Finanzen Trican Well Service Ltd.

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Erdölbezogene Services

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4,33 ^CAD	+2,12 %		+1,17 %	+5,10 %

18.03.	RBC Capital Markets benennt Lieblingsaktien im Öl- und Gassektor	MT
22.02.	Transcript : Trican Well Service Ltd., Q4 2023 Earnings Call, Feb 22, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	317,9	431,1	689,6	844,7	869,3	889,2	-	-
Unternehmenswert ¹	376,5	422,3	670,4	829	780,5	763,1	697,9	703,5
KGV	-4,38 x	-1,89 x	39,6 x	11,4 x	7,49 x	8,66 x	7,57 x	7,6 x
Rendite	-	-	-	-	3,88 %	4,16 %	4,27 %	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,5 x	1,09 x	1,23 x	0,98 x	0,89 x	0,92 x	0,86 x	0,89 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,59 x	1,06 x	1,19 x	0,96 x	0,8 x	0,79 x	0,68 x	0,71 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,3 x	28,9 x	6,6 x	4,19 x	3,27 x	3,35 x	2,79 x	3,04 x
Unternehmenswert / FCF	-81,8 x	7,28 x	33,2 x	17,1 x	4,61 x	7,87 x	5,56 x	6,69 x
FCF Yield	-1,22 %	13,7 %	3,02 %	5,86 %	21,7 %	12,7 %	18 %	14,9 %
Price to Book	0,42 x	-	1,46 x	1,79 x	1,67 x	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	278.881	256.622	248.944	230.800	210.990	205.362	-	-
Referenzkurs ²	1,140	1,680	2,770	3,660	4,120	4,330	4,330	4,330
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	636,1	397	562,5	866,3	972,7	965,2	1.033	994,4
EBITDA ¹	30,57	14,62	101,6	197,8	238,8	227,5	249,8	231,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-84,87	-	14,22	110,2	161,6	154,5	170,6	155,3
Umsatzrendite	-13,34 %	-	2,53 %	12,72 %	16,62 %	16,01 %	16,52 %	15,62 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-99,83	-264,8	11,98	107,9	159	153,8	171,5	156,2
Nettoergebnis ¹	-73,46	-234,7	17,22	79,22	121	116	129,2	117,5
Nettomarge	-11,55 %	-59,11 %	3,06 %	9,14 %	12,44 %	12,02 %	12,52 %	11,82 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,2600	-0,8900	0,0700	0,3200	0,5500	0,5000	0,5717	0,5700
Free Cash Flow ¹	-4,6	57,98	20,21	48,61	169,2	96,92	125,4	105,1
FCF-Marge N	-0,72 %	14,6 %	3,59 %	5,61 %	17,39 %	10,04 %	12,15 %	10,57 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	396,46 %	19,9 %	24,58 %	70,84 %	42,61 %	50,22 %	45,35 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	117,38 %	61,37 %	139,8 %	83,55 %	97,05 %	89,45 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	0,1600	0,1800	0,1850	-
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	164,5	156,4	218,9	152,6	258,3	236,5	297	168,2	252,5	254,9	278,8	-	254,1	256,1	-
EBITDA ¹	30,64	28,01	41,99	23,61	72,09	60,1	82,9	32,95	68,5	57,27	71,09	32,03	65,8	57,67	80,8
Betriebsergebnis (EBIT)	9,46	10,36	-	-	50,9	38,3	61,67	-	-	38,67	-	-	46,9	42,4	-
Umsatzrendite	5,75 %	6,63 %	-	-	19,71 %	16,2 %	20,76 %	-	-	15,17 %	-	-	18,46 %	16,56 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	9,092	9,555	-	-	50,36	37,31	60,66	-	-	38,14	-	-	47,1	42,9	-
Nettoergebnis	9,026	10,58	13,34	1,467	38,19	26,22	46,03	9,839	36,38	28,76	-	-	35,3	32,2	-
Nettomarge	5,49 %	6,77 %	6,09 %	0,96 %	14,79 %	11,09 %	15,5 %	5,85 %	14,41 %	11,28 %	-	-	13,89 %	12,57 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,0400	0,0400	0,0500	0,0100	0,1600	0,1000	0,2000	0,0400	0,1700	0,1400	0,1733	0,0450	0,1600	0,1350	0,2200
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	0,0400	-	0,0400	0,0400	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	23.02.22	11.05.22	26.07.22	10.11.22	22.02.23	11.05.23	01.08.23	09.11.23	21.02.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	58,5	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	8,84	19,2	15,7	88,8	126	191	186
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,915 x	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-4,6	58	20,2	48,6	169	96,9	125	105
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-9,27 %	-37,8 %	2,44 %	15,9 %	23,7 %	19,3 %	20,5 %	18,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-7,48 %	-31,3 %	3 %	-	17,5 %	14 %	15 %	-
Aktiva ¹	982,2	749,3	573,4	-	690,7	828,6	861,7	-
Buchwert je Aktie	2,730	-	1,900	2,050	2,470	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	0,1100	0,0800	0,3900	0,6200	1,120	0,9100	1,030	1,060
Capex ¹	33,2	12,8	53,9	104	79,3	90,3	81,7	98
Capex / Umsatz	5,22 %	3,22 %	9,58 %	11,96 %	8,15 %	9,35 %	7,91 %	9,85 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Trican Well Service Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4,33 CAD

Mittleres Kursziel

5,528 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+27,66 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Ölbezogene Dienstleistungen und Ausrüstung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TRICAN WELL SERVICE LTD.	+5,10 %	650 Mio.
SCHLUMBERGER LIMITED	-5,46 %	70,32 Mrd.
HALLIBURTON COMPANY	+6,61 %	34,12 Mrd.
BAKER HUGHES COMPANY	-3,92 %	32,77 Mrd.
TECHNIPFMC PLC	+32,03 %	11,46 Mrd.
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	+30,81 %	9,36 Mrd.
NOV INC.	-6,95 %	7,46 Mrd.
CHAMPIONX CORPORATION	+19,34 %	6,64 Mrd.
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED	+46,67 %	5,86 Mrd.
TIDEWATER INC.	+32,74 %	5,04 Mrd.

Ölbezogene Dienstleistungen und Ausrüstung - Andere