Finanzen Randon S.A. Implementos e Participações

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Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:30 21.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
10,15 ^BRL	-13,17 %		+8,79 %	-20,70 %

19.06.	Randon strebt M&A an	CI
19.06.	Transcript : Randon S.A. Implementos e Participações - Analyst/Investor Day

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.325	4.921	3.774	2.672	4.109	3.155	-	-
Unternehmenswert ¹	5.223	6.230	6.310	5.598	7.284	6.357	5.711	5.679
KGV	18,5 x	7,96 x	5,13 x	5,72 x	11 x	6,69 x	5,26 x	4,35 x
Rendite	2,02 %	4,63 %	5,93 %	-	-	6,55 %	8 %	10,9 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,85 x	0,91 x	0,42 x	0,24 x	0,38 x	0,27 x	0,24 x	0,23 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,03 x	1,15 x	0,7 x	0,5 x	0,67 x	0,54 x	0,44 x	0,41 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,16 x	8,05 x	4,72 x	3,72 x	4,64 x	3,73 x	2,98 x	2,69 x
Unternehmenswert / FCF	18,4 x	9,93 x	37,6 x	4,95 x	3,93 x	24,7 x	15 x	9,04 x
FCF Yield	5,42 %	10,1 %	2,66 %	20,2 %	25,5 %	4,04 %	6,67 %	11,1 %
Price to Book	2,69 x	2,63 x	1,09 x	0,71 x	1,08 x	0,98 x	0,87 x	0,86 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	342.331	337.750	329.331	328.612	328.294	328.294	-	-
Referenzkurs ²	13,40	16,08	10,87	8,210	12,80	10,15	10,15	10,15
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	24.02.22	28.02.23	12.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.092	5.425	9.058	11.152	10.888	11.772	13.007	13.973
EBITDA ¹	729,1	774,2	1.338	1.505	1.570	1.704	1.918	2.110
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	531	586,1	1.112	1.252	1.285	1.399	1.571	1.733
Umsatzrendite	10,43 %	10,8 %	12,28 %	11,23 %	11,8 %	11,88 %	12,08 %	12,4 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	429,6	1.228	994,8	882	941,2	1.118	1.357	1.606
Nettoergebnis ¹	247,6	664,7	697,9	471,7	381,7	508,4	648,4	785,7
Nettomarge	4,86 %	12,25 %	7,7 %	4,23 %	3,51 %	4,32 %	4,99 %	5,62 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7233	2,020	2,119	1,434	1,160	1,517	1,928	2,336
Free Cash Flow ¹	283,1	627,4	167,9	1.130	1.854	257	381	628,5
FCF-Marge N	5,56 %	11,57 %	1,85 %	10,13 %	17,03 %	2,18 %	2,93 %	4,5 %
FCF Conversion (EBITDA)	38,83 %	81,04 %	12,55 %	75,07 %	118,09 %	15,08 %	19,86 %	29,79 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	114,35 %	94,39 %	24,06 %	239,51 %	485,82 %	50,55 %	58,76 %	80 %
Dividende pro Aktie ²	0,2709	0,7438	0,6442	-	-	0,6653	0,8123	1,106
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	24.02.22	28.02.23	12.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2.544	2.476	2.772	3.056	2.848	2.658	2.777	2.897	2.556	2.538	2.922	3.185	2.965	-	-
EBITDA ¹	258,8	401,4	362	419,3	322,3	442,2	444,4	396,4	287,2	346,9	435,4	482,3	404	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	232,1	340,5	300,9	357,4	253,5	376,8	376,4	326,7	204,7	267,2	364,6	415	334,5	-	-
Umsatzrendite	9,12 %	13,75 %	10,85 %	11,7 %	8,9 %	14,17 %	13,56 %	11,28 %	8,01 %	10,53 %	12,48 %	13,03 %	11,28 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	179,2	247,7	247,7	265,4	136,6	-	266,6	238,2	167,5	-	224,4	325,3	272,5	-	-
Nettoergebnis ¹	153,2	130,1	104,5	147,7	89,44	122,1	116,8	87,41	55,37	159,8	123,1	155,6	112,1	-	-
Nettomarge	6,02 %	5,25 %	3,77 %	4,83 %	3,14 %	4,59 %	4,21 %	3,02 %	2,17 %	6,3 %	4,21 %	4,88 %	3,78 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,4651	0,3900	0,3200	0,4485	0,2700	0,3719	0,3558	0,2663	0,1700	0,2500	0,3755	0,4722	0,3426	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1136	0,1303	0,1066	0,1491	0,1491
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	12.05.22	11.08.22	10.11.22	28.02.23	10.05.23	09.08.23	09.11.23	12.03.24	08.05.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	898	1.310	2.536	2.925	3.175	3.202	2.556	2.524
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,232 x	1,692 x	1,895 x	1,944 x	2,022 x	1,879 x	1,333 x	1,196 x
Free Cash Flow ¹	283	627	168	1.130	1.854	257	381	629
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,4 %	35,5 %	30,6 %	13,3 %	13,8 %	15,7 %	18,1 %	18,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,08 %	8,7 %	7,1 %	7,7 %	2,97 %	4,12 %	4,62 %	4,8 %
Aktiva ¹	6.075	7.640	9.823	6.130	12.851	12.328	14.050	16.378
Buchwert je Aktie ²	4,970	6,120	9,940	11,60	11,90	10,40	11,60	11,80
Cash Flow pro Aktie ²	1,430	2,460	2,760	3,430	-	3,050	4,020	-
Capex ¹	205	181	430	356	328	466	505	562
Capex / Umsatz	4,02 %	3,34 %	4,75 %	3,19 %	3,01 %	3,95 %	3,88 %	4,02 %
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	24.02.22	28.02.23	12.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Randon S.A. Implementos e Participações

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

10,15 BRL

Mittleres Kursziel

15,29 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+50,63 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schwermaschinen und Fahrzeuge - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	-20,70 %	578 Mio.
PACCAR, INC.	+8,51 %	55,54 Mrd.
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	+7,64 %	31,22 Mrd.
KOMATSU LTD.	+23,59 %	26,85 Mrd.
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	+13,78 %	25,46 Mrd.
EPIROC AB	+7,17 %	24,11 Mrd.
EXOR N.V.	+7,46 %	22,44 Mrd.
KUBOTA CORPORATION	+6,31 %	16,62 Mrd.
KNORR-BREMSE AG	+18,96 %	12,05 Mrd.
METSO OUTOTEC OYJ	+11,56 %	9,04 Mrd.

Schwermaschinen und Fahrzeuge - Andere