Adidas : Financial Supplement (PDF) 9M Ergebnisse

FINANCIAL SUPPLEMENT

JANUAR - SEPTEMBER

FINANCIAL SUPPLEMENT FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2020

INHALTSVERZEICHNIS

Konzernbilanz	03
Verkürzte
Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung	05
Konzerngesamtergebnisrechnung	06
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung	07
Konzernkapitalflussrechnung	08

2020 MONATE NEUN ERSTEN DIE FÜR SUPPLEMENT FINANCIAL ADIDAS

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in dieser Publikation auf die Darstellung von eingetragenen Warenzeichen

sowie auf Verweise zu Rundungsdifferenzen.

Financial Supplement - 9M 2020

KONZERNB ILA NZ	VERKÜRZTE KONZERN -GEWINN-	KONZERNGESAMTERGEBNIS -	KONZERNEIGENKAPITAL -	KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG
	UND -VERLUST-RECHNUNG	RECHNUNG	VERÄNDERUNGSRECHNUNG

		30.	30.		Veränderung	31.
		September		September			Dezember
				in %
		2020	2019		2019
Aktiva
Flüssige Mittel		3.224	2.349	37,3	2.220
Kurzfristige Finanzanlagen		0		6		-97,2		292
Forderungen aus Lieferungen und		2.607		3.247		-19,7		2.625
Leistungen
Sonstige kurzfristige finanzielle		772		699		10,4		544
Vermögenswerte
Vorräte		4.676		3.677		27,2		4.085
Forderungen aus Ertragsteuern		128		78		65,2		94
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte		955		892		7,1		1.076
Vermögenswerte klassifiziert als zur		0		-		n.a.		-
Veräußerung gehalten
Kurzfristige Aktiva		12.363		10.946		12,9		10.934
Sachanlagen		2.180	2.213		-1,5	2.380
Nutzungsrechte		2.648		2.919		-9,3		2.931
Geschäfts- oder Firmenwerte		1.233		1.276		-3,4		1.257
Markenrechte		785		886		-11,4		859
Sonstige immaterielle Vermögenswerte		244		216		13,2		305
Langfristige Finanzanlagen		351		361		-2,8		367
Sonstige langfristige finanzielle		375		418		-10,4		450
Vermögenswerte
Latente Steueransprüche		1.170		723		61,9		1.093
Sonstige langfristige Vermögenswerte		113		150		-24,2		103
Langfristige Aktiva		9.100		9.162		-0,7		9.746
Aktiva		21.463	20.109	6,7	20.680

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Financial Supplement - 9M 2020

KONZERNB ILA NZ	VERKÜRZTE KONZERN -GEWINN-	KONZERNGESAMTERGEBNIS -	KONZERNEIGENKAPITAL -	KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG
	UND -VERLUST-RECHNUNG	RECHNUNG	VERÄNDERUNGSRECHNUNG

30.	30.		Veränderung	31.
September		September			Dezember
		in %
2020	2019		2019

Passiva

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten

Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten

Ertragsteuern

Sonstige kurzfristige Rückstellungen

Kurzfristige abgegrenzte Schulden

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

1.726		414		316,7		43
1.710		2.354		-27,4		2.703
598	559	6,9	733
289		227		27,5		235
630	379	66,4	618
1.371		1.304		5,1		1.446
2.204		2.266		-2,7		2.437
394		483		-18,4		538

Kurzfristige Passiva		8.923	7.986	11,7	8.754
Langfristige Finanzverbindlichkeiten		2.590	1.599	62,0	1.595
Langfristige Leasingverbindlichkeiten		2.309		2.547		-9,3		2.399
Sonstige langfristige finanzielle		94		92		2,1		92
Verbindlichkeiten
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		267		260		2,5		229
Latente Steuerschulden		247		297		-16,7		280
Sonstige langfristige Rückstellungen		215		205		4,8		257
Langfristige abgegrenzte Schulden		8		12		-38,6		9
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten		19		7		178,3		7
Langfristige Passiva		5.750		5.020		14,5		4.868
Grundkapital		195	197		-0,8	196
Sonstige Rücklagen		-247		347		n.a.		45
Gewinnrücklagen		6.584		6.572		0,2		6.555
Auf Anteilseigner entfallendes Kapital		6.532		7.115		-8,2		6.796
Nicht beherrschende Anteile		259		-12		n.a.	261
Gesamtes Eigenkapital		6.791		7.103		-4,4		7.058
Passiva		21.463	20.109	6,7	20.680

