Finanzen Neste Oyj

Aktien

A0D9U6

FI0009013296

NESTE

Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 17:29:34 19.04.2024			Nachbörslich 21:59:58
25,72 ^EUR	-0,31 %		25,66	-0,23 %

10.04.	Factbox-Europäische Unternehmen bauen angesichts der stotternden Wirtschaft Arbeitsplätze ab	RE
08.04.	Neste arbeitet mit Lotte Chemical zusammen, um die Nachhaltigkeit bei der Produktion von Chemikalien und Kunststoffen zu verbessern	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	23.814	45.425	33.299	33.043	24.744	19.758	-	-
Unternehmenswert ¹	23.623	45.160	33.340	34.387	27.232	22.197	21.594	21.360
KGV	13,3 x	63,6 x	18,9 x	17,5 x	17,2 x	12,1 x	10,7 x	9,13 x
Rendite	3,29 %	1,35 %	1,89 %	3,53 %	3,73 %	4,51 %	4,86 %	4,96 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,5 x	3,87 x	2,2 x	1,29 x	1,08 x	0,92 x	0,83 x	0,82 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,49 x	3,84 x	2,2 x	1,34 x	1,19 x	1,04 x	0,9 x	0,88 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,59 x	21,5 x	17,4 x	9,72 x	7,87 x	7,55 x	6,47 x	6,12 x
Unternehmenswert / FCF	26,6 x	34,9 x	32,8 x	-63 x	40,5 x	19,6 x	12,9 x	11 x
FCF Yield	3,76 %	2,87 %	3,05 %	-1,59 %	2,47 %	5,11 %	7,74 %	9,05 %
Price to Book	4,02 x	7,66 x	4,77 x	3,97 x	2,92 x	2,17 x	1,95 x	1,75 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	767.684	767.837	767.969	768.083	768.200	768.214	-	-
Referenzkurs ²	31,02	59,16	43,36	43,02	32,21	25,72	25,72	25,72
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	05.02.21	10.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	15.840	11.751	15.148	25.707	22.926	21.407	23.873	24.206
EBITDA ¹	2.464	2.096	1.920	3.537	3.458	2.940	3.335	3.489
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.962	1.416	1.342	2.899	2.592	2.008	2.397	2.498
Umsatzrendite	12,39 %	12,05 %	8,86 %	11,28 %	11,31 %	9,38 %	10,04 %	10,32 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.067	786	1.962	2.279	1.596	1.889	2.140	2.359
Nettoergebnis ¹	1.789	712	1.771	1.888	1.433	1.638	1.920	2.081
Nettomarge	11,29 %	6,06 %	11,69 %	7,34 %	6,25 %	7,65 %	8,04 %	8,6 %
Gewinn pro Aktie ²	2,330	0,9300	2,300	2,460	1,870	2,120	2,412	2,816
Free Cash Flow ¹	889	1.295	1.017	-546	672	1.135	1.671	1.934
FCF-Marge N	5,61 %	11,02 %	6,71 %	-2,12 %	2,93 %	5,3 %	7 %	7,99 %
FCF Conversion (EBITDA)	36,08 %	61,78 %	52,97 %	-	19,43 %	38,59 %	50,1 %	55,43 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	49,69 %	181,88 %	57,43 %	-	46,89 %	69,24 %	87,02 %	92,96 %
Dividende pro Aktie ²	1,020	0,8000	0,8200	1,520	1,200	1,160	1,251	1,277
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	05.02.21	10.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	4.026	4.968	5.523	7.039	6.583	6.562	5.298	5.351	5.973	6.303	5.237	3.877	5.542	5.790	6.082
EBITDA ¹	524	591	578	1.085	979	894	830	784	1.047	797	705,9	661,4	784,3	813,6	796
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	368	432	424	927	812	734	652	572	827	540	479,1	377,1	551,8	598,8	532
Umsatzrendite	9,14 %	8,7 %	7,68 %	13,17 %	12,33 %	11,19 %	12,31 %	10,69 %	13,85 %	8,57 %	9,15 %	9,73 %	9,96 %	10,34 %	8,75 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	582	500	736	750	231	563	276	295	618	407	438,6	367,7	516,2	485,4	428
Nettoergebnis ¹	507	457	640	600	136	514	238	259	538	400	383,7	336,2	442,8	453,8	432,7
Nettomarge	12,59 %	9,2 %	11,59 %	8,52 %	2,07 %	7,83 %	4,49 %	4,84 %	9,01 %	6,35 %	7,33 %	8,67 %	7,99 %	7,84 %	7,11 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6600	0,5900	0,8300	0,7800	0,1800	0,6700	0,3100	0,3400	0,7000	0,5200	0,5033	0,4517	0,6067	0,6050	0,6300
Dividende pro Aktie ²	-	0,8200	0,4100	0,2440	-	1,520	-	-	-	-	-	0,4000	-	0,8400	-
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	10.02.22	29.04.22	28.07.22	27.10.22	08.02.23	28.04.23	27.07.23	26.10.23	08.02.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	41	1.344	2.488	2.438	1.836	1.601
Nettoliquidität ¹	191	265	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	0,0214 x	0,38 x	0,7195 x	0,8294 x	0,5503 x	0,459 x
Free Cash Flow ¹	889	1.295	1.017	-546	672	1.135	1.671	1.934
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	29,7 %	20,8 %	28,5 %	25,1 %	17,9 %	18,1 %	20,5 %	19,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	17,4 %	7,26 %	15,9 %	13,8 %	9,28 %	10,2 %	12 %	12,5 %
Aktiva ¹	10.304	9.804	11.116	13.667	15.450	16.043	15.985	16.583
Buchwert je Aktie ²	7,710	7,720	9,090	10,80	11,00	11,90	13,20	14,70
Cash Flow pro Aktie ²	1,900	2,680	2,590	1,560	2,850	3,480	3,920	4,270
Capex ¹	567	972	977	1.743	1.607	1.515	1.361	1.126
Capex / Umsatz	3,58 %	8,27 %	6,45 %	6,78 %	7,01 %	7,08 %	5,7 %	4,65 %
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	05.02.21	10.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Neste Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

25,8 EUR

Mittleres Kursziel

36,11 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+39,96 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
NESTE OYJ	-20,15 %	21,13 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13,74 %	223 Mrd.
BP PLC	+10,46 %	105 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+13,69 %	102 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+32,37 %	70,27 Mrd.
PHILLIPS 66	+16,20 %	65,12 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+26,07 %	53,53 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+26,70 %	36,83 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+28,34 %	27,85 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-14,13 %	20,63 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC