Finanzen Welltower Inc. Sao Paulo

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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 18:24:40 14.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
279,7 ^BRL	+0,14 %		+1,83 %	+27,15 %

14.06.	WELLTOWER INC. : Baird behält die Bewertung Kaufen bei	ZM
13.06.	WELLTOWER INC. : BMO Capital bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	33.186	26.966	37.333	30.974	49.906	62.207	-	-
Unternehmenswert ¹	48.189	39.162	51.195	44.890	63.648	76.108	76.559	77.443
KGV	26,8 x	27,7 x	110 x	219 x	137 x	79,7 x	59,7 x	51,3 x
Rendite	4,26 %	4,18 %	2,84 %	3,72 %	2,71 %	2,44 %	2,53 %	2,7 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	6,48 x	5,85 x	7,87 x	5,29 x	7,52 x	8,03 x	7,14 x	6,33 x
Unternehmenswert / Umsatz	9,41 x	8,5 x	10,8 x	7,66 x	9,59 x	9,83 x	8,79 x	7,88 x
Unternehmenswert / EBITDA	20,9 x	20,8 x	27,8 x	20,9 x	25,3 x	26 x	22,9 x	21,2 x
Unternehmenswert / FCF	54,5 x	42,6 x	89,1 x	-	-	133 x	55,3 x	43,1 x
FCF Yield	1,83 %	2,35 %	1,12 %	-	-	0,75 %	1,81 %	2,32 %
Price to Book	2,16 x	1,69 x	2,18 x	1,58 x	2,02 x	2,11 x	2,15 x	2,24 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	405.800	417.305	435.275	472.521	553.469	597.916	-	-
Referenzkurs ²	81,78	64,62	85,77	65,55	90,17	104,0	104,0	104,0
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	15.02.22	15.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.121	4.606	4.742	5.861	6.638	7.746	8.708	9.833
EBITDA ¹	2.305	1.880	1.841	2.151	2.511	2.924	3.350	3.657
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.278	841,3	803,3	841,1	1.110	1.317	1.637	1.778
Umsatzrendite	24,95 %	18,27 %	16,94 %	14,35 %	16,72 %	17,01 %	18,8 %	18,08 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	542,9	-31,55	170,8	173,1	350	781,2	1.061	1.240
Nettoergebnis ¹	1.232	978,8	336,1	141,2	340,1	752,3	1.057	1.253
Nettomarge	24,06 %	21,25 %	7,09 %	2,41 %	5,12 %	9,71 %	12,13 %	12,74 %
Gewinn pro Aktie ²	3,050	2,330	0,7800	0,3000	0,6600	1,305	1,743	2,030
Free Cash Flow ¹	883,7	918,4	574,8	-	-	572,4	1.384	1.795
FCF-Marge N	17,25 %	19,94 %	12,12 %	-	-	7,39 %	15,89 %	18,26 %
FCF Conversion (EBITDA)	38,34 %	48,86 %	31,22 %	-	-	19,58 %	41,31 %	49,09 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	71,7 %	93,83 %	170,99 %	-	-	76,1 %	130,99 %	143,28 %
Dividende pro Aktie ²	3,480	2,700	2,440	2,440	2,440	2,540	2,628	2,809
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	15.02.22	15.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1.309	1.396	1.473	1.474	1.519	1.561	1.665	1.662	1.750	1.860	1.918	2.004	2.066	2.139	2.240
EBITDA ¹	491	504,3	581,9	526,9	538,4	558,6	662,5	620,6	669,4	709,5	735	768,7	791,1	808,8	835,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	206,5	200,2	271,6	173,2	196,1	219,5	320,6	281,3	288,6	343,6	338,6	354,1	380,1	402,3	-
Umsatzrendite	15,77 %	14,35 %	18,44 %	11,75 %	12,91 %	14,06 %	19,25 %	16,93 %	16,5 %	18,48 %	17,66 %	17,67 %	18,4 %	18,81 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	38	152,3	72,24	87,46	140,9	217,3	233,8	255,5	251,1	272,2
Nettoergebnis ¹	58,67	61,92	89,78	-6,767	-3,728	25,67	103	127,5	83,91	127,1	197,9	218,8	221,2	242,2	260
Nettomarge	4,48 %	4,44 %	6,1 %	-0,46 %	-0,25 %	1,64 %	6,19 %	7,67 %	4,8 %	6,84 %	10,32 %	10,92 %	10,71 %	11,32 %	11,61 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1300	0,1400	0,2000	-0,0100	-0,0100	0,0500	0,2000	0,2400	0,1500	0,2200	0,3382	0,3653	0,3880	0,3925	0,4133
Dividende pro Aktie ²	0,6100	0,6100	0,6100	0,6100	0,6100	-	0,6100	0,6100	0,6100	0,6100	0,6700	0,6700	0,6700	0,6584	0,6500
Datum der Veröffentlichung	15.02.22	10.05.22	09.08.22	07.11.22	15.02.23	02.05.23	31.07.23	30.10.23	13.02.24	29.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	15.003	12.196	13.862	13.916	13.742	13.901	14.352	15.236
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,51 x	6,488 x	7,53 x	6,468 x	5,472 x	4,754 x	4,284 x	4,167 x
Free Cash Flow ¹	884	918	575	-	-	572	1.384	1.795
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8,17 %	6,21 %	2 %	0,74 %	1,49 %	2,72 %	3,72 %	4,35 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,87 %	2,97 %	1 %	0,39 %	0,83 %	1,6 %	2,3 %	2,8 %
Aktiva ¹	31.861	32.932	33.698	36.405	40.951	47.016	45.987	44.743
Buchwert je Aktie ²	37,90	38,30	39,40	41,40	44,70	49,30	48,30	46,40
Cash Flow pro Aktie ²	3,800	3,270	2,990	2,860	3,090	3,570	4,390	4,590
Capex ¹	652	446	701	1.108	1.533	1.051	1.071	929
Capex / Umsatz	12,74 %	9,69 %	14,77 %	18,9 %	23,09 %	13,56 %	12,3 %	9,44 %
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	15.02.22	15.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Welltower Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

104 USD

Mittleres Kursziel

108,3 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4,07 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Gesundheits-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
VENTAS, INC.	+0,52 %	20,24 Mrd.
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-0,76 %	13,83 Mrd.
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC.	+5,58 %	8 Mrd.
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	-3,95 %	6,25 Mrd.
CARETRUST REIT, INC.	+12,47 %	3,64 Mrd.
SABRA HEALTH CARE REIT, INC.	+0,14 %	3,31 Mrd.
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC.	-1,22 %	2,91 Mrd.
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC.	+18,96 %	2,89 Mrd.
COFINIMMO	-19,61 %	2,34 Mrd.

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