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KONZERNB ILA NZ	VERKÜRZTE KONZERN -GEWINN-	KONZERNGESAMTERGEBNIS -	KONZERNEIGENKAPITAL -	KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG
	UND -VERLUST-RECHNUNG	RECHNUNG	VERÄNDERUNGSRECHNUNG

Neun Monate

Neun Monate

Veränderung

3. Quartal

3. Quartal

Veränderung

Umsatzerlöse

Umsatzkosten

Bruttoergebnis

(in % der Umsatzerlöse)

Lizenz- und Provisionserträge

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Aufwendungen

(in % der Umsatzerlöse)

Marketingaufwendungen und Point-of-Sale- Aufwendungen

(in % der Umsatzerlöse)

Betriebsgemeinkosten1

(in % der Umsatzerlöse)

Betriebsergebnis

(in % der Umsatzerlöse)

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Gewinn vor Steuern

(in % der Umsatzerlöse)

Ertragsteuern

(in % des Gewinns vor Steuern)

Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen

(in % der Umsatzerlöse)

Verlust/Gewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, nach Steuern

Gewinn

(in % der Umsatzerlöse)

Auf Anteilseigner entfallender Gewinn

(in % der Umsatzerlöse)

Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn

Unverwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen (in €)

Verwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen (in €)

Unverwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen (in €)

Verwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen (in €)

2020	2019
14.297	17.802	-19,7 %
7.141	8.367	-14,6 %
7.155	9.435	-24,2 %
50,0 %	53,0 %		-3,0 PP
58	111	-48,1 %
30	18	61,0 %
6.717	7.149	-6,0 %
47,0 %	40,2 %		6,8 PP
1.843	2.200	-16,2 %
12,9 %	12,4 %		0,5 PP
4.874	4.949	-1,5 %
34,1 %	27,8 %		6,3 PP
526	2.416	-78,2 %
3,7 %	13,6 %		-9,9 PP
19	28	-31,1 %
128	112	13,8 %
417	2.331	-82,1 %
2,9 %	13,1 %		-10,2 PP
126	594	-78,8 %
30,2 %	25,5 %		4,7 PP
291	1.737	-83,2 %
2,0 %	9,8 %		-7,7 PP
-5	74		n.a.
286	1.811	-84,2 %
2,0 %	10,2 %		-8,2 PP
281	1.809	-84,4 %
2,0 %	10,2 %		-8,2 PP
4	2	117,2 %
1,47	8,76	-83,2 %
1,47	8,76	-83,2 %
1,44	9,13	-84,2 %
1,44	9,13	-84,2 %

2020

5.964

2.981

2.984

50,0 %

24

10

2.223

37,3 %

579

9,7 %
1.644
27,6 %
794
13,3 %
6
44
755
12,7 %
177
23,5 %
578
9,7 %
-1
577
9,7 %
546
9,1 %
31
2,80
2,80
2,80
2,80

2019

6.410

3.071

3.339

52,1 %

37

7

2.486

38,8 %

753

11,7 %

1.733

27,0 %

897

14,0 %

12

44

865

13,5 %

220

25,5 %

644

10,1 %

2

646

10,1 %

646

10,1 %

1

3,26

3,26

3,27

3,27

-7,0 %

-2,9 %

-10,6 %

-2,1 PP

-36,9 %

34,0 %

-10,6 %

-1,5 PP

-23,0 %

-2,0 PP

-5,1 %

0,5 PP

-11,6 %

-0,7 PP

-53,2 %

0,1 %

-12,7 %

-0,8 PP

-19,7 %

-2,0 PP

-10,4 %

-0,4 PP

n.a.

-10,8 %

-0,4 PP

-15,5 %

-0,9 PP

4281,3 %

-14,2 %

-14,2 %

-14,6 %

-14,6 %

1 Vertriebsaufwendungen, Verwaltungsaufwendungen, übrige betriebliche Aufwendungen sowie Wertminderungsaufwendungen (netto) auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Vertragsvermögenswerte, aggregiert.

