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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Oktober 2021

08.11.2021 | 18:02

    Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Oktober 2021

^
EQS Group-NAV: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Oktober 2021

08.11.2021 / 18:00
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 8. November 2021

Net Asset Value per 31. Oktober 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
31. Oktober 2021 EUR 143.02 (CHF 151.54), was einer Veränderung von +1.1% in
EUR respektive -0.9% in CHF seit dem 30. September 2021 entspricht.

Der Anstieg des NAV resultierte aus positiven Bewertungsanpassungen in
mehreren Portfoliofonds, darunter Alpha CEE Opportunity IV, Pelion VI und
Clarus Lifesciences III.

Im Berichtsmonat vollzog die PEH 2 direkte Co-Investitionen - die bereits
angekündigte in Regina Maria sowie eine weitere (Lignetics), wodurch das
Portfolio im Berichtszeitraum trotz Ausschüttungen in Höhe von EUR 8.0m
cash-flow negativ war. Ausschüttung konnten unter anderem von Alpha CEE II
aus dem Verkauf der tschechischen Equa Bank, sowie von ABRY Senior Equity V
aus dem Verkauf von OneCare Media, einem Unternehmen für digitale
Gesundheitsmedien, verbucht werden.

Wie oben erwähnt, tätigte die PEH im Oktober eine direkte Co-Investition in
Höhe von EUR 4.0m an der Seite von EagleTree Capital in Lignetics, einen in
den USA ansässigen Hersteller und Vertreiber von Heiz- und Grillpellets.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,526,764 per 31. Oktober 2021
(30. September 2021: 2,528,068). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung
mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=761812e187ee7d96365ec14634a8e4f5
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Oct 2021

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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1247149 08.11.2021

°






© dpa-AFX 2021
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