A&W Revenue Royalties Income Fund erklärt Barausschüttung für den Zeitraum vom 1. April 2024 bis zum 30. April 2024, zahlbar am 31. Mai 2024
Am 07. Mai 2024 um 10:00 Uhr
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Der A&W Revenue Royalties Income Fund (der Fonds) hat für den Zeitraum vom 1. April bis zum 30. April 2024 eine Barausschüttung in Höhe von 16,0 Cents pro Treuhandanteil beschlossen. Die Ausschüttung wird an die bei Geschäftsschluss am 15. Mai 2024 eingetragenen Anteilsinhaber gezahlt und ist am 31. Mai 2024 zahlbar. Diese Ausschüttung wird als nicht steuerpflichtige Dividende besteuert, da die Mittel zur Zahlung der Ausschüttung aus einer Dividende von A&W Trade Marks Inc. ("Trade Marks") stammen.
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A&W Revenue Royalties Income Fund (der Fonds) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen. Der Fonds ist eine Treuhandgesellschaft mit beschränktem Zweck, die gegründet wurde, um in A&W Trade Marks Inc. (Trade Marks) zu investieren, die über ihre Beteiligung an der A&W Trade Marks Limited Partnership (Partnership) Eigentümerin der A&W-Marken ist, die im A&W-Schnellrestaurantgeschäft in Kanada verwendet werden. Als Gegenleistung für die Lizenzierung der Nutzung der Marken durch A&W Food Services of Canada Inc. (A&W Food Services) erhält Trade Marks Lizenzgebühren in Höhe von 3% des Umsatzes der A&W-Restaurants im Lizenzpool. Die Gesamtzahl der A&W-Restaurants im Lizenzgebührenpool beträgt 1.047. Das Kapitalmanagement des Fonds zielt darauf ab, über ausreichende Barmittel und Barmitteläquivalente zu verfügen, um die Ausschüttungen an die Anteilsinhaber nach Begleichung des Schuldendienstes und der Einkommenssteuerverpflichtungen, der Rückstellungen für allgemeine und administrative Ausgaben, der Einbehaltung angemessener Betriebskapitalreserven und der Beträge, die vom Fonds im Zusammenhang mit Barrücknahmen von Anteilen gezahlt werden können, zu zahlen.
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