US-Präsident Joe Biden und der Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, werden sich am Montag treffen, um über die Schuldenobergrenze zu sprechen, weniger als zwei Wochen vor dem Stichtag 1. Juni, nach dem das Finanzministerium erwartet, dass die Regierung Schwierigkeiten haben wird, ihre Schulden zu bezahlen.
Sollte die Schuldenobergrenze nicht angehoben werden, käme es zu einem Zahlungsausfall, der wahrscheinlich zu einem Chaos auf den Finanzmärkten und einem Anstieg der Zinssätze führen würde.
Der MSCI All-World-Index stieg im Laufe des Tages um 0,12%, während der europäische STOXX 600 < .STOXX > um 0,03% fiel. Der Londoner FTSE 100 legte um 0,19% zu.
Die Futures auf die US-Aktienindizes zeigten ebenfalls ein gemischtes Bild. Die S&P 500-Futures fielen um 0,15%, während die Nasdaq-Futures um 0,03% zulegten.
"Wir glauben, dass die Probleme mit der Schuldenobergrenze in den USA nur von kurzer Dauer sein werden. Sicherlich besteht das Risiko einer größeren finanziellen Volatilität", sagte Frederic Neumann, Chefvolkswirt der HSBC in Asien, am Montag in einem Webinar.
"Wenn sich die Angelegenheit länger hinzieht als erwartet, würde dies wahrscheinlich das Wachstum in den USA beeinträchtigen... aber das ist im Moment nicht unser Basisszenario, denn wir glauben, dass wir entweder kurz vor oder kurz nach dem Stichtag eine Lösung finden werden."
Die europäischen Aktien bauten einen Teil der Gewinne ihrer asiatischen Pendants aus, die aufgrund einer Erholung der regionalen Chipaktien stiegen, nachdem China am Sonntag dem US-Unternehmen Micron den Verkauf von Speicherchips an wichtige inländische Industrien wegen Sicherheitsbedenken untersagt hatte.
Das Verbot half den Aktien von Microns Konkurrenten in China und anderswo, die wahrscheinlich davon profitieren werden, da die Unternehmen auf dem Festland Speicherprodukte aus anderen Quellen suchen.
Allerdings drückte die Nervosität über die Gespräche über die Schuldenobergrenze in den USA auf die Stimmung.
"Um eine Einigung zu erzielen, müssen wir eine größere Marktvolatilität erleben", sagte Chris Weston, Leiter der Abteilung Research bei Pepperstone.
Jonathan Pingle, US-Chefvolkswirt bei UBS, sieht den japanischen Yen und Gold am besten positioniert, um von einem Zahlungsausfall der USA zu profitieren.
"Nur ein 1-monatiger Stillstand nach dem X-Datum wird wahrscheinlich eine so starke Verschärfung der Finanzierungsbedingungen bewirken, dass der Dollar stark anzieht", sagte Pingle.
Am Freitag erschütterten Berichte, dass die Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in eine Sackgasse geraten seien, die Märkte, obwohl der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell sagte, dass die US-Zinsen angesichts der verschärften Kreditbedingungen infolge der Bankenkrise möglicherweise nicht so stark steigen müssten.
Die Futures rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 90%, dass die Fed die Zinsen auf ihrer nächsten Sitzung im Juni unverändert lässt und die Zinsen bis zum Jahresende um insgesamt fast 50 Basispunkte senkt.
Dies hat den Dollar im Vergleich zu einem Korb der wichtigsten Konkurrenten von einem Zwei-Monats-Top weggeschleudert, obwohl der Index etwas Unterstützung durch Angebote von sicheren Häfen fand und zuletzt 0,15% höher bei 103,19 lag.
Unterdessen fielen die Aktien regionaler US-Banken am Freitag, da Finanzministerin Janet Yellen Berichten zufolge davor gewarnt hatte, dass nach einer Reihe von Bankenzusammenbrüchen weitere Fusionen notwendig sein könnten.
In Asien ließ China am Montag seine Leitzinsen unverändert, obwohl die wirtschaftliche Erholung enttäuschte. Die Händler verdauen auch die Auswirkungen des Ansatzes der Gruppe der Sieben, der auf dem Gipfeltreffen der Gruppe am Sonntag in Bezug auf China und die Lieferketten unter dem Motto "Risiko abbauen, nicht entkoppeln" stand.
Peking hat den japanischen Botschafter einbestellt, um gegen den "Hype um China-Themen" auf dem Gipfel zu protestieren.
Die US-Notenbank wird am Mittwoch das Protokoll ihrer Mai-Sitzung veröffentlichen, während die Daten zur Inflation der persönlichen Konsumausgaben in den USA am Freitag veröffentlicht werden.
Am Markt für Staatsanleihen hat die Sorge um die Schuldenobergrenze zu starken Verwerfungen am kurzen Ende der Renditekurve geführt, da die Anleger Rechnungen meiden, die fällig werden, wenn dem Schatzamt die Mittel auszugehen drohen.
Die Rendite für den einmonatigen Schatzwechsel stieg am Montag um 15 Basispunkte auf 5,6677%.
Die Rendite für zweijährige Papiere lag zuletzt bei 4,2429% und entfernte sich damit von ihrem jüngsten Zweimonatshoch, während die Rendite für 10-jährige Papiere ebenfalls auf 3,6574% sank.
Die Ölpreise wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die US-Rohöl-Futures fielen um 1,2% auf $70,68 pro Barrel, während die Brent-Rohöl-Futures ebenfalls um mehr als 1% auf $74,77 pro Barrel fielen.
Der Goldpreis lag weitgehend unverändert bei $1.974,60 je Unze.
