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| 6.406 JPY | +0,19 % |
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+3,19 % | +21,37 % |
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI JAPAN Index (der "Index") nachzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index so weit wie möglich zu minimieren. Der Index ist ein an den Streubesitz angepasster Marktkapitalisierungsindex, der die Performance des japanischen Aktienmarktes für große und mittelgroße Unternehmen messen soll, deren Wertpapiere derzeit an japanischen Börsen notiert sind. Es ist jedoch denkbar, dass in Zukunft weitere Aktien in den Index aufgenommen werden, die an anderen anerkannten Märkten notiert sind.
| Name |
Kurs
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Gewichtung
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|---|---|---|---|---|---|---|
| - RUB | - | - | - | -.--% | ||
| 0,214 EUR | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - EUR | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - USD | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - GBX | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - EUR | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - CAD | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - NOK | -.--% | - | - | -.--% | ||
| 0,3938 CAD | -17,11 % | - | - | -.--% | ||
| 21,1 CAD | -0,24 % | - | - | -.--% | ||
| 560.000 JPY | -0,53 % | -3,95 % | -8,35 % | -.--% | ||
| 34.650 JPY | -3,99 % | -2,64 % | -6,78 % | -.--% | ||
| 2.220 JPY | +4,15 % | +7,35 % | +22,22 % | -.--% | ||
| 1.536 JPY | -1,32 % | +2,30 % | -28,61 % | -.--% | ||
| 2.096 JPY | -1,04 % | +0,55 % | -0,76 % | -.--% | ||
| 3.574 JPY | +0,62 % | +3,53 % | +34,56 % | -.--% | ||
| 3.096 JPY | -0,71 % | +3,03 % | -0,35 % | -.--% | ||
| 2.360 JPY | -0,11 % | +4,47 % | +18,03 % | -.--% | ||
| 1.468 JPY | -0,98 % | -0,14 % | -27,47 % | -.--% | ||
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In Zusammenarbeit mit
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 01.07.24 | 6.406 | +0,19 % | 0 |
| 28.06.24 | 6.394 | +0,68 % | 2 641 |
| 27.06.24 | 6.351 | +0,33 % | 0 |
| 26.06.24 | 6.330 | +0,25 % | 0 |
| 25.06.24 | 6.314 | +1,71 % | 2 151 |
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Letzte Aktualisierung Am 01. Juli 2024 um 17:40 Uhr
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Beschreibung
| ISIN Code | IE00B5VX7566 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 0.19% |
| Anlageklassen | Actions |
| Branche | |
| Wert | |
| Währung | |
| Fondsgesellschaft | |
| Basiswert | MSCI Daily Net Total Return Japan Index - USD |
Merkmale
| Dividenden-Politik | Distribution |
|---|---|
| Replikationsmethode | Physique |
| Gerichtsstand | |
| Replikationsmodell | |
| Erstellungsdatum |
23.03.2010
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| Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge ( 31.05.2024 )
| Volumen (EUR) | 177 M€ |
|---|---|
| Volumen 1M | 176 M€ |
| Volumen 3M | 158 M€ |
| Volumen 6M | 132 M€ |
| Volumen 12M | 168 M€ |
