Finanzen Sun Pharmaceutical Industries Ltd. Bombay S.E.

Aktien

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INE044A01036

SUNPHARMA

Pharmazeutika

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:00:51 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.460 ^INR	+0,04 %		-1,78 %	+15,88 %

27.05.	Indische Arzneimittelhersteller werden im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzanstieg im wichtigen US-Markt verzeichnen, so India Ratings and Research	RE
25.05.	Sun Pharma will M&A anstreben	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.148.922	845.286	1.434.322	2.194.737	2.358.729	3.502.549	-	-
Unternehmenswert ¹	1.131.107	797.926	1.363.238	2.077.371	2.269.278	3.888.242	3.361.588	3.279.312
KGV	43,1 x	22,5 x	49,4 x	67,3 x	27,8 x	40,6 x	31,8 x	27,4 x
Rendite	0,57 %	0,28 %	1,25 %	1,09 %	1,17 %	0,85 %	0,96 %	1,05 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,95 x	2,57 x	4,28 x	5,68 x	5,37 x	8,02 x	6,55 x	5,94 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,89 x	2,43 x	4,07 x	5,37 x	5,17 x	8,02 x	6,28 x	5,56 x
Unternehmenswert / EBITDA	17,9 x	11,4 x	16,1 x	20 x	19,5 x	31 x	23,2 x	19,8 x
Unternehmenswert / FCF	-111 x	15,9 x	27,3 x	27,7 x	79 x	37,1 x	37,4 x	28,1 x
FCF Yield	-0,9 %	6,28 %	3,67 %	3,61 %	1,27 %	2,7 %	2,67 %	3,56 %
Price to Book	2,77 x	1,87 x	3,09 x	4,57 x	4,21 x	5,56 x	4,89 x	4,33 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.399.335	2.399.335	2.399.335	2.399.276	2.399.276	2.399.335	-	-
Referenzkurs ²	478,8	352,3	597,8	914,8	983,1	1.460	1.460	1.460
Datum der Veröffentlichung	28.05.19	27.05.20	27.05.21	30.05.22	26.05.23	22.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	290.659	328.375	334.981	386.545	438.857	484.968	535.036	589.645
EBITDA ¹	63.076	69.898	84.914	103.977	116.468	125.288	144.944	165.766
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	45.543	49.370	64.114	82.540	91.174	99.722	119.080	139.005
Umsatzrendite	15,67 %	15,03 %	19,14 %	21,35 %	20,78 %	20,56 %	22,26 %	23,57 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	38.102	50.096	27.994	44.813	94.084	110.879	128.461	151.048
Nettoergebnis ¹	26.654	37.649	29.038	32.727	84.736	95.764	110.165	128.052
Nettomarge	9,17 %	11,47 %	8,67 %	8,47 %	19,31 %	19,75 %	20,59 %	21,72 %
Gewinn pro Aktie ²	11,11	15,69	12,10	13,60	35,30	39,90	45,95	53,29
Free Cash Flow ¹	-10.164	50.128	50.002	74.895	28.738	91.808	89.919	116.764
FCF-Marge N	-3,5 %	15,27 %	14,93 %	19,38 %	6,55 %	18,91 %	16,81 %	19,8 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	71,72 %	58,89 %	72,03 %	24,67 %	70,34 %	62,04 %	70,44 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	133,14 %	172,2 %	228,85 %	33,91 %	98,65 %	81,62 %	91,18 %
Dividende pro Aktie ²	2,750	1,000	7,500	10,00	11,50	12,37	14,04	15,40
Datum der Veröffentlichung	28.05.19	27.05.20	27.05.21	30.05.22	26.05.23	22.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	88.368	85.230	97.187	96.259	98.631	94.468	107.618	109.523	112.410	109.307	119.408	120.786	122.741	121.964	128.967
EBITDA ¹	24.061	20.484	28.211	26.299	26.063	23.404	28.844	29.566	30.037	28.021	33.318	32.390	33.096	31.857	33.436
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	18.742	14.950	23.179	20.996	20.526	17.839	22.964	23.466	23.438	21.306	26.804	23.673	27.405	24.698	26.622
Umsatzrendite	21,21 %	17,54 %	23,85 %	21,81 %	20,81 %	18,88 %	21,34 %	21,43 %	20,85 %	19,49 %	22,45 %	19,6 %	22,33 %	20,25 %	20,64 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	21.630	9.030	18.042	22.865	24.662	-20.756	22.848	24.124	24.715	22.397	24.811	26.568	27.807	28.313	29.647
Nettoergebnis ¹	18.525	8.942	14.442	20.470	20.588	-22.772	20.609	22.622	21.660	19.845	20.225	23.123	24.062	23.668	22.718
Nettomarge	20,96 %	10,49 %	14,86 %	21,27 %	20,87 %	-24,11 %	19,15 %	20,66 %	19,27 %	18,16 %	16,94 %	19,14 %	19,6 %	19,41 %	17,62 %
Gewinn pro Aktie ²	7,720	3,700	6,000	-	8,600	-9,500	8,600	9,400	9,000	8,300	8,400	8,650	9,793	9,800	9,500
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	29.01.21	27.05.21	30.07.21	02.11.21	31.01.22	30.05.22	29.07.22	01.11.22	31.01.23	26.05.23	03.08.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	17.814	47.360	71.085	117.366	89.450	97.978	140.962	223.237
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-10.164	50.128	50.002	74.895	28.738	91.808	89.919	116.764
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,25 %	8,69 %	6,33 %	16,6 %	16,6 %	15,5 %	15,9 %	16,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,71 %	5,66 %	4,27 %	11,4 %	11,5 %	11,1 %	11,6 %	12 %
Aktiva ¹	466.880	664.736	679.574	286.936	739.147	839.812	948.590	1.070.552
Buchwert je Aktie ²	173,0	189,0	194,0	200,0	233,0	262,0	298,0	337,0
Cash Flow pro Aktie ²	9,150	27,30	25,70	37,30	20,70	43,10	48,60	53,00
Capex ¹	32.128	15.420	11.701	14.950	20.856	17.219	20.685	19.970
Capex / Umsatz	11,05 %	4,7 %	3,49 %	3,87 %	4,75 %	3,55 %	3,87 %	3,39 %
Datum der Veröffentlichung	28.05.19	27.05.20	27.05.21	30.05.22	26.05.23	22.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.460 INR

Mittleres Kursziel

1.595 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,24 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Generische Pharmazeutika

	% 1. Jan.	Kap.
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+22,40 %	21,66 Mrd.
SANDOZ GROUP AG	+18,48 %	15,09 Mrd.
CIPLA LIMITED	+16,12 %	14,21 Mrd.
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+45,12 %	12,37 Mrd.
THE MEDICINES COMPANY	-0,05 %	6,79 Mrd.
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-9,58 %	6,59 Mrd.
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87 %	5,73 Mrd.
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+14,18 %	5,56 Mrd.
GEDEON RICHTER	+4,17 %	4,64 Mrd.

Generische Pharmazeutika