Finanzen Vermilion Energy Inc.

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VET

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16,52 ^CAD	+0,43 %		+1,41 %	+3,44 %

09.04.	VERMILION ENERGY INC. : RBC Capital Markets bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
27.03.	Sektor Update: Energieaktien legen am späten Mittwochnachmittag zu	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.309	900,7	2.581	3.912	2.605	2.641	-	-
Unternehmenswert ¹	5.303	3.007	4.225	5.256	3.683	3.391	3.210	2.825
KGV	101 x	-0,59 x	2,23 x	3,07 x	-11 x	5,61 x	10 x	5,94 x
Rendite	13 %	10,1 %	-	1,17 %	2,5 %	2,86 %	2,91 %	2,91 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,96 x	0,8 x	1,24 x	1,13 x	1,29 x	1,21 x	1,3 x	1,16 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,14 x	2,69 x	2,03 x	1,51 x	1,82 x	1,55 x	1,58 x	1,25 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,95 x	7,46 x	2,01 x	1,9 x	7,19 x	2,46 x	2,66 x	2,23 x
Unternehmenswert / FCF	13,8 x	22,6 x	7,75 x	4,85 x	6,67 x	5,75 x	8,82 x	6 x
FCF Yield	7,26 %	4,42 %	12,9 %	20,6 %	15 %	17,4 %	11,3 %	16,7 %
Price to Book	1,35 x	0,97 x	1,25 x	1,15 x	0,85 x	0,81 x	0,77 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	155.884	158.577	162.300	163.200	163.114	159.859	-	-
Referenzkurs ²	21,23	5,680	15,90	23,97	15,97	16,52	16,52	16,52
Datum der Veröffentlichung	06.03.20	08.03.21	07.03.22	08.03.23	06.03.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.690	1.120	2.080	3.476	2.023	2.191	2.035	2.267
EBITDA ¹	890,5	403	2.098	2.769	512,1	1.380	1.207	1.267
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	215,3	-177,5	1.527	2.192	-200,6	705,7	555,7	605,5
Umsatzrendite	12,74 %	-15,85 %	73,4 %	63,06 %	-9,92 %	32,21 %	27,31 %	26,71 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	141,1	-1.877	1.382	2.051	-278,3	638,3	402,2	481,6
Nettoergebnis ¹	32,8	-1.517	1.149	1.313	-237,6	483,8	301,4	385,3
Nettomarge	1,94 %	-135,54 %	55,23 %	37,77 %	-11,75 %	22,08 %	14,81 %	16,99 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2100	-9,610	7,130	7,800	-1,450	2,943	1,644	2,780
Free Cash Flow ¹	384,9	133	545,1	1.083	552,4	589,5	363,9	471
FCF-Marge N	22,78 %	11,88 %	26,21 %	31,15 %	27,31 %	26,9 %	17,88 %	20,77 %
FCF Conversion (EBITDA)	43,22 %	32,99 %	25,98 %	39,11 %	107,88 %	42,72 %	30,14 %	37,17 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	1.173,48 %	-	47,45 %	82,48 %	-	121,85 %	120,71 %	122,24 %
Dividende pro Aktie ²	2,760	0,5750	-	0,2800	0,4000	0,4728	0,4808	0,4800
Datum der Veröffentlichung	06.03.20	08.03.21	07.03.22	08.03.23	06.03.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	538,5	765,9	810,2	858,8	964,7	842,7	552,7	471,4	475,5	523	659,5	572,4	573,5	595,7	-
EBITDA ¹	345,3	557	429,3	691,9	607,4	1.083	557,6	313,4	259,9	-636,1	458	350	347	366	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	177,5	408,8	427,1	551,1	477,2	911,4	426,6	159,1	108,8	-895,1	276,1	178,3	173,2	191,3	-
Umsatzrendite	32,96 %	53,37 %	52,72 %	64,17 %	49,46 %	108,15 %	77,19 %	33,74 %	22,89 %	-171,16 %	41,87 %	31,15 %	30,2 %	32,11 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-203,5	397,2	280,2	497,6	411,2	862	387,6	181,1	68,14	-915,1	247,6	133,2	129,6	140,2	-
Nettoergebnis ¹	-	-	-	-	-	-	380,3	127,9	57,31	-803,1	208,4	129,2	125	139,7	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	68,81 %	27,14 %	12,05 %	-153,57 %	31,6 %	22,57 %	21,8 %	23,45 %	-
Gewinn pro Aktie ²	-0,9100	2,120	1,690	2,140	1,650	2,360	2,266	0,7800	0,3500	-4,910	1,087	0,6315	0,6259	0,6860	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,0600	0,0600	0,0800	0,0800	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1052	0,1203	0,1201	0,1203	0,1200
Datum der Veröffentlichung	09.11.21	07.03.22	11.05.22	11.08.22	09.11.22	08.03.23	03.05.23	02.08.23	01.11.23	06.03.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.993	2.106	1.645	1.345	1.079	750	569	185
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,238 x	5,226 x	0,7839 x	0,4855 x	2,106 x	0,5437 x	0,4714 x	0,1456 x
Free Cash Flow ¹	385	133	545	1.083	552	590	364	471
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	1,25 %	-9,72 %	76,8 %	48 %	21,1 %	23,2 %	15,6 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,54 %	-3,29 %	22,9 %	20,4 %	10,2 %	20,2 %	16,7 %	-
Aktiva ¹	6.074	46.080	5.007	6.448	-2.320	2.396	1.805	-
Buchwert je Aktie ²	15,70	5,830	12,70	20,80	18,70	20,30	21,40	-
Cash Flow pro Aktie ²	5,280	3,170	5,580	9,710	6,980	7,690	6,970	8,140
Capex ¹	523	367	375	552	590	617	636	620
Capex / Umsatz	30,96 %	32,8 %	18,02 %	15,87 %	29,18 %	28,14 %	31,25 %	27,35 %
Datum der Veröffentlichung	06.03.20	08.03.21	07.03.22	08.03.23	06.03.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Vermilion Energy Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16,52 CAD

Mittleres Kursziel

20,94 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+26,77 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
VERMILION ENERGY INC.	+3,44 %	1,93 Mrd.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,79 %	1.942 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,98 %	465 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46,12 %	259 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+12,79 %	172 Mrd.
PETROBRAS	+11,84 %	108 Mrd.
EQUINOR ASA	-5,74 %	80,36 Mrd.
ENI S.P.A	-0,57 %	52,04 Mrd.
GAZPROM	-.--%	50,84 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+26,90 %	50,66 Mrd.

Integriertes Öl und Gas