INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF - USD Zu einer Liste hinzufügen
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| 105,5 USD | -0,04 % |
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+0,05 % | -0,09 % |
| Aktueller Monat | +0,04 % | ||
| 1 Monat | +0,07 % |
Anlageziel
Der Invesco Treasury Collateral ETF (der "Fonds") basiert auf dem ICE U.S. Treasury Short Bond Index (Index). Der Fonds wird mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in die Bestandteile des Index investieren. Der Index misst die Wertentwicklung von US-Schatzanleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von 12 Monaten. Der Fonds ist kein Geldmarktfonds und versucht nicht, einen stabilen Nettoinventarwert (NIW) zu halten. Der Fonds kauft nicht alle im Index enthaltenen Wertpapiere; stattdessen setzt der Fonds eine "Sampling"-Methode ein, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Fonds und der Index werden monatlich neu gewichtet und zusammengesetzt.
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| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 05.06.24 | 105,5 | -0,04 % | 1 421 |
| 04.06.24 | 105,6 | +0,02 % | 56 747 |
| 03.06.24 | 105,5 | +0,02 % | 111 484 |
| 31.05.24 | 105,5 | +0,04 % | 82 000 |
| 30.05.24 | 105,5 | +0,01 % | 116 727 |
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Letzte Aktualisierung Am 05. Juni 2024 um 15:30 Uhr
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Beschreibung
| ISIN Code | US46138G8886 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 0.08% |
| Anlageklassen | |
| Währung | |
| Fondsgesellschaft | |
| Basiswert | ICE U.S. Treasury Short Bond Total Return Index - USD |
Merkmale
| Gerichtsstand | |
| Replikationsmethode | |
| Replikationsmodell | |
| Erstellungsdatum |
11.01.2017
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| Dividenden-Politik | |
| Kredit-Rating | |
| Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge ( 30.04.2024 )
| Volumen (EUR) | 1 560 M€ |
|---|---|
| Volumen 1M | 1 462 M€ |
| Volumen 3M | 1 371 M€ |
| Volumen 6M | 1 407 M€ |
| Volumen 12M | 1 264 M€ |