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KONZERNB ILA NZ	VERKÜRZTE KONZERN -GEWINN-	KONZERNGESAMTERGEBNIS -	KONZERNEIGENKAPITAL -	KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG
	UND -VERLUST-RECHNUNG	RECHNUNG	VERÄNDERUNGSRECHNUNG

Gewinn nach Steuern

Posten des sonstigen Ergebnisses, die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden

Neubewertungen aus leistungsorientierten Pensionszusagen (IAS 19), netto nach Steuern1

Nettoverlust/-gewinn aus Investitionen in Eigenkapitalinstrumente (IFRS 9), netto nach Steuern

Summe der Posten des sonstigen Ergebnisses, die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden

Posten des sonstigen Ergebnisses, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind

Nettogewinn/-verlust aus der Absicherung von Cashflows und Nettoinvestitionen in einem ausländischen Geschäftsbetrieb, netto nach Steuern

Nettogewinn/-verlust aus Cost-of-Hedging- Rücklage - Optionen, netto nach Steuern

Nettoverlust/-gewinn aus Cost-of-Hedging- Rücklage - Termingeschäfte, netto nach Steuern

Währungsumrechnungsdifferenzen

Summe der Posten des sonstigen Ergebnisses, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind

Sonstiges Ergebnis

Gesamtergebnis

Auf Anteilseigner der adidas AG entfallend

Auf nicht beherrschende Anteile entfallend

Neun Monate		Neun Monate		3. Quartal		3. Quartal
2020	2019	2020	2019
286	1.811	577	646

-9	-0	-9	-1
-2	11	0	-1
-10	10	-9	-1

78	20	-64	74
8	-13	-1	-11
-21	16	-3	-0
-357	190	-179	111
-292		213		-248		174
-302	224	-257	173
-17	2.035	319	819
-11	2.033	301	818
-6		2		19		1

1 Beinhaltet versicherungsmathematische Gewinne und Verluste der leistungsorientierten Verpflichtungen, den nicht im Zinsertrag erfassten Ertrag des Planvermögens sowie den Effekt aus Vermögenswertlimitierung.

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KONZERNB ILA NZ	VERKÜRZTE KONZERN -GEWINN-	KONZERNGESAMTERGEBNIS -	KONZERNEIGENKAPITAL -	KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG
	UND -VERLUST-RECHNUNG	RECHNUNG	VERÄNDERUNGSRECHNUNG

Grund-	Kapital-	Kumulierte	Hedging-	Cost-of-	Cost-of-	Übrige
kapital	rücklage	Währungs-	Rücklage	Hedging-	Hedging-	Rück-
		umrech-		Rücklage	Rücklage	lagen
		nungs-		-	- Termin-
		differenzen		Optionen	geschäfte

Gewinn-	Auf	Nicht	Gesamtes
rück-	Anteils-	beherr-	Eigen-
lagen	eigner	schende	kapital
	entfall-	Anteile
	endes
	Kapital

31. Dezember 2018 Sonstiges Ergebnis Gewinn

Gesamtergebnis

Rückerwerb eigener Anteile

Rückerwerb eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

Ausgabe eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

Dividendenzahlung

Anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

1. September 2019
2. Dezember 2019 Sonstiges Ergebnis Gewinn
   Gesamtergebnis

Rückerwerb eigener Anteile

Rückerwerb eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

Ausgabe eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

Anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

Erstkonsolidierung durch erlangte Beherrschung in Übereinstimmung mit IFRS 10

30. September 2020

7

199		887		-574		-3		-3		-5		-180
			190	20	-13	16	10
			190	20	-13	16	10
-3
-0
0

197		887		-384		17		-16		12		-170
196	887	-470	-150	-10	6	-218
				-347		78		8		-21		-10
			-347	78	8	-21	-10
-1
-0
0

195	887	-816	-73	-2	-14	-229

6.054

1.809

1.809

-621

-21

25

-664

-10

6.572

6.555

281

281

-256

-21

25

-0

6.584

6.377
224
1.809
2.033
-624
-21
25
-664
-10
7.115
6.796
-292
281
-11
-257
-21
25
-0
6.532

