UniDevice : Konzernabschluss 2021

IFRS-Konzernabschluss der UniDevice AG

zum 31. Dezember 2021

Handelsregister:	Berlin-Charlottenburg
HR-Nr.:	HRB 190230 B

Die Aktie

Grundkapital	15.050.000,00 EUR
Aktiengattung	Inhaberaktien
WKN / ISIN	A11QLU / DE000A11QLU3
Anzahl der Aktien	15.050.000 Stück
Symbol	UDC
Börsenzulassung	Börse München	Börse Frankfurt
Börsensegment	m:access	Open Market
Erster Handelstag	06.03.2018	07.03.2018
Designated Sponsor	BankM, mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Listing Partner, Spezialist	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Die Anleihe

Gesamtnennbetrag	bis zu 20.000.000,00 EUR
Zinskupon	6,5%
Anleihegattung	Inhaberschuldverschreibung
WKN / ISIN	A254PV / DE000A254PV7
Börsenzulassung	Börse Frankfurt
Erster Handelstag	17.12.2019
Spezialist	Wolfgang Steubing AG
Inhalt	Seite
Brief an die Aktionäre	1
Bericht des Aufsichtsrates	2
Konzernlagebericht	4
Konzernabschluss	9
Konzernanhang	15

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers	31
Impressum / Redaktionelles	35

Brief an die Aktionäre

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

sehr geehrte Damen und Herren,

das internationale B2B-Brokerage für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisige Smartphones führender Hersteller wie Apple und Samsung litt im Jahr 2021 unter den pandemiebedingten Lieferkettenstörungen.

Der Umsatz sank um 14% von 404,8 auf 348,0 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss ging um 51% zurück, von 3,5 auf 1,7 Mio. Euro.

Im ersten Quartal 2022 bestanden weiterhin erhebliche Lieferkettenstörungen. Im Er- gebnis wurde das erste Quartal 2022 mit einem Verlust abgeschlossen.

Die Abwertung des EUR gegenüber dem USD führte im Monat April 2022 zu einem guten Handelsergebnis durch erhebliche Warenverkäufe in USD.

Wegen der hohen Inflation sind Präferenzänderungen im Konsumentenkaufverhalten denkbar, welche zu Änderungen im Absatz von hochwertigen und hochpreisigen Smartphones führen können.

Wir streben in dieser gesamtwirtschaftlichen Lage an, im Geschäftsjahr 2022 einen Gewinn von mehr als 2.0 Mio. Euro zu erreichen.

An dieser Stelle darf ich erneut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr hohes Engagement danken. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates danke ich für die gute Zu- sammenarbeit. Im Namen aller Mitarbeiter darf ich unsere große Trauer über das Ab- leben unseres Unternehmensgründers Peter Marggraff, der am 31.03.2022 verstarb, ausdrücken. Wie sind ihm unendlich dankbar für den Aufbau der UniDevice-Gruppe. Seine Energie, sein Einsatz, sein unternehmerisches Handeln, werden uns für immer ein großes Vorbild sein.

Ihr

Dr. Christian Pahl

Vorstand

Mai 2022

1

Bericht des Aufsichtsrates

1. Überwachung der Geschäftsführung und Zusammenarbeit mit dem Vorstand

Der Aufsichtsrat der UniDevice AG nahm im Geschäftsjahr 2021 die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahr. Die Geschäftsführung der Gesellschaft wurde vom Aufsichtsrat überwacht. Der Vorstand wurde bei seiner Tätigkeit vom Aufsichtsrat im Rahmen der Wahrnehmung der Kontrollrechte beraten. Der Aufsichtsrat wurde vom Vorstand in alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung waren, einbezogen. Der Vorstand informierte den Auf- sichtsrat regelmäßig mündlich, telefonisch und schriftlich, zeitnah über die wesentli- chen Vorkommnisse des Geschäftsverlaufs, die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und des Konzerns, die Unternehmensplanung sowie die Investitionsmaßnahmen. Der Aufsichtsrat konnte sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeu- gen.

2. Sitzungen, Beratungen und Beschlussfassungen

Der Jahresabschluss 2020 wurde in der Sitzung vom 12.05.2021 vom Aufsichtsrat festgestellt. Der amtierende Aufsichtsrat hielt im Geschäftsjahr 2021 vier ordentliche Sitzungen ab (12.05., 21.05., 04.11., 16.12.). Alle Sitzungen waren beschlussfähig. Folgende Themen standen in den Sitzungen unter anderem im Mittelpunkt:

• die strategische Entwicklung und deren operative Umsetzung
• die aktuelle Wettbewerbs-, Organisations- und Personalsituation

Zwischen dem amtierenden Aufsichtsrat und dem amtierenden Vorstand fanden wei- tere informelle Treffen bzw. Telefonkonferenzen statt, um neue wesentliche geschäfts- politische Entwicklungen zu diskutieren.

2

3. Jahresabschluss

Der Aufsichtsrat überzeugte sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung. Der vom Vorstand aufgestellte Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht der UniDevice AG für das Geschäftsjahr zum 31.12.2021 sind von dem beauftragten Ab- schlussprüfer Harry Haseloff, Berlin, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestäti- gungsvermerk versehen worden.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der UniDevice AG führte seitens des Ab- schlussprüfers, Wirtschaftsprüfer Harry Haseloff, ebenfalls zu keinen Einwendungen, so dass ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wurde.

Der aufgestellte Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht der UniDevice AG und der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns wurden je- dem Aufsichtsratsmitglied vor der Bilanzsitzung am 19.05.2022 ausgehändigt. In der Bilanzsitzung am 19.05.2022 berichtete der Abschlussprüfer über die wesentlichen Er- gebnisse seiner Prüfung und stand für Fragen der Aufsichtsratsmitglieder zur Verfü- gung. Das Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers haben wir auf der Aufsichts- ratssitzung am 19.05.2022 zustimmend zur Kenntnis genommen.

4. Besetzung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat setzte sich in der Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 aus den Auf- sichtsratsmitgliedern Herrn Christoph Jakob (Vorsitzender), Herrn Peter Marggraff (stellv. Vorsitzender), Herrn Dr. Arno Schimpf (Mitglied), zusammen.

5. Sonstiges

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Christian Pahl für die erfolgreiche Leitung der UniDe- vice-Gruppe im Jahr 2021. Allen Mitarbeitern der UniDevice-Gruppe dankt der Auf- sichtsrat für das Engagement im abgelaufenen Geschäftsjahr. In großer Trauer ge- denken wir unserem Aufsichtsratskollegen Peter Marggraff, der am 31.03.2022 ver- starb. Mit großem Respekt gedenken wir seinem Lebenswerk und sind unendlich dankbar für den Aufbau der UniDevice-Gruppe.

Schönefeld, den 19. Mai 2022

Christoph Jakob

(Vorsitzender des Aufsichtsrates)

3