Finanzen Taaleri Oyj

Aktien

A1W7P1

FI4000062195

TAALA

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 17:29:42 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8,1 ^EUR	-1,94 %		-6,36 %	-9,90 %

10.04.	Taaleri Oyj ernennt Juhani Bonsdorff und Leif Frilund wurden in den Verwaltungsrat gewählt	CI
10.04.	Taaleri Oyj beschließt Dividende für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr, zahlbar am 19. April 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	238,3	229,8	317	316,5	254,3	228,4	-	-
Unternehmenswert ¹	314	229,8	331,9	278,3	230,9	192,5	190,7	177,4
KGV	21,6 x	17,7 x	2,38 x	15,5 x	11,4 x	9,85 x	11,3 x	13,8 x
Rendite	3,8 %	3,94 %	3,57 %	6,26 %	11,1 %	5,99 %	5,8 %	6,23 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,55 x	3,31 x	4,36 x	5,19 x	3,87 x	3,42 x	3,59 x	3,73 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,67 x	3,31 x	4,57 x	4,56 x	3,52 x	2,88 x	3 x	2,89 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,4 x	-	11,2 x	9,8 x	7,13 x	5,98 x	6,66 x	7,23 x
Unternehmenswert / FCF	41 x	7,62 x	2,57 x	7,68 x	41,8 x	4,93 x	13,3 x	64,5 x
FCF Yield	2,44 %	13,1 %	38,8 %	13 %	2,39 %	20,3 %	7,53 %	1,55 %
Price to Book	1,89 x	1,71 x	1,38 x	1,56 x	1,23 x	1,15 x	1,12 x	1,06 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	28.306	28.306	28.306	28.306	28.286	28.196	-	-
Referenzkurs ²	8,420	8,120	11,20	11,18	8,990	8,100	8,100	8,100
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	18.02.21	16.02.22	16.02.23	14.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	67,2	69,41	72,63	61,03	65,63	66,77	63,64	61,28
EBITDA ¹	19,16	-	29,57	28,41	32,39	32,2	28,65	24,55
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	16,5	17,55	28,78	27,37	31,92	31,5	28,35	24,25
Umsatzrendite	24,55 %	25,28 %	39,63 %	44,85 %	48,64 %	47,17 %	44,54 %	39,57 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16,46	14,75	26,42	26,42	30,7	30,7	27,35	23,45
Nettoergebnis ¹	11,08	13,01	136,1	20,62	22,98	23,47	20,72	17,15
Nettomarge	16,49 %	18,75 %	187,37 %	33,78 %	35,02 %	35,15 %	32,56 %	27,99 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3900	0,4600	4,710	0,7200	0,7900	0,8220	0,7166	0,5862
Free Cash Flow ¹	7,655	30,17	128,9	36,25	5,523	39,05	14,35	2,75
FCF-Marge N	11,39 %	43,47 %	177,49 %	59,4 %	8,42 %	58,48 %	22,55 %	4,49 %
FCF Conversion (EBITDA)	39,96 %	-	435,9 %	127,6 %	17,05 %	121,27 %	50,09 %	11,2 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	69,1 %	231,89 %	94,73 %	175,82 %	24,03 %	166,4 %	69,26 %	16,03 %
Dividende pro Aktie ²	0,3200	0,3200	0,4000	0,7000	1,000	0,4850	0,4700	0,5050
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	18.02.21	16.02.22	16.02.23	14.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	36,3	26,2	43,07	13,22	30,24	8,084	12,88	19,91	20,15	10,15	23,81	13,5	18,18	12,15	12,35	14,7	27,6
EBITDA ¹	11,25	4,021	16,03	-	14,89	-0,436	3,018	18,51	7,31	1,712	17,84	5,704	7,134	3,4	3,7	3,7	17,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10,1	2,795	14,75	4,579	14,69	-0,646	2,459	18,3	7,098	1,562	17,76	5,699	6,904	3,25	3,5	5,95	18,3
Umsatzrendite	27,82 %	10,67 %	34,25 %	34,63 %	48,56 %	-7,99 %	19,09 %	91,89 %	35,23 %	15,39 %	74,58 %	42,22 %	37,98 %	26,75 %	28,34 %	40,48 %	66,3 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10,09	2,795	14,75	-	14,41	-0,903	2,207	18,27	6,843	1,286	17,26	5,495	6,656	3,2	3,5	3,4	17,3
Nettoergebnis ¹	6,08	1,233	11,78	3,239	12	-1,536	0,034	15,08	7,037	0,524	13,77	4,602	4,085	2,35	2,65	4,65	13,9
Nettomarge	16,75 %	4,71 %	27,35 %	24,5 %	39,67 %	-19 %	0,26 %	75,73 %	34,92 %	5,16 %	57,86 %	34,09 %	22,47 %	19,34 %	21,46 %	31,63 %	50,36 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2100	0,0400	0,4200	0,1100	0,4200	-0,0500	-	0,5200	0,2400	0,0200	0,4700	0,1600	0,1400	0,0800	0,0950	0,1600	0,4850
Dividende pro Aktie	0,3200	-	0,3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	13.08.20	18.02.21	05.11.21	16.02.22	06.05.22	19.08.22	04.11.22	16.02.23	03.05.23	16.08.23	01.11.23	14.02.24	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	75,6	-	14,9	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	38,2	23,4	35,9	37,7	51
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,948 x	-	0,5023 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	7,66	30,2	129	36,2	5,52	39,1	14,4	2,75
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,3 %	10,1 %	75 %	9,9 %	13 %	11,5 %	10,1 %	6,78 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	46,4 %	6,9 %	8,7 %	9,32 %	5,77 %	4,65 %
Aktiva ¹	-	-	293,3	298,8	264,2	251,9	358,8	368,6
Buchwert je Aktie ²	4,450	4,750	8,140	7,180	7,290	7,030	7,250	7,640
Cash Flow pro Aktie ²	0,3000	1,110	4,470	0,9900	0,2300	2,050	0,9100	-
Capex ¹	1,04	-	0,36	-	0,87	1	1	1
Capex / Umsatz	1,54 %	-	0,5 %	-	1,33 %	1,5 %	1,57 %	1,63 %
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	18.02.21	16.02.22	16.02.23	14.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Taaleri Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

8,1 EUR

Mittleres Kursziel

10 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+23,46 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Investitionsmanagement & Fondsbetreiber - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TAALERI OYJ	-9,90 %	249 Mio.
BLACKROCK, INC.	-6,67 %	113 Mrd.
UBS GROUP AG	-4,37 %	87,84 Mrd.
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.	+20,96 %	64,04 Mrd.
BROOKFIELD CORPORATION	+3,41 %	61,27 Mrd.
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	+9,86 %	43,34 Mrd.
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	+8,18 %	41,12 Mrd.
3I GROUP PLC	+17,43 %	34,17 Mrd.
T. ROWE PRICE GROUP INC.	+1,06 %	24,84 Mrd.
STATE STREET CORPORATION	-5,38 %	22,4 Mrd.

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber - Andere