Finanzen Steel Dynamics, Inc.

Aktien

903772

US8581191009

STLD

Stahl

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 18:39:04 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
135,1 ^USD	+1,54 %		-1,57 %	+14,10 %

24.04.	Transcript : Steel Dynamics, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024
23.04.	Gewinn von Steel Dynamics übertrifft Schätzungen dank positiver Nachfrage und höherer Preise	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7.334	7.756	12.318	17.153	19.111	21.012	-	-
Unternehmenswert ¹	8.425	9.490	14.180	17.967	20.059	22.393	21.573	19.772
KGV	11,2 x	14,2 x	3,99 x	4,67 x	8,07 x	11,8 x	13,6 x	12 x
Rendite	2,82 %	2,71 %	1,68 %	1,39 %	1,44 %	1,38 %	1,42 %	1,41 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,7 x	0,81 x	0,67 x	0,77 x	1,02 x	1,16 x	1,16 x	1,09 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,8 x	0,99 x	0,77 x	0,81 x	1,07 x	1,23 x	1,2 x	1,03 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,44 x	7,96 x	3,05 x	3,28 x	5,48 x	7,45 x	8,46 x	6,33 x
Unternehmenswert / FCF	8,92 x	-45 x	11,8 x	5,06 x	10,8 x	44,9 x	20,1 x	13,8 x
FCF Yield	11,2 %	-2,22 %	8,45 %	19,8 %	9,28 %	2,23 %	4,99 %	7,23 %
Price to Book	1,84 x	1,8 x	2,02 x	2,2 x	2,13 x	2,16 x	1,96 x	1,57 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	215.452	210.366	198.451	175.571	161.816	157.947	-	-
Referenzkurs ²	34,04	36,87	62,07	97,70	118,1	133,0	133,0	133,0
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	25.01.21	24.01.22	25.01.23	23.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	10.485	9.601	18.409	22.261	18.795	18.133	18.040	19.204
EBITDA ¹	1.308	1.192	4.649	5.476	3.663	3.006	2.551	3.122
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	986,9	866,6	4.301	5.092	3.151	2.532	2.160	2.471
Umsatzrendite	9,41 %	9,03 %	23,36 %	22,87 %	16,77 %	13,96 %	11,97 %	12,87 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	875,3	705,5	4.209	5.021	3.219	2.462	2.142	2.390
Nettoergebnis ¹	671,1	550,8	3.214	3.863	2.451	1.868	1.612	1.801
Nettomarge	6,4 %	5,74 %	17,46 %	17,35 %	13,04 %	10,3 %	8,94 %	9,38 %
Gewinn pro Aktie ²	3,040	2,590	15,56	20,92	14,64	11,28	9,765	11,05
Free Cash Flow ¹	944,3	-211	1.198	3.552	1.862	498,9	1.075	1.430
FCF-Marge N	9,01 %	-2,2 %	6,51 %	15,95 %	9,91 %	2,75 %	5,96 %	7,45 %
FCF Conversion (EBITDA)	72,2 %	-	25,77 %	64,86 %	50,83 %	16,6 %	42,15 %	45,8 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	140,72 %	-	37,27 %	91,94 %	75,97 %	26,71 %	66,7 %	79,39 %
Dividende pro Aktie ²	0,9600	1,000	1,040	1,360	1,700	1,840	1,889	1,875
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	25.01.21	24.01.22	25.01.23	23.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	5.088	5.311	5.570	6.213	5.652	4.826	4.893	5.082	4.587	4.233	4.694	4.715	4.663	4.420	4.882
EBITDA ¹	1.409	1.515	1.556	1.714	1.319	861,3	949,7	1.172	876,1	658,7	863,8	765,1	660	640,1	670,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.322	1.429	1.495	1.618	1.220	759	835,4	1.064	733,6	518,5	751	593,2	547,3	511,4	630,1
Umsatzrendite	25,98 %	26,91 %	26,84 %	26,04 %	21,58 %	15,73 %	17,07 %	20,93 %	15,99 %	12,25 %	16 %	12,58 %	11,74 %	11,57 %	12,91 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.303	1.409	1.458	1.596	1.208	758,4	847,8	1.074	754,6	542,2	765,8	577	531,4	495,9	614,1
Nettoergebnis ¹	990,8	1.091	1.104	1.210	914,3	634,9	637,3	812,1	577,2	424,3	584	436,4	401,7	374,4	460
Nettomarge	19,47 %	20,53 %	19,82 %	19,47 %	16,18 %	13,15 %	13,02 %	15,98 %	12,58 %	10,02 %	12,44 %	9,26 %	8,61 %	8,47 %	9,42 %
Gewinn pro Aktie ²	4,850	5,490	5,710	6,440	5,030	3,610	3,700	4,810	3,470	2,610	3,670	3,083	2,593	2,314	2,668
Dividende pro Aktie ²	0,2600	0,2600	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,4250	0,4250	0,4250	0,4250	0,4600	0,4600	0,4600	0,4600	0,4425
Datum der Veröffentlichung	18.10.21	24.01.22	20.04.22	20.07.22	19.10.22	25.01.23	19.04.23	19.07.23	18.10.23	23.01.24	23.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.091	1.734	1.862	814	949	1.381	562	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	1.240
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,8339 x	1,454 x	0,4005 x	0,1486 x	0,2591 x	0,4593 x	0,2202 x	-
Free Cash Flow ¹	944	-211	1.198	3.552	1.862	499	1.075	1.430
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,8 %	13,1 %	60,4 %	53,5 %	28,8 %	18,6 %	13,9 %	14,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,4 %	6,28 %	29,5 %	-	16,9 %	11,3 %	9,15 %	-
Aktiva ¹	7.990	8.771	10.898	-	14.534	16.540	17.630	-
Buchwert je Aktie ²	18,50	20,50	30,70	44,30	55,40	61,40	67,70	84,80
Cash Flow pro Aktie ²	6,330	4,650	10,70	24,20	21,00	15,80	11,90	10,40
Capex ¹	452	993	1.006	909	1.658	1.977	716	679
Capex / Umsatz	4,31 %	10,34 %	5,47 %	4,08 %	8,82 %	10,9 %	3,97 %	3,54 %
Datum der Veröffentlichung	22.01.20	25.01.21	24.01.22	25.01.23	23.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Steel Dynamics, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

133 USD

Mittleres Kursziel

130,9 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1,61 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stahl - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
STEEL DYNAMICS, INC.	+14,10 %	21,01 Mrd.
NUCOR CORPORATION	+0,69 %	42,21 Mrd.
TATA STEEL LIMITED	+18,89 %	25,12 Mrd.
POSCO HOLDINGS INC.	-21,02 %	21,68 Mrd.
ARCELORMITTAL	-7,50 %	20,66 Mrd.
JFE HOLDINGS, INC.	+6,81 %	9,48 Mrd.
CLEVELAND-CLIFFS INC.	-11,92 %	8,67 Mrd.
UNITED STATES STEEL CORPORATION	-23,94 %	8,36 Mrd.
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED	+36,31 %	8,18 Mrd.
SEVERSTAL	-.--%	7,46 Mrd.

Stahl - Andere