Finanzen Taiyo Holdings Co., Ltd.

Aktien

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Chemie - spezialisiert

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.170 ^JPY	0,00 %		+7,49 %	+1,77 %

08.05.	Taiyo Yuden's zurechenbarer Gewinn steigt oder fällt um 64% im Geschäftsjahr 2024	MT
03.05.	Taiyos zurechenbarer Gewinn bricht im Geschäftsjahr per Ende März wegen Wertminderung von Vermögenswerten um 24% ein	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	105.240	115.739	170.434	182.485	139.391	177.284	-	-
Unternehmenswert ¹	94.206	142.259	196.947	209.080	163.770	217.725	197.747	189.928
KGV	23,9 x	30,8 x	18 x	15,5 x	12,3 x	21,9 x	13 x	11,8 x
Rendite	3,57 %	3,2 %	2,66 %	2,14 %	3,56 %	2,36 %	2,75 %	2,91 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,77 x	1,64 x	2,1 x	1,86 x	1,43 x	1,81 x	1,55 x	1,44 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,59 x	2,01 x	2,43 x	2,13 x	1,68 x	2,08 x	1,73 x	1,54 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,22 x	9,87 x	9,19 x	8,06 x	6,9 x	8,01 x	6,63 x	5,89 x
Unternehmenswert / FCF	-60,7 x	-20,9 x	41,8 x	29,7 x	17,1 x	1.405 x	19 x	15,1 x
FCF Yield	-1,65 %	-4,79 %	2,39 %	3,37 %	5,85 %	0,07 %	5,27 %	6,63 %
Price to Book	1,47 x	1,67 x	2,24 x	2,14 x	1,5 x	1,89 x	1,62 x	1,5 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	57.745	56.874	56.529	56.149	55.756	55.926	-	-
Referenzkurs ²	1.822	2.035	3.015	3.250	2.500	3.170	3.170	3.170
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	18.05.20	30.04.21	28.04.22	01.05.23	01.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	59.389	70.627	80.991	97.966	97.338	104.775	114.233	123.500
EBITDA ¹	11.456	14.419	21.420	25.942	23.748	27.170	29.837	32.270
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8.099	9.136	13.943	17.958	15.972	18.203	20.333	22.433
Umsatzrendite	13,64 %	12,94 %	17,22 %	18,33 %	16,41 %	17,37 %	17,8 %	18,16 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	6.703	5.261	13.374	16.959	15.462	12.102	-	-
Nettoergebnis ¹	4.396	3.749	9.529	11.803	11.405	8.654	13.633	14.967
Nettomarge	7,4 %	5,31 %	11,77 %	12,05 %	11,72 %	8,26 %	11,93 %	12,12 %
Gewinn pro Aktie ²	76,36	66,00	167,5	209,1	203,7	154,9	243,8	267,7
Free Cash Flow ¹	-1.553	-6.813	4.709	7.050	9.576	155	10.415	12.598
FCF-Marge N	-2,61 %	-9,65 %	5,81 %	7,2 %	9,84 %	0,15 %	9,12 %	10,2 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	21,98 %	27,18 %	40,32 %	0,57 %	34,91 %	39,04 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	49,42 %	59,73 %	83,96 %	1,79 %	76,39 %	84,17 %
Dividende pro Aktie ²	65,10	65,10	80,10	69,55	89,00	80,00	87,33	92,33
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	18.05.20	30.04.21	28.04.22	01.05.23	01.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Umsatz ¹	31.202	39.425	39.436	41.555	24.780	48.348	25.274	24.344	49.618	25.757	27.038	52.795	23.977	20.566	44.543	23.861	27.246	51.107	26.933	26.735	53.667	27.500	30.500	58.000	30.500	28.500	59.000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.705	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.073	5.063	7.011	6.932	5.014	9.301	5.069	3.588	8.657	5.335	5.213	10.548	3.721	1.703	5.423	3.470	5.619	9.089	5.167	3.947	9.114	4.500	6.000	10.500	6.000	4.500	10.500
Umsatzrendite	13,05 %	12,84 %	17,78 %	16,68 %	20,23 %	19,24 %	20,06 %	14,74 %	17,45 %	20,71 %	19,28 %	19,98 %	15,52 %	8,28 %	12,17 %	14,54 %	20,62 %	17,78 %	19,18 %	14,76 %	16,98 %	16,36 %	19,67 %	18,1 %	19,67 %	15,79 %	17,8 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	3.928	1.333	6.982	6.392	5.055	9.505	5.132	2.322	7.454	5.119	5.084	10.203	3.707	1.552	5.259	3.235	5.416	8.651	5.120	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	3.137	612	4.803	4.726	3.611	6.717	3.643	1.443	5.086	3.619	3.870	7.489	2.831	1.085	3.916	2.561	3.671	6.232	3.964	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	10,05 %	1,55 %	12,18 %	11,37 %	14,57 %	13,89 %	14,41 %	5,93 %	10,25 %	14,05 %	14,31 %	14,19 %	11,81 %	5,28 %	8,79 %	10,73 %	13,47 %	12,19 %	14,72 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	55,26	10,74	84,38	83,10	-	118,8	32,23	25,83	90,29	64,47	68,85	133,3	50,77	19,62	70,39	45,94	65,70	111,6	70,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	32,55	32,55	32,55	47,55	-	32,55	-	-	37,00	-	-	37,00	-	-	52,00	-	-	38,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	01.11.19	18.05.20	06.11.20	30.04.21	05.11.21	05.11.21	08.02.22	28.04.22	28.04.22	27.07.22	07.11.22	07.11.22	10.02.23	01.05.23	01.05.23	01.08.23	06.11.23	06.11.23	02.02.24	01.05.24	01.05.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	26.520	26.513	26.595	24.379	28.138	20.463	12.644
Nettoliquidität ¹	11.034	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	1,839 x	1,238 x	1,025 x	1,027 x	1,036 x	0,6858 x	0,3918 x
Free Cash Flow ¹	-1.553	-6.813	4.709	7.050	9.576	155	10.415	12.598
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,2 %	5,4 %	13,1 %	14,6 %	12,8 %	9 %	13,2 %	13,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,38 %	7,18 %	8,6 %	9,81 %	8,21 %	8,65 %	6,3 %	6,6 %
Aktiva ¹	59.559	52.215	110.741	120.328	138.869	99.992	216.402	226.768
Buchwert je Aktie ²	1.238	1.217	1.348	1.522	1.663	1.795	1.958	2.107
Cash Flow pro Aktie	135,0	159,0	290,0	342,0	337,0	310,0	-	-
Capex ¹	7.460	20.552	13.124	11.513	14.070	19.648	9.700	9.700
Capex / Umsatz	12,56 %	29,1 %	16,2 %	11,75 %	14,45 %	18,75 %	8,49 %	7,85 %
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	18.05.20	30.04.21	28.04.22	01.05.23	01.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Taiyo Holdings Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3.170 JPY

Mittleres Kursziel

4.167 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+31,44 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Spezialchemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
TAIYO HOLDINGS CO., LTD.	+1,77 %	1,14 Mrd.
SIKA AG	+1,61 %	49,2 Mrd.
GIVAUDAN SA	+16,33 %	41,24 Mrd.
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+18,68 %	25,89 Mrd.
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+12,78 %	19,81 Mrd.
CELANESE CORPORATION	+0,85 %	17,48 Mrd.
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-21,87 %	15,86 Mrd.
SYMRISE AG	+2,32 %	15,35 Mrd.
ALBEMARLE CORPORATION	-10,29 %	15,23 Mrd.
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	-22,30 %	13,36 Mrd.

Spezialchemikalien