Finanzen Diageo plc

Aktien

851247

GB0002374006

DGE

Distillerien / Weinbau

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:01 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.776 ^GBX	+0,62 %		-1,66 %	-2,80 %

25.04.	Pernod Ricard setzt auf "dynamisches" 4. Quartal, da USA und China den Umsatz belasten	RE
24.04.	Ausblick Nestlé: Organisches Wachstum im Q1 von 2,8 Prozent erwartet	AW

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	101.786	77.540	111.731	97.827	96.323	76.549	-	-
Unternehmenswert ¹	115.863	94.835	128.602	114.485	115.518	96.889	96.491	96.038
KGV	26,5 x	42,5 x	30,2 x	25,3 x	20,5 x	19,1 x	17,6 x	16,3 x
Rendite	1,99 %	2,75 %	2,12 %	2,15 %	2,38 %	2,97 %	3,09 %	3,29 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	6,34 x	5,05 x	6,28 x	5,22 x	4,42 x	3,76 x	3,61 x	3,43 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,21 x	6,18 x	7,23 x	6,11 x	5,3 x	4,76 x	4,55 x	4,3 x
Unternehmenswert / EBITDA	20,7 x	18,2 x	22 x	16,8 x	14,8 x	14,2 x	13,6 x	12,9 x
Unternehmenswert / FCF	35,6 x	44,5 x	30,4 x	33,3 x	32,9 x	30,2 x	26,3 x	25,9 x
FCF Yield	2,81 %	2,25 %	3,29 %	3,01 %	3,04 %	3,31 %	3,8 %	3,86 %
Price to Book	9,95 x	8,81 x	11,6 x	10,3 x	9,76 x	7,08 x	6,07 x	5,45 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.369.149	2.334.335	2.334.775	2.278.906	2.245.879	2.220.597	-	-
Referenzkurs ²	42,96	33,22	47,86	42,93	42,89	34,47	34,47	34,47
Datum der Veröffentlichung	25.07.19	04.08.20	29.07.21	28.07.22	01.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16.062	15.348	17.787	18.740	21.807	20.337	21.206	22.312
EBITDA ¹	5.605	5.208	5.857	6.822	7.799	6.815	7.074	7.447
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.138	4.563	5.233	5.818	6.695	6.098	6.318	6.666
Umsatzrendite	31,99 %	29,73 %	29,42 %	31,04 %	30,7 %	29,99 %	29,79 %	29,87 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.287	2.668	5.177	5.320	6.035	5.842	6.146	6.669
Nettoergebnis ¹	3.945	1.840	3.716	3.940	4.758	4.038	4.324	4.650
Nettomarge	24,56 %	11,99 %	20,89 %	21,03 %	21,82 %	19,86 %	20,39 %	20,84 %
Gewinn pro Aktie ²	1,624	0,7823	1,584	1,694	2,095	1,809	1,957	2,119
Free Cash Flow ¹	3.256	2.133	4.230	3.442	3.511	3.204	3.663	3.706
FCF-Marge N	20,27 %	13,9 %	23,78 %	18,37 %	16,1 %	15,75 %	17,27 %	16,61 %
FCF Conversion (EBITDA)	58,08 %	40,96 %	72,22 %	50,45 %	45,02 %	47,01 %	51,78 %	49,76 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	82,53 %	115,94 %	113,83 %	87,35 %	73,78 %	79,34 %	84,7 %	79,69 %
Dividende pro Aktie ²	0,8560	0,9127	1,013	0,9239	1,019	1,024	1,066	1,136
Datum der Veröffentlichung	25.07.19	04.08.20	29.07.21	28.07.22	01.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 Q1	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	9.430	5.945	9.434	8.184	10.659	9.090	5.823	11.645	9.803	10.962	9.517	12.741	9.802
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	3.276	1.297	3.096	2.081	3.674	2.491	-	3.948	2.625	3.510	2.617	3.583	2.543
Umsatzrendite	34,74 %	21,81 %	32,82 %	25,43 %	34,47 %	27,4 %	-	33,91 %	26,78 %	32,02 %	27,49 %	28,12 %	25,94 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	3.227	-549,8	-	2.107	3.646	2.019	-	3.779	2.140	3.079	2.445	3.790	2.537
Nettoergebnis	2.443	-595,5	-	1.509	2.632	1.557	-	2.837	1.834	2.210	1.805	2.759	1.852
Nettomarge	25,9 %	-10,02 %	-	18,43 %	24,7 %	17,13 %	-	24,36 %	18,71 %	20,16 %	18,97 %	21,65 %	18,9 %
Gewinn pro Aktie	1,032	-0,2468	-	0,6426	1,125	0,6755	-	1,244	0,8130	0,9840	0,8093	1,253	0,8472
Dividende pro Aktie	0,3590	0,5545	0,3837	0,6212	0,3933	0,5678	-	-	0,6266	0,4050	0,6079	0,5244	0,6294
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.08.20	28.01.21	29.07.21	27.01.22	28.07.22	26.01.23	26.01.23	01.08.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	14.077	17.295	16.871	16.657	19.195	20.340	19.942	19.488
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,512 x	3,321 x	2,88 x	2,442 x	2,461 x	2,984 x	2,819 x	2,617 x
Free Cash Flow ¹	3.256	2.133	4.230	3.442	3.511	3.204	3.663	3.706
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	34,6 %	33,9 %	40,2 %	47,9 %	47,4 %	43,7 %	39,9 %	37,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10,4 %	7,94 %	8,42 %	10,3 %	10,3 %	9,24 %	9,2 %	9,49 %
Aktiva ¹	38.031	23.165	44.156	38.322	46.372	43.711	47.018	48.989
Buchwert je Aktie ²	4,320	3,770	4,110	4,150	4,390	4,870	5,670	6,330
Cash Flow pro Aktie ²	1,670	1,290	2,170	2,050	1,700	2,090	2,150	2,260
Capex ¹	798	896	874	1.330	1.504	1.386	1.387	1.374
Capex / Umsatz	4,97 %	5,84 %	4,92 %	7,1 %	6,9 %	6,82 %	6,54 %	6,16 %
Datum der Veröffentlichung	25.07.19	04.08.20	29.07.21	28.07.22	01.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Diageo plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

34,47 USD

Mittleres Kursziel

38,01 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,27 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Brennereien & Weinkellereien - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
DIAGEO PLC	-3,40 %	76,55 Mrd.
BROWN-FORMAN CORPORATION	-15,74 %	22,97 Mrd.
THAI BEVERAGE	-9,52 %	8,87 Mrd.
EMPERADOR INC.	-8,39 %	5,2 Mrd.
RÉMY COINTREAU	-20,26 %	5 Mrd.
ZJLD GROUP INC	+6,11 %	4,46 Mrd.
RADICO KHAITAN LIMITED	+5,41 %	2,78 Mrd.
MGP INGREDIENTS, INC.	-19,63 %	1,74 Mrd.
FEVERTREE DRINKS PLC	+4,00 %	1,59 Mrd.
TAKARA HOLDINGS INC.	-17,39 %	1,28 Mrd.

Brennereien & Weinkellereien - NEC