SWISS CENTRAL CITY REAL ESTATE FUND
Swiss Central City Real Estate Fund verzeichnet erneut ein erfolgreiches erstes Halbjahr
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Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG /
Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Swiss Central City Real Estate Fund verzeichnet erneut ein erfolgreiches
erstes Halbjahr
17.08.2022 / 07:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Medienmitteilung (PDF)
Press release (PDF)
Communiqué de presse (PDF)
Medienmitteilung, 17. August 2022
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) erzielte
im ersten Halbjahr 2022 erneut ein sehr gutes Ergebnis. Das bestehende
Immobilienportfolio konnte um fünf attraktive Liegenschaften an jeweils
zentralen Stadtlagen erweitert werden. Die Zukäufe umfassen eine
Wohnliegenschaft in Basel, eine Geschäftsliegenschaft in Genf sowie eine
gemischt genutzte Liegenschaft und zwei Projekte für zukünftige Wohnnutzung
in St. Gallen. Der Marktwert des Immobilienportfolios konnte durch die fünf
Neuankäufe und positive Neubewertungseffekte um 20% auf CHF 577.3 Mio.
gesteigert werden (31. Dezember 2021: CHF 479.1 Mio.).
Ergebnis 1. Halbjahr 2022 im Detail
Die Soll-Mietzinseinnahmen exkl. Projekte haben sich, annualisiert
betrachtet, im ersten Halbjahr 2022 um 13% auf CHF 18.4 Mio. erhöht (31.
Dezember 2021: CHF 16.2 Mio.).
Erfolgsrechnung
Aufgrund des Portfolioausbaus in der Berichtsperiode 2022 und im
vorangegangenen zweiten Halbjahr 2021 sowie einer deutlichen Verbesserung
der Mietausfallrate erhöhten sich die Mietzinseinnahmen im ersten Halbjahr
2022 um 45% auf CHF 8.3 Mio. (H1 2021: CHF 5.7 Mio.). Die Mietausfallrate
exkl. Projekte lag per 30. Juni 2022 bei 4.62% und damit um 2.03
Prozentpunkte unter dem Wert per Jahresende 2021 (31.12.2021: 6.65%;
30.06.2021: 9.27%). Der Nettoertrag stieg im ersten Halbjahr 2022 um 38% auf
CHF 5.3 Mio. (H1 2021: CHF 3.8 Mio.). Die Bewertung des Portfolios durch den
unabhängigen Schätzungsexperten Wüest Partner AG führte zu einem nicht
realisierten Gewinn von CHF 4.4 Mio. (H1 2021: CHF 3.7 Mio.), was
mehrheitlich auf Einwertungsgewinne bei erworbenen Liegenschaften, eine
erneute leichte Senkung der Diskontierungssätze sowie gezielte Investitionen
in die laufenden Projekte zurückzuführen ist. Insgesamt schliesst der Fonds
die Berichtsperiode 2022 mit einem gegenüber der Vorjahresperiode höheren
Gesamterfolg von CHF 7.3 Mio. ab (H1 2021: CHF 6.5 Mio.).
Vermögensrechnung
Das Gesamtfondsvermögen stieg um 21% auf CHF 585.9 Mio. (31. Dezember 2021:
CHF 485.0 Mio.). Das Nettofondsvermögen lag bei CHF 413.7 Mio., was einem
Nettoinventarwert von CHF 108.81 pro Fondsanteil per 30. Juni 2022
entspricht. Die Fremdfinanzierungsquote bezifferte sich auf 26.3%. Die
geschätzten Liquidationssteuern beliefen sich im ersten Halbjahr 2022 auf
CHF 8.4 Mio. bzw. 1.4% des Gesamtfondsvermögens.
Per 30. März 2022 wurde die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2021 von
CHF
2.50 pro Fondsanteil, im Gesamtbetrag von CHF 9.5 Mio., an die Anleger
überwiesen. Die Anlagerendite lag, annualisiert betrachtet, bei 3.6%
gegenüber 4.1% per 31. Dezember 2021.
Anpassungen des Fondsprospekts und Fondsvertrags
Im Rahmen der Bestimmungen zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) wurde
der Wortlaut des Fondsprospekts und des Fondsvertrags umfassend überarbeitet
und des Weiteren die Rücknahmekommission von bisher 2% auf maximal 5%
angepasst. Zudem wurden die Bestimmung von §19 Ziff. 6 des Fondsvertrages
bezüglich des Ersatzes von immobilienspezifischen Auslagen zugunsten der
Fondsleitung und Depotbank mit Art. 37 Abs. 2bis KKV in Übereinstimmung
gebracht. Diese Änderungen des Fondsvertrages sind auf www.swissfunddata.ch
publiziert. Fondsanleger haben die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde
innert 30 Tagen nach der Publikation gegen die beabsichtigten Änderungen
Einwand zu erheben.
Ausblick
Die Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG konnte mit dem Erwerb
von zwei Wohnliegenschaften und einer gemischt genutzten Liegenschaft in
Basel mit einem Wert von insgesamt rund CHF 20 Mio. erfolgreich ins zweite
Halbjahr starten (Eigentumsübertrag im Juli 2022). Durch den Erwerb hat sich
der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung per Ende Juli 2022 wieder erhöht und
liegt bei rund 50% (30. Juni 2022: 48%).
