ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS (EURO HEDGED) ETF - DIST - EUR

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IShares II Public Limited Company - iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF erklärt eine Zwischenausschüttung für das Jahr 2020, zahlbar am 25. November 2020

05.11.2020 | 08:00

iShares II Public Limited Company - iShares $Floating Rate Bond UCITS ETF hat eine Zwischenausschüttung von 0,0243 USD pro USD-Anteil und 0,0232 GBP pro GBP Hedged-Anteil für das Jahr 2020 erklärt. Ex-Datum ist der 12. November 2020, Eintragungsdatum ist der 13. November 2020 und das Zahlungsdatum ist der 25. November 2020.


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Anlagethemen
Anlageklassen Fixed Income
Geografisches Gebiet United States
Development Developed
Bond Types Corporate
Maturities 1-5Y
Credit Ratings Investment Grade
Weighting Schemes Market Cap Weighted
Beschreibung
Index ETF Bloomberg US FRN < 5 yrs Total Return Index Value Unhedged - USD
Währung EUR
Verwaltungsgebühren 0.12%
Volumen (2022-08-09) 65.24 M EUR
Fondsgesellschaft iShares
Merkmale
Jurisdiction Irland
Structure Open-end Investment Company
Erstellungsdatum 2017-08-08
Dividend Policy Distribution
Replication Method Direct (Physical)
Replication Model Optimized Sampling
AuM evolution (2022-08-09)
Letzter 65.24 M EUR
1 Monat 77.29 M EUR
3 Monate 74.82 M EUR
6 Monate 58.58 M EUR
1 Jahr 41.25 M EUR