Finanzen Russel Metals Inc.

Aktien

856568

CA7819036046

RUS

Stahl

Verzögert Toronto S.E. Andere Börsenplätze 16:45:32 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
38,15 ^CAD	-1,60 %		-3,73 %	-15,06 %

17.04.	RUSSEL METALS INC. : Raymond James bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
10.04.	RUSSEL METALS INC. : BMO Capital bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	1.378	1.413	2.120	1.797	2.732	2.329	-
Unternehmenswert ¹	1.981	1.787	2.282	1.730	2.400	2.177	2.107
KGV	13,9 x	58,3 x	4,88 x	4,87 x	10,4 x	10,7 x	8,92 x
Rendite	6,86 %	6,69 %	4,52 %	5,28 %	3,51 %	4,22 %	4,44 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,37 x	0,53 x	0,5 x	0,35 x	0,61 x	0,51 x	0,47 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,54 x	0,66 x	0,54 x	0,34 x	0,53 x	0,48 x	0,43 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,51 x	11,2 x	3,42 x	2,99 x	5,64 x	5,91 x	5,04 x
Unternehmenswert / FCF	9,22 x	5,16 x	8,28 x	5,43 x	6,17 x	13,8 x	10,8 x
FCF Yield	10,8 %	19,4 %	12,1 %	18,4 %	16,2 %	7,25 %	9,24 %
Price to Book	-	1,64 x	1,7 x	-	1,66 x	1,34 x	1,22 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	62.173	62.185	63.036	62.439	60.680	60.085	-
Referenzkurs ²	22,17	22,73	33,63	28,78	45,03	38,77	38,77
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	10.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	3.676	2.688	4.208	5.071	4.505	4.580	4.906
EBITDA ¹	232,7	159	666,6	578,9	425,6	368,4	418,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	176	98,4	608,7	512,8	357,6	297,4	344,5
Umsatzrendite	4,79 %	3,66 %	14,46 %	10,11 %	7,94 %	6,49 %	7,02 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	105,4	27,9	580,1	-	348,7	269	326
Nettoergebnis ¹	76,6	24,5	432,2	-	266,7	205	248
Nettomarge	2,08 %	0,91 %	10,27 %	-	5,92 %	4,48 %	5,05 %
Gewinn pro Aktie ²	1,590	0,3900	6,890	5,910	4,330	3,640	4,347
Free Cash Flow ¹	214,9	346,1	275,7	318,4	389	157,9	194,6
FCF-Marge N	5,85 %	12,87 %	6,55 %	6,28 %	8,63 %	3,45 %	3,97 %
FCF Conversion (EBITDA)	92,35 %	217,67 %	41,36 %	55 %	91,4 %	42,87 %	46,52 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	280,55 %	1.412,65 %	63,79 %	-	145,86 %	77,04 %	78,47 %
Dividende pro Aktie ²	1,520	1,520	1,520	1,520	1,580	1,638	1,720
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	10.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1.108	1.147	1.339	1.362	1.270	1.100	1.187	1.190	1.110	1.019	1.120	1.168	1.188	1.148	1.229
EBITDA ¹	195,5	164,3	153,1	188,8	139,6	97,4	116	131,4	95,6	82,2	82,78	96,92	97,6	87,84	98
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	181	149,7	137,3	172,7	123,4	79,4	100	114,7	79,3	63,6	66,15	77,58	80,43	73,27	79,8
Umsatzrendite	16,33 %	13,05 %	10,25 %	12,68 %	9,72 %	7,22 %	8,42 %	9,64 %	7,15 %	6,24 %	5,9 %	6,65 %	6,77 %	6,38 %	6,49 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	147,1	130,6	166,1	-	-	-	111,9	77,7	62,9	59	69	73	68	-
Nettoergebnis ¹	-	102,2	98,7	124	-	-	-	85	60,6	47,2	45	53	55	52	-
Nettomarge	-	8,91 %	7,37 %	9,1 %	-	-	-	7,15 %	5,46 %	4,63 %	4,02 %	4,54 %	4,63 %	4,53 %	-
Gewinn pro Aktie ²	2,100	1,620	1,560	1,960	1,450	0,9300	1,190	1,370	0,9900	0,7800	0,7867	0,9300	1,003	0,9200	0,9950
Dividende pro Aktie ²	0,3800	0,3800	0,3800	0,3800	0,3800	0,3800	0,3800	0,4000	0,4000	0,4000	0,3933	0,4200	0,4200	0,4133	0,4200
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	10.02.22	03.05.22	10.08.22	09.11.22	09.02.23	08.05.23	10.08.23	08.11.23	08.02.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	602	373	162	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	67	332	152	223
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,589 x	2,347 x	0,2426 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	215	346	276	318	389	158	195
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,86 %	5,53 %	41,1 %	26,5 %	16,7 %	12,7 %	13,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	-	13,90	19,80	-	27,20	29,00	31,70
Cash Flow pro Aktie ²	2,750	1,920	4,850	5,430	5,120	4,430	4,550
Capex ¹	34,8	24,9	28,8	41,5	72,7	110	81,8
Capex / Umsatz	0,95 %	0,93 %	0,68 %	0,82 %	1,61 %	2,4 %	1,67 %
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	10.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Russel Metals Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

38,77 CAD

Mittleres Kursziel

48,81 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+25,90 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Metall-Servicezentren

	% 1. Jan.	Kap.
RUSSEL METALS INC.	-15,06 %	1,69 Mrd.
RELIANCE, INC.	+1,27 %	16,35 Mrd.
RYERSON HOLDING CORPORATION	-31,24 %	971 Mio.
TCC STEEL CORP.	-9,86 %	1 Mrd.
VULCAN STEEL LIMITED	-3,27 %	645 Mio.
ZHEJIANG HUADA NEW MATERIALS CO., LTD.	-7,37 %	497 Mio.
KUNSHAN KERSEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.	-32,01 %	471 Mio.
SUZHOU HUAYA INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD.	-25,69 %	412 Mio.
M.C.S. STEEL	+23,08 %	103 Mio.
NAKABOHTEC CORROSION PROTECTING CO.,LTD.	+4,39 %	75,03 Mio.

Metall-Servicezentren