Die hohen Energie- und Rohstoffpreise seit Kriegsausbruch in der Ukraine,
die globalen Lieferkettenprobleme, höhere Teuerungsraten sowie die
geopolitischen Spannungen dürften in den nächsten Monaten vermehrt zu
Unsicherheiten und Risiken im wirtschaftlichen Umfeld führen. Dennoch
erwartet die Fondsgesellschaft, dass die Anfangsrenditen bei
Immobilientransaktionen in den grossen Zentren auch in der zweiten
Jahreshälfte 2022 auf tiefen Niveaus verharren werden. Aktuell werden
relativ wenig Liegenschaften zum Verkauf angeboten, das reale Zinsniveau ist
nach wie vor sehr tief, die Wohnungsleerstände zeigen sich rückläufig und
die Nachfrage am Nutzermarkt bleibt aufgrund des anhaltenden Bevölkerungs-
und Wirtschaftswachstums intakt.
Die Fondsleitung blickt daher optimistisch in die zweite Jahreshälfte 2022
und auf das Gesamtjahr 2022. Sie bleibt von der Attraktivität des Schweizer
Immobilienmarktes, insbesondere an zentralen Lagen, überzeugt und strebt mit
weiteren Zukäufen den Ausbau des Portfolios gemäss Anlagestrategie an.
Kontaktpersonen: Marcel Schneider Marcel Denner
CEO COO
[1]marcel.schneider@novaproperty.ch [1]marcel.denner@novaproperty.ch
1. 1.
mailto:marcel.schneider@novaproper mailto:marcel.denner@novaproper
ty.ch ty.ch
Nova Property Fund Management AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch
Kennzahlen 1. Halbjahr 2022
Vermögensrechnung 30.06.2022 31.12.2021 Verände-
rung
Verkehrswert der Liegenschaften CHF 577 296 000 479 133 +20 %
000
Durchschnittlicher % 2.41 2.52 -0.11 PP
Diskontierungssatz
Gesamtfondsvermögen (GAV) CHF 585 929 832 485 032 +21 %
638
Nettofondsvermögen (NAV) CHF 413 692 945 415 926 -0.5 %
839
Inventarwert pro Anteil CHF 108.81 109.39 -0.5 %
Anteile im Umlauf am Ende der Stü- 3 802 070 3 802 070 0 %
Berichtsperiode ck
Fremdfinanzierungsquote % 26.34 11.10 +15.24
PP
Fremdkapitalquote % 29.40 14.25 +15.15
PP
Verzinsung Fremdfinanzierungen % 0.39 0.83 -0.44 PP
Restlaufzeit Jah- 1.05 3.13 -2.08
Fremdfinanzierungen re Jahre
Erfolgsrechnung 01.01.-30.06-
.2022
01.01.-30.06.2021
Mietzinseinnahmen CHF 8 283 345 5 699 357 +45 %
Total Erträge CHF 9 135 328 6 737 822 +36 %
Total Aufwendungen CHF 3 871 647 2 930 326 +32 %
Nettoertrag CHF 5 263 681 3 807 496 +38 %
Gesamterfolg CHF 7 271 281 6 537 634 +11 %
Der Halbjahresbericht 2022 sowie ein entsprechender Kurzbericht sind auf der
Website der Fondsleitung Nova Property Fund Management AG verfügbar unter:
https://www.novaproperty.ch/de/immobilienfonds/swiss-central-city-real-estate-fund/download-center/publikationen/
Der Halbjahresbericht 2022 ist zudem verfügbar unter: www.swissfunddata.ch
Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an
Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren der Schweiz. Massgebende
Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler
Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes
Produkteprofil.
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555;
Symbol CITY
Nova Property Fund Management AG
Die Nova Property Fund Management AG wurde am 5. November 2018 von der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Fondsleitung mit Sitz in
Zürich bewilligt und ist seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu
gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen
nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds.
Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für
Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus
Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf
betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für
Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios
beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), SenioResidenz
AG (BX Swiss AG: SENIO), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss
Exchange: CITY), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und
Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt
AG), die zusammen deutlich über CHF 3.5 Milliarden an Schweizer
Immobilienwerten halten.
Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein
Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen
Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten Prospekt
oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger nach den
Schlussbestimmungen der schweizerischen Kollektivanlagenverordnung (KKV)
dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder
Rückgabe von Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen
Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich
zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die
in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind
und sich ändern können. Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische
Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance
darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten,
die der Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG zum Zeitpunkt der
Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management
AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem
späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zükünftiger Ereignisse oder
Ähnlichem zu aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer
Anteile des Swiss Central City Real Estate Fund sollten ausschliesslich
aufgrund des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen,
welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden kann.
Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz bestimmt.
Swiss Central City Real Estate Fund, Feldeggstrasse 26, CH-8008 Zürich
* Immobilienportfolio mit Zukauf von fünf Immobilien in Basel-Stadt, Genf
und St. Gallen erweitert
* Marktwert der Liegenschaften per 30. Juni 2022 um 20% auf CHF 577.3 Mio.
erhöht
* Anstieg der Soll-Mietzinseinnahmen exkl. Projekte um 13% auf CHF 18.4
Mio.
* Nettoinventarwert pro Fondsanteil von CHF 108.81 per 30. Juni 2022
* Drei attraktive Liegenschaften in Basel nach Bilanzstichtag akquiriert
* Anpassungen des Fondsprospekts und Fondsvertrags
* Weiterer Ausbau des Liegenschaftenportfolios vorgesehen
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property
Fund Management AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 276 40 40
E-Mail: info@novaproperty.ch
Internet: www.novaproperty.ch
ISIN: CH0444142555
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1421971
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1421971 17.08.2022 CET/CEST
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Swiss Central City Real Estate Fund verzeichnet erneut ein erfolgreiches erstes Halbjahr
Am 17. August 2022 um 07:02 Uhr
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