-13		6.364
0		224

1. 1.811

1. 2.035

	-624
	-21
	25
-2	-666
	-10
-12	7.103
261	7.058
-10	-302

4 286

-6-17

	-257
	-21
	25
	-0
3	3
259	6.791

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KONZERNB ILA NZ	VERKÜRZTE KONZERN -GEWINN-	KONZERNGESAMTERGEBNIS -	KONZERNEIGENKAPITAL -	KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG
	UND -VERLUST-RECHNUNG	RECHNUNG	VERÄNDERUNGSRECHNUNG

		Neun Monate		Neun Monate
		2020	2019
Betriebliche Tätigkeit:
Gewinn vor Steuern		417		2.331
Anpassungen für:
Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen		1.074		884
Wertaufholungen		-2		-2
Zinserträge		-19		-24
Zinsaufwendungen		124		107
Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto		-18		13
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen
Vermögenswerten, netto		5	7
Sonstige nicht zahlungswirksame Effekte aus betrieblicher Tätigkeit		3		6
Auszahlungen für die externe Ausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen
(CTA)		-		-4
Betriebliches Ergebnis vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen		1.584		3.319
Zunahme der Forderungen und der sonstigen Vermögenswerte		-174		-1.061
Zunahme der Vorräte		-778		-177
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und
der sonstigen Verbindlichkeiten		-1.217	69
Mittelabfluss/Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Steuern		-585		2.149
Zahlungen für Ertragsteuern		-289		-519
Mittelabfluss/Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit - fortgeführte
Geschäftsbereiche		-874	1.630
Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit - aufgegebene Geschäftsbereiche		-		-7
Mittelabfluss/Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit		-874		1.623

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Financial Supplement - 9M 2020

KONZERNB ILA NZ	VERKÜRZTE KONZERN -GEWINN-	KONZERNGESAMTERGEBNIS -	KONZERNEIGENKAPITAL -	KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG
	UND -VERLUST-RECHNUNG	RECHNUNG	VERÄNDERUNGSRECHNUNG

		Neun Monate		Neun Monate
		2020	2019
Investitionstätigkeit:
Erwerb von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten		-46		-65
Erlöse aus dem Abgang von Markenrechten und sonstigen immateriellen
Vermögenswerten		3	0
Erwerb von Sachanlagen		-265		-347
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen		3		10
Erlöse aus dem Abgang einer Veräußerungsgruppe		1		3
Erlöse aus dem Abgang/Erwerb von kurzfristigen Finanzanlagen		289		-0
Erlöse aus der Veräußerung von aufgegebenen Geschäftsbereichen abzüglich
erworbener flüssiger Mittel		21	21
Erwerb von Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögenswerten		-42		-72
Erhaltene Zinsen		19		22
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit - fortgeführte Geschäftsbereiche		-17		-428
Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit - aufgegebene Geschäftsbereiche		-		-
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit		-17		-428
Finanzierungstätigkeit:
Auszahlungen aus langfristigen Finanzverbindlichkeiten		-1		-
Einzahlungen aus der Emission einer Anleihe		995		-
Rückabwicklung von Eurobondrückkäufen		11		-
Zinszahlungen		-102		-89
Auszahlungen für die Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten		-399		-447
Gezahlte Dividende an Anteilseigner der adidas AG		-		-664
Gezahlte Dividende an nicht beherrschende Aktionäre		-		-2
Rückerwerb eigener Aktien		-257		-604
Rückerwerb eigener Aktien für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch
Eigenkapitalinstrumente		-21		-21
Einzahlungen aus der Ausgabe eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit
Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente		18	18
Einzahlungen aus der Aufnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten		1.683		334
Auszahlungen für die Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten		-14		-
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit - fortgeführte
Geschäftsbereiche		1.912		-1.474
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit - aufgegebene Geschäftsbereiche		-		-
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit		1.912		-1.474
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands		-16		-1
Zunahme/Abnahme des Finanzmittelbestands		1.005		-280
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres		2.220		2.629
Finanzmittelbestand am Ende der Periode		3.224		2.349

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