Finanzen Neste Oyj

Aktien

A0D9U6

FI0009013296

NESTE

Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 17:29:34 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
22,16 ^EUR	-1,47 %		-13,84 %	-31,20 %

26.04.	NESTE : Q1: Gewinnrückgang aufgrund von Margenproblemen; Q2 setzt auf einen SAF-Aufschwung
25.04.	Transcript : Neste Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	23.814	45.425	33.299	33.043	24.744	17.024	-	-
Unternehmenswert ¹	23.623	45.160	33.340	34.387	27.232	19.994	19.107	18.711
KGV	13,3 x	63,6 x	18,9 x	17,5 x	17,2 x	12 x	9,3 x	8,28 x
Rendite	3,29 %	1,35 %	1,89 %	3,53 %	3,73 %	5,54 %	5,64 %	5,75 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,5 x	3,87 x	2,2 x	1,29 x	1,08 x	0,8 x	0,73 x	0,72 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,49 x	3,84 x	2,2 x	1,34 x	1,19 x	0,94 x	0,82 x	0,79 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,59 x	21,5 x	17,4 x	9,72 x	7,87 x	7,05 x	5,8 x	5,45 x
Unternehmenswert / FCF	26,6 x	34,9 x	32,8 x	-63 x	40,5 x	16,3 x	12,6 x	10,3 x
FCF Yield	3,76 %	2,87 %	3,05 %	-1,59 %	2,47 %	6,14 %	7,93 %	9,73 %
Price to Book	4,02 x	7,66 x	4,77 x	3,97 x	2,92 x	1,93 x	1,71 x	1,55 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	767.684	767.837	767.969	768.083	768.200	768.216	-	-
Referenzkurs ²	31,02	59,16	43,36	43,02	32,21	22,16	22,16	22,16
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	05.02.21	10.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	15.840	11.751	15.148	25.707	22.926	21.350	23.311	23.784
EBITDA ¹	2.464	2.096	1.920	3.537	3.458	2.835	3.297	3.435
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.962	1.416	1.342	2.899	2.592	1.752	2.356	2.456
Umsatzrendite	12,39 %	12,05 %	8,86 %	11,28 %	11,31 %	8,21 %	10,11 %	10,33 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.067	786	1.962	2.279	1.596	1.691	2.066	2.267
Nettoergebnis ¹	1.789	712	1.771	1.888	1.433	1.463	1.882	2.020
Nettomarge	11,29 %	6,06 %	11,69 %	7,34 %	6,25 %	6,85 %	8,07 %	8,49 %
Gewinn pro Aktie ²	2,330	0,9300	2,300	2,460	1,870	1,848	2,384	2,677
Free Cash Flow ¹	889	1.295	1.017	-546	672	1.227	1.514	1.820
FCF-Marge N	5,61 %	11,02 %	6,71 %	-2,12 %	2,93 %	5,75 %	6,5 %	7,65 %
FCF Conversion (EBITDA)	36,08 %	61,78 %	52,97 %	-	19,43 %	43,28 %	45,94 %	52,99 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	49,69 %	181,88 %	57,43 %	-	46,89 %	83,84 %	80,48 %	90,1 %
Dividende pro Aktie ²	1,020	0,8000	0,8200	1,520	1,200	1,228	1,249	1,275
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	05.02.21	10.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	4.968	5.523	7.039	6.583	6.562	5.298	5.351	5.973	6.303	4.801	3.639	5.303	5.713	5.676	5.756
EBITDA ¹	591	578	1.085	979	894	830	784	1.047	797	551	513,7	795,1	922,9	770,6	840,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	432	424	927	812	734	652	572	827	540	309	258	524,7	623,3	506,1	568,1
Umsatzrendite	8,7 %	7,68 %	13,17 %	12,33 %	11,19 %	12,31 %	10,69 %	13,85 %	8,57 %	6,44 %	7,09 %	9,89 %	10,91 %	8,92 %	9,87 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	500	736	750	231	563	276	295	618	407	189	345,7	474,5	445,7	330	361
Nettoergebnis ¹	457	640	600	136	514	238	259	538	400	162	286	420	428,1	407,8	468
Nettomarge	9,2 %	11,59 %	8,52 %	2,07 %	7,83 %	4,49 %	4,84 %	9,01 %	6,35 %	3,37 %	7,86 %	7,92 %	7,49 %	7,19 %	8,13 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5900	0,8300	0,7800	0,1800	0,6700	0,3100	0,3400	0,7000	0,5200	0,2100	0,1300	0,5300	0,7500	0,5700	0,6000
Dividende pro Aktie ²	0,8200	0,4100	0,2440	-	1,520	-	-	-	-	-	-	-	1,320	-	0,3150
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	29.04.22	28.07.22	27.10.22	08.02.23	28.04.23	27.07.23	26.10.23	08.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	41	1.344	2.488	2.971	2.083	1.687
Nettoliquidität ¹	191	265	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	0,0214 x	0,38 x	0,7195 x	1,048 x	0,6318 x	0,4912 x
Free Cash Flow ¹	889	1.295	1.017	-546	672	1.227	1.514	1.820
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	29,7 %	20,8 %	28,5 %	25,1 %	17,9 %	16,7 %	20,8 %	19,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	17,4 %	7,26 %	15,9 %	13,8 %	9,28 %	9,57 %	11,9 %	12,1 %
Aktiva ¹	10.304	9.804	11.116	13.667	15.450	15.287	15.784	16.698
Buchwert je Aktie ²	7,710	7,720	9,090	10,80	11,00	11,50	12,90	14,30
Cash Flow pro Aktie ²	1,900	2,680	2,590	1,560	2,850	3,220	3,680	4,120
Capex ¹	567	972	977	1.743	1.607	1.501	1.348	1.090
Capex / Umsatz	3,58 %	8,27 %	6,45 %	6,78 %	7,01 %	7,03 %	5,78 %	4,58 %
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	05.02.21	10.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Neste Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

22,16 EUR

Mittleres Kursziel

34,66 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+56,40 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
NESTE OYJ	-31,20 %	18,51 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39 %	223 Mrd.
BP PLC	+12,58 %	108 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36 %	103 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72 %	71,89 Mrd.
PHILLIPS 66	+13,72 %	66,79 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54 %	55,06 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11 %	28,14 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77 %	21,04 Mrd.
REPSOL S.A.	+9,44 %	19,56 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC