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| 05.04. | THE GYM GROUP PLC : Berenberg Bank bleibt neutral | ZM |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 398,6 | 359,8 | 451,8 | 194,1 | 189,4 | 197,1 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 723,4 | 711,5 | 825,1 | 609,1 | 586 | 612,7 | 628,7 | 261,1 |
| KGV | 111 x | -9,39 x | -12,3 x | -10 x | -22,6 x | -53,8 x | -677 x | 53,9 x |
| Rendite | 0,55 % | - | - | - | - | - | 0,34 % | - |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 2,6 x | 4,47 x | 4,26 x | 1,12 x | 0,93 x | 0,9 x | 0,84 x | 0,77 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 4,72 x | 8,84 x | 7,78 x | 3,52 x | 2,87 x | 2,79 x | 2,67 x | 1,02 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 9,72 x | 42,3 x | 23,3 x | 8,54 x | 7,76 x | 7,69 x | 7,22 x | 2,75 x |
| Unternehmenswert / FCF | 21,5 x | -43 x | 44,8 x | 36,7 x | 21,7 x | 25,5 x | 20,3 x | 7,15 x |
| FCF Yield | 4,65 % | -2,33 % | 2,23 % | 2,73 % | 4,61 % | 3,92 % | 4,94 % | 14 % |
| Price to Book | 2,65 x | 2,21 x | 2,86 x | 1,44 x | 1,48 x | 1,56 x | 1,54 x | 1,48 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 137.917 | 165.799 | 177.529 | 178.087 | 178.379 | 178.553 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 2,890 | 2,170 | 2,545 | 1,090 | 1,062 | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| Datum der Veröffentlichung | 19.03.20 | 18.03.21 | 16.03.22 | 16.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
1GBP in Millionen2GBP
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 153,1 | 80,47 | 106 | 172,9 | 204 | 219,5 | 235,7 | 256,6 |
| EBITDA 1 | 74,45 | 16,81 | 35,4 | 71,3 | 75,5 | 79,7 | 87,11 | 94,83 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 32,44 | -29,48 | -14,8 | 10,6 | 15,6 | 19,03 | 22,61 | 27,53 |
| Umsatzrendite | 21,18 % | -36,64 % | -13,96 % | 6,13 % | 7,65 % | 8,67 % | 9,59 % | 10,73 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 6,219 | -47,19 | -44,2 | -19,4 | -8,3 | -4,1 | -0,45 | 1,6 |
| Nettoergebnis 1 | 3,595 | -36,37 | -35,4 | -19,3 | -8,4 | -2,4 | -0,7 | 1,2 |
| Nettomarge | 2,35 % | -45,19 % | -33,4 % | -11,16 % | -4,12 % | -1,09 % | -0,3 % | 0,47 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,0260 | -0,2310 | -0,2070 | -0,1090 | -0,0470 | -0,0205 | -0,001630 | 0,0205 |
| Free Cash Flow 1 | 33,66 | -16,54 | 18,4 | 16,6 | 27 | 23,99 | 31,03 | 36,53 |
| FCF-Marge N | 21,98 % | -20,56 % | 17,36 % | 9,6 % | 13,24 % | 10,93 % | 13,17 % | 14,24 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 45,21 % | - | 51,98 % | 23,28 % | 35,76 % | 30,11 % | 35,62 % | 38,53 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 936,22 % | - | - | - | - | - | - | 3.044,41 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,0160 | - | - | - | - | - | 0,003750 | - |
| Datum der Veröffentlichung | 19.03.20 | 18.03.21 | 16.03.22 | 16.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
1GBP in Millionen2GBP
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2022 S1 |
|---|---|---|
| Umsatz 1 | 37,27 | 84,2 |
| EBITDA | 1,719 | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) | -16,54 | - |
| Umsatzrendite | -44,39 % | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | -26,98 | - |
| Nettoergebnis | -22,68 | - |
| Nettomarge | -60,84 % | - |
| Gewinn pro Aktie | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 02.09.20 | 04.08.22 |
1GBP in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 325 | 352 | 373 | 415 | 397 | 416 | 432 | 64 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 4,363 x | 20,93 x | 10,55 x | 5,82 x | 5,253 x | 5,214 x | 4,955 x | 0,6748 x |
| Free Cash Flow 1 | 33,7 | -16,5 | 18,4 | 16,6 | 27 | 24 | 31 | 36,5 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | - | - | - | -6,41 % | -1,9 % | 1 % | 4 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie 2 | 1,090 | 0,9800 | 0,8900 | 0,7600 | 0,7200 | 0,7100 | 0,7200 | 0,7500 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 0,5100 | 0,1000 | 0,2300 | 0,3700 | 0,4500 | 0,3300 | 0,3500 | 0,2400 |
| Capex 1 | 38,6 | 25,5 | 20,5 | 48,7 | 23,7 | 36,3 | 39,7 | 47,6 |
| Capex / Umsatz | 25,21 % | 31,65 % | 19,34 % | 28,17 % | 11,62 % | 16,54 % | 16,83 % | 18,55 % |
| Datum der Veröffentlichung | 19.03.20 | 18.03.21 | 16.03.22 | 16.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
1GBP in Millionen2GBP
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C+
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
7
Letzter Schlusskurs
1,104
GBP
Mittleres Kursziel
1,666
GBP
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+50,88 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
Jahresgewinne - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +3,95 % | 246 Mio. | |
| -17,44 % | 5,25 Mrd. | |
| -2,80 % | 2,89 Mrd. | |
| +1,28 % | 2,88 Mrd. | |
| -6,17 % | 2,78 Mrd. | |
| -26,14 % | 1,47 Mrd. | |
| -9,36 % | 1,34 Mrd. | |
| +12,88 % | 430 Mio. | |
| -0,62 % | 405 Mio. | |
| +21,90 % | 341 Mio. |
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