diesem Zeitraum gut entwickelt hat, während die britischen Aktienmärkte leichte Rückgänge verzeichneten.

Innerhalb des Pools für börsennotierte Aktien erzielte das Capital-Portfolio eine positive Gesamtrendite von 4,8%, wobei die Beteiligungen an Oracle Corp, Watsco Inc und Microsoft Corp Gewinne von insgesamt rund 50 Millionen USD erzielten. Die Gewinne des Portfolios wurden jedoch durch die schwächere Performance von Alibaba Group Holding Ltd, Thermo Fisher Scientific Inc und Spirax-Sarco Engineering PLC ausgeglichen.

Das Income-Portfolio hingegen erzielte eine negative Gesamtrendite von 0,8%, was seine stärkere Ausrichtung auf den britischen Markt und die Bewertungsrückgänge bei den meisten seiner Beteiligungen, darunter Pennon Group PLC und DS Smith PLC, widerspiegelt. Caledonia Investments hat außerdem eine Beteiligung an Relx PLC in dieses Portfolio aufgenommen.

Von Emma Curzon, Alliance News Reporterin

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