Finanzen Reliance, Inc.

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Stahl

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
290,6 ^USD	-0,52 %		-9,04 %	+3,91 %

26.04.	Peking will einheimische KI-Chips subventionieren und strebt Eigenständigkeit bis 2027 an	RE
25.04.	Transcript : Reliance, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7.983	7.635	10.164	11.881	16.074	16.689	-	-
Unternehmenswert ¹	9.397	8.596	11.510	12.356	16.136	16.101	15.330	16.689
KGV	11,6 x	21,2 x	7,38 x	6,77 x	12,4 x	14,7 x	15,4 x	17,1 x
Rendite	1,84 %	2,09 %	1,7 %	1,73 %	1,43 %	1,41 %	1,47 %	1,2 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,73 x	0,87 x	0,72 x	0,7 x	1,09 x	1,18 x	1,16 x	1,15 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,86 x	0,98 x	0,82 x	0,73 x	1,09 x	1,14 x	1,06 x	1,15 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,62 x	9,54 x	5,25 x	4,48 x	8,14 x	9,24 x	8,62 x	10,7 x
Unternehmenswert / FCF	8,87 x	8,59 x	20,5 x	6,95 x	13,4 x	14,7 x	16,8 x	57,9 x
FCF Yield	11,3 %	11,6 %	4,89 %	14,4 %	7,45 %	6,78 %	5,96 %	1,73 %
Price to Book	1,54 x	1,49 x	1,65 x	-	-	1,92 x	1,72 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	66.657	63.756	62.655	58.691	57.471	57.426	-	-
Referenzkurs ²	119,8	119,8	162,2	202,4	279,7	290,6	290,6	290,6
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	10.974	8.812	14.093	17.025	14.806	14.097	14.426	14.557
EBITDA ¹	1.234	901,1	2.192	2.756	1.983	1.742	1.779	1.557
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.015	673,8	1.962	2.516	1.738	1.504	1.588	1.442
Umsatzrendite	9,25 %	7,65 %	13,92 %	14,78 %	11,74 %	10,67 %	11,01 %	9,91 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	929,3	478,2	1.883	2.430	1.741	1.467	1.460	1.326
Nettoergebnis ¹	701,5	369,1	1.413	1.840	1.336	1.138	1.075	995
Nettomarge	6,39 %	4,19 %	10,03 %	10,81 %	9,02 %	8,07 %	7,45 %	6,83 %
Gewinn pro Aktie ²	10,34	5,660	21,97	29,92	22,64	19,77	18,86	17,03
Free Cash Flow ¹	1.059	1.001	562,8	1.777	1.202	1.092	913,9	288
FCF-Marge N	9,65 %	11,36 %	3,99 %	10,44 %	8,12 %	7,75 %	6,34 %	1,98 %
FCF Conversion (EBITDA)	85,84 %	111,09 %	25,67 %	64,47 %	60,63 %	62,69 %	51,37 %	18,49 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	151 %	271,2 %	39,83 %	96,56 %	90,01 %	95,97 %	85,02 %	28,95 %
Dividende pro Aktie ²	2,200	2,500	2,750	3,500	4,000	4,100	4,285	3,500
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	3.847	3.989	4.486	4.681	4.247	3.611	3.965	3.880	3.623	3.337	3.645	3.671	3.450	3.309	3.663
EBITDA ¹	604,3	637,3	782,4	847,1	611,2	515,4	569,9	572,1	451,1	390,2	461,6	434,3	429,1	390,9	450,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	547,6	579,2	723,3	787,8	550,8	454	508,8	511,3	390,5	327,3	398	381	397,2	373,4	373,8
Umsatzrendite	14,23 %	14,52 %	16,12 %	16,83 %	12,97 %	12,57 %	12,83 %	13,18 %	10,78 %	9,81 %	10,92 %	10,38 %	11,51 %	11,28 %	10,21 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	532,6	547,4	697,2	762,6	-	-	-	-	-	-	396,2	367,2	383,2	359,7	360,4
Nettoergebnis ¹	395,7	421,3	523,3	572,8	-	350,5	383,1	385,1	295	272,7	302,9	321,4	296,6	255,1	270,1
Nettomarge	10,28 %	10,56 %	11,67 %	12,24 %	-	9,71 %	9,66 %	9,92 %	8,14 %	8,17 %	8,31 %	8,75 %	8,6 %	7,71 %	7,37 %
Gewinn pro Aktie ²	6,150	6,640	8,330	9,150	-	5,880	6,430	6,490	4,990	4,700	5,230	5,588	5,172	4,453	4,638
Dividende pro Aktie ²	0,6875	0,6875	0,8750	0,8750	-	-	-	1,000	-	1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	17.02.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	16.02.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	15.02.24	25.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.414	961	1.347	474	62	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	588	1.360	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,146 x	1,067 x	0,6141 x	0,1721 x	0,0313 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.059	1.001	563	1.777	1.203	1.092	914	288
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,2 %	7,15 %	25,2 %	27,9 %	18 %	13,9 %	13 %	10,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,67 %	4,55 %	16 %	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	8.088	8.119	8.821	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	77,90	80,40	98,50	-	-	151,0	169,0	-
Cash Flow pro Aktie ²	19,20	18,20	12,40	34,50	28,30	29,00	27,10	-
Capex ¹	242	172	237	342	469	500	396	363
Capex / Umsatz	2,21 %	1,95 %	1,68 %	2,01 %	3,17 %	3,55 %	2,74 %	2,49 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Reliance, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

290,6 USD

Mittleres Kursziel

355,4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+22,28 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Metall-Servicezentren

	% 1. Jan.	Kap.
RELIANCE, INC.	+3,91 %	16,69 Mrd.
AZZ INC.	+23,07 %	1,79 Mrd.
RUSSEL METALS INC.	-12,28 %	1,73 Mrd.
RYERSON HOLDING CORPORATION	-11,59 %	1,04 Mrd.
TCC STEEL CORP.	-10,54 %	1 Mrd.
VULCAN STEEL LIMITED	-7,32 %	608 Mio.
ZHEJIANG HUADA NEW MATERIALS CO., LTD.	-6,71 %	500 Mio.
KUNSHAN KERSEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.	-33,77 %	458 Mio.
SUZHOU HUAYA INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD.	-28,34 %	397 Mio.
M.C.S. STEEL	+21,54 %	102 Mio.

Metall-Servicezentren