TELES Informationstechnologien : Jahresabschluß 2020

Jahresabschluss und Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2020

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Inhaltsverzeichnis
Brief an die Aktionäre .............................................................................................................	4
Lagebericht der TELES AG Informationstechnologien........................................................	5
TELES und der Markt ...............................................................................................................	5
Steuerungssystem ...................................................................................................................	7
Wirtschaftliche Lage der TELES AG Informationstechnologien.........................................	8
Personal ..................................................................................................................................	10
Forschung & Entwicklung .....................................................................................................	10
Chancen- und Risikobericht .................................................................................................	11
Finanzierung/Investoren/Going Concern ...........................................................................	16
Prognose .................................................................................................................................	18
Kennzahlen TELES nach HGB................................................................................................	21
Internes Kontrollsystem .......................................................................................................	21
Rechtsstreitigkeiten ..............................................................................................................	22
Vergütungsbericht .................................................................................................................	23
Angaben gem. § 289a HGB....................................................................................................	26
Schlusserklärung zum Abhängigkeitsbericht ....................................................................	28
Bericht zur Corporate Governance und Erklärung zur Unternehmensführung ...........	29
Erklärung der gesetzlichen Vertreter..................................................................................	34
Jahresabschluss der TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien für
das Geschäftsjahr 2020 ....................................................................................................	35
Bilanz	.......................................................................................................................................	36
Gewinn- und Verlustrechnung .............................................................................................	37
Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 ..............................................	38
I. Allgemeine Angaben.........................................................................................................	38
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden....................................................................	39
A.	Bilanzierungsmethoden ...............................................................................................	39
B.	Bewertungsmethoden ..................................................................................................	39
III.Einzelangaben zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung ...............................................................................................................	41
A.	Anlagevermögen ............................................................................................................	41
B.	Umlaufvermögen ...........................................................................................................	41

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C.	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten.....................................................................	42
D.	Eigenkapital.....................................................................................................................	42
E.	Rückstellungen ...............................................................................................................	43
F.	Verbindlichkeiten...........................................................................................................	43
G.	Passive latente Steuern ................................................................................................	44
H.	Umsatzerlöse ..................................................................................................................	44
I.	Sonstige betriebliche Erträge und sonstige betriebliche Aufwendungen..........	45
IV.Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen ...............................	45
V. Angaben über Geschäfte mit nahe stehenden Personen und Unternehmen
nach § 285 Nr. 21 HGB ......................................................................................................	46
VI.Ergänzende Angaben........................................................................................................	47
A.	Anzahl der Beschäftigten .............................................................................................	47
B.	Vorstand...........................................................................................................................	47
C.	Aufsichtsrat .....................................................................................................................	47
D.	Nachtragsbericht ...........................................................................................................	48
E.	Leistungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ...................................................	48
F.	Entsprechenserklärung ................................................................................................	49
G.	Aufstellung des Anteilsbesitzes nach § 285 Nr. 11 HGB.........................................	49
H.	Ergebnisverwendung.....................................................................................................	49
Anlagenspiegel ........................................................................................................................	50
Eigenkapitalveränderungsrechnung ..................................................................................	51
Kapitalflussrechnung .............................................................................................................	52
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers ...........................................	53
Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31.
Dezember 2020..................................................................................................................	66

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Brief an die Aktionäre

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

Nach rund zwei Jahren mit sehr umfangreichen Restrukturierungsmaßnahmen befindet sich TELES in einer guten Ausgangslage für Wachstum. In dem abgelaufenen Geschäfts- jahr konnten wir die angestrebte finanzielle Restrukturierung durch die durchgeführten Kapitalmaßnahmen (Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung) umsetzen.

Das Jahr 2020 stand vor allem im Zeichen der Corona Pandemie. Seit Mitte März haben 90 % der TELES Mitarbeiter im Home Office gearbeitet, seit Ende Oktober sogar alle Mit- arbeiter. Das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben. Die Corona Situation führte seit März 2020 zu einem Anstieg des weltweiten Sprachverkehrs und so konnten wir auch unseren Kunden weitere Lizenzen bereitstellen. Der Lockdown in Europa im April 2020 führte zu signifikanten Verschiebungen von Projekten. Letztendlich konnten wir die Ver- zögerungen aber wieder aufholen.

Das verbliebene Geschäftsfeld Carrier Solutions hat sich gut entwickelt. Das sehr wichti- ge Dienstleistungsgeschäft konnte um 20 % ausgebaut werden. Unsere langjährigen Kunden MASMOVIL, Spanien und mgi, Schweiz haben sechsstellig in den Auf- bzw. Aus- bau ihrer georedundanten Softswitch Plattformen investiert. In 2021 erwarten wir sechsstellige Umsätze im deutschsprachigen Umfeld für unsere Software TR Notruf so- wie international für unsere neue Transcoding Software. TELES Software-Transcoding hilft unseren Kunden ohne Investitionen in weitere Hardware auf deren Kundenbedürf- nisse einzugehen. Den besonderen Fokus für unser Wartungsgeschäft (in 2020 wieder- kehrende Umsätze von EUR 1,2 Millionen) behalten wir auch für 2021 bei und wollen es weiter ausbauen.

Ich danke Ihnen, unseren Aktionären, dass Sie uns in dieser Zeit der Veränderung be- gleiten und bin überzeugt, dass Sie dies auch in Zukunft tun.

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Olbrich

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Lagebericht der TELES AG Informationstechnologien

TELES und der Markt

Die Trends der letzten Jahre haben sich auch in 2020 in unserem Kundensegment der Telekomunikations-Netzbetreiber fortgesetzt.

• Kostendruck auf Seiten der Netzbetreiber
• Weitere Marktkonsolidierung
• Abschaltung von veralteter TDM-Infrastruktur

Hinzukommend haben durch die Corona-Pandemie bereits früher abzeichnende Verän- derungen in der Arbeitswelt und -organisation deutlich an Dynamik gewonnen. Der er- höhte Anteil von Arbeiten aus dem Home Office heraus, führt zu einen verstärkten Be- darf an Kommunikationslösungen. Neben dem erhöhten Datenaufkommen kommt es auch zu einem höheren Verkehrsaufkommen bei den Netzbetreibern.

Hier konnten wir in 2020 unsere Kunden mit bedarfsgerechten Lösungen zur Kapazi- tätserhöhung unterstützen. Das unterstreicht noch einmal deutlich die grundsätzliche Bedeutung der klasssischen Festnetzbetreiber, die eine stabile Grundversorgung anbie- ten können. Hier sehen wir auch weiterhin unsere langfristige Kundenbasis in Europa.

Ein anderer Trend, auch forciert durch die Corona-Pandemie, ist der Siegeszug von Cloud-basierten Kommunikationslösungen für Geschäftskunden. Großer Gewinner ist hier die Microsoft, die mit ihrer Office-Suite und MS Teams ein leistungstarkes Kom- plettpaket anbietet. Mit unserem Partner Communi5 Technologies GmbH sind wir gut aufgestellt unsere UCaaS-Lösung als Alternative und Ergänzung zu positionieren, die die komplexen Anforderungen einer gewachsenen TK-Infrastruktur umsetzen kann. Eine Integration mit MS Teams ermöglicht heterogene Installationen und die Nutzung des Besten aus beiden Welten.

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