PRIVATE EQUITY HOLDING AG Net Asset Value per 31. Dezember 2015
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Net Asset Value per 31. Dezember 2015
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Source: Globenewswire
NEWS RELEASE
Zug, 11. Januar 2016
Net Asset Value per 31. Dezember 2015
Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per 31. Dezember 2015 EUR 78.58 (CHF 85.44). Dies entspricht einer
Veränderung von -0.9% in EUR im Vergleich zum 30. November 2015.
Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses
sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.
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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich
einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell
geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80
oder http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,741,261 per 31. Dezember 2015 (30. November
2015: 2,744,782). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den
International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien der European Venture
Capital Association (EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen
basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der
entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht
kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt.
Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
NAV December 2015:
http://hugin.info/130308/R/1978058/724344.pdf
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