Finanzen Sotetsu Holdings, Inc.

Aktien

864313

JP3316400005

9003

Zug und Strassen-Passagiere

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.530 ^JPY	-1,15 %		-3,07 %	-7,62 %

06.02.	Sotetsu's Gewinn steigt um 155% im Geschäftsjahr Q1-Q3	MT
05.02.	Sotetsu Holdings, Inc. gibt eine konsolidierte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2024 ab	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	333.637	271.701	242.892	224.468	222.210	247.824	-	-
Unternehmenswert ¹	628.545	573.570	578.098	569.306	575.376	269.329	616.547	602.981
KGV	18,2 x	18,6 x	-18,6 x	121 x	31,8 x	16,7 x	12,3 x	11,5 x
Rendite	1,47 %	1,8 %	0,4 %	0,87 %	1,1 %	1,82 %	2,57 %	2,57 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,28 x	1,02 x	1,1 x	1,04 x	0,89 x	1 x	0,87 x	0,85 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,41 x	2,16 x	2,61 x	2,63 x	2,3 x	1 x	2,15 x	2,06 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,8 x	12,3 x	32,6 x	22 x	15,6 x	12 x	11,1 x	10,6 x
Unternehmenswert / FCF	-81,4 x	329 x	-38,4 x	-100 x	207 x	-26,5 x	35,3 x	30,2 x
FCF Yield	-1,23 %	0,3 %	-2,6 %	-1 %	0,48 %	-3,77 %	2,83 %	3,31 %
Price to Book	2,25 x	1,79 x	1,74 x	1,61 x	1,53 x	1,64 x	1,42 x	1,31 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	97.984	97.981	97.980	97.978	97.976	97.974	-	-
Referenzkurs ²	3.405	2.773	2.479	2.291	2.268	2.530	2.530	2.530
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	27.04.20	28.04.21	26.04.22	27.04.23	26.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	260.502	265.100	221.136	216.684	249.667	270.039	286.200	293.000
EBITDA ¹	49.181	46.707	17.716	25.841	36.805	52.400	55.300	57.100
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	31.622	26.423	-3.148	3.998	14.348	28.965	31.500	33.300
Umsatzrendite	12,14 %	9,97 %	-1,42 %	1,85 %	5,75 %	10,73 %	11,01 %	11,37 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	28.512	23.054	-12.057	3.665	11.729	24.818	-	-
Nettoergebnis ¹	18.341	14.631	-13.057	1.855	6.980	16.080	20.200	21.500
Nettomarge	7,04 %	5,52 %	-5,9 %	0,86 %	2,8 %	5,95 %	7,06 %	7,34 %
Gewinn pro Aktie ²	187,2	149,3	-133,3	18,94	71,25	164,1	206,2	219,4
Free Cash Flow ¹	-7.717	1.745	-15.059	-5.673	2.774	-23.697	17.447	19.935
FCF-Marge N	-2,96 %	0,66 %	-6,81 %	-2,62 %	1,11 %	-8,65 %	6,1 %	6,8 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	3,74 %	-	-	7,54 %	-	31,55 %	34,91 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	11,93 %	-	-	39,74 %	-	86,37 %	92,72 %
Dividende pro Aktie ²	50,00	50,00	10,00	20,00	25,00	50,00	65,00	65,00
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	27.04.20	28.04.21	26.04.22	27.04.23	26.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	139.111	108.704	53.805	104.334	55.589	56.761	53.936	61.162	115.098	62.790	71.779	61.693	62.657	124.350	66.808	78.881
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	18.036	-2.242	633	1.006	2.271	721	2.574	1.955	4.529	5.423	4.396	6.708	6.373	13.081	8.298	7.586
Umsatzrendite	12,97 %	-2,06 %	1,18 %	0,96 %	4,09 %	1,27 %	4,77 %	3,2 %	3,93 %	8,64 %	6,12 %	10,87 %	10,17 %	10,52 %	12,42 %	9,62 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	16.825	-3.737	-	434	2.283	-	2.562	-	3.688	4.737	-	6.853	-	12.528	7.458	-
Nettoergebnis	10.617	-3.383	-	30	1.361	-	1.948	-	2.396	3.086	-	5.098	-	8.947	5.005	-
Nettomarge	7,63 %	-3,11 %	-	0,03 %	2,45 %	-	3,61 %	-	2,08 %	4,91 %	-	8,26 %	-	7,2 %	7,49 %	-
Gewinn pro Aktie	108,4	-34,53	-	0,3100	13,89	-	19,89	-	24,46	31,50	-	52,04	-	91,32	51,09	-
Dividende pro Aktie	25,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-	20,00	-	-
Datum der Veröffentlichung	01.11.19	29.10.20	04.11.21	04.11.21	03.02.22	26.04.22	28.07.22	02.11.22	02.11.22	02.02.23	27.04.23	27.07.23	02.11.23	02.11.23	02.02.24	26.04.24

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	294.908	301.869	335.206	344.838	353.166	380.292	368.723	355.157
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,996 x	6,463 x	18,92 x	13,34 x	9,596 x	7,257 x	6,668 x	6,22 x
Free Cash Flow ¹	-7.717	1.745	-15.059	-5.673	2.774	-23.697	17.447	19.935
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,8 %	9,7 %	-9 %	1,3 %	4,9 %	10,4 %	12,1 %	11,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,88 %	3,88 %	-0,74 %	0,53 %	2 %	3,96 %	4,3 %	4,6 %
Aktiva ¹	376.135	377.201	1.771.113	349.947	348.140	405.748	469.767	467.391
Buchwert je Aktie ²	1.513	1.551	1.421	1.425	1.487	1.681	1.782	1.936
Cash Flow pro Aktie ²	366,0	354,0	79,70	240,0	298,0	408,0	535,0	561,0
Capex ¹	30.214	32.577	26.896	29.983	39.083	71.000	35.000	35.000
Capex / Umsatz	11,6 %	12,29 %	12,16 %	13,84 %	15,65 %	25,91 %	12,23 %	11,95 %
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	27.04.20	28.04.21	26.04.22	27.04.23	26.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sotetsu Holdings, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2.530 JPY

Mittleres Kursziel

2.900 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14,65 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Personenbeförderung, Boden und See - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SOTETSU HOLDINGS, INC.	-7,62 %	1,57 Mrd.
CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY	-0,50 %	22,29 Mrd.
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORPORATION LIMITED	+17,68 %	10,02 Mrd.
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	+0,78 %	9,18 Mrd.
TOKYU CORPORATION	+8,34 %	7,09 Mrd.
HANKYU HANSHIN HOLDINGS, INC.	-9,24 %	6,23 Mrd.
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD	-11,06 %	6,12 Mrd.
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO.,LTD.	-8,41 %	4,95 Mrd.
SEIBU HOLDINGS INC.	+26,72 %	4,74 Mrd.
TOBU RAILWAY CO., LTD.	-16,65 %	4,15 Mrd.

Personenbeförderung, Boden und See - Andere