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PRIVATE EQUITY HOLDING AG

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Net Asset Value per 30. April 2020

11.05.2020 | 18:01

    Net Asset Value per 30. April 2020

^
EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen
Net Asset Value per 30. April 2020

11.05.2020 / 18:00

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NEWS RELEASE

Zug, 11. Mai 2020

Net Asset Value per 30. April 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per 30. April 2020 EUR 87.35 (CHF 92.38). Dies entspricht einer
negativen Veränderung von -1.8% in EUR respektive -2.0% in CHF seit dem 31.
März 2020.

Das Portfolio zeigte im Monatsverlauf eine gemischte Performance mit sowohl
positiven als auch negativen Bewertungsanpassungen. Dabei haben die tieferen
Bewertungen bei mehreren direkten Co-Investments, darunter Shawbrook, einer
britische Challenger-Bank, und Dupont Sustainable Solutions, einem
unabhängigen globalen Beratungsunternehmen, sowie Anpassungen bei
börsenkotierten Aktienpositionen wie Aston Martin und Enanta Pharmaceuticals
zu einer insgesamt negativen NAV-Entwicklung geführt.

Das Portfolio von PEH war im Berichtsmonat deutlich cash-flow positiv.
Nennenswerte Ausschüttungen kamen von Clarus Lifesciences III aus dem
Verkauf von Forty Seven Inc., einem Unternehmen für Immunonkologie im
klinischen Stadium, welches sich auf die Entwicklung von Krebs-Therapien
konzentriert, sowie von Mid Europa Partners IV, die Erlöse aus einem
Teilverkauf von Profi Rom Food, einer führenden rumänischen Supermarktkette,
ausschüttete. Eine weitere Ausschüttung kam von Warburg Pincus X im
Zusammenhang mit der Investition in CrowdStrike, einer führenden
Cloud-basierten End-Point-Sicherheitsplattform.

PEH hat den Geschäftsbericht für das Finanzjahr 2019/2020 am 6. Mai 2020
publiziert. Die Einladung zur Hauptversammlung wird am 5. Juni 2020
veröffentlicht. Weitere Details dazu werden bei Verfügbarkeit
veröffentlicht. Die PEH wird ihre Investor Relations-Aktivitäten wieder
aufnehmen, sobald die Umstände und offiziellen Leitlinien dies zulassen.
Interessierte Parteien können sich weiterhin unter info@peh.ch registrieren
und werden benachrichtigt.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80,
http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,592,633 per 30. April 2020 (31. März 2020:
2,594,311). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=RGUXEWIBSC
Dokumenttitel: PEH NAV April 2020

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Ende der Medienmitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1041165



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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1041165 11.05.2020

°






© dpa-AFX 2020
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