Finanzen Osaka Organic Chemical Industry Ltd.

Aktien

900575

JP3187000009

4187

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.290 ^JPY	+2,97 %		+3,13 %	+21,22 %

26.01.	Osaka Organic Chemical Industry Ltd. (TSE:4187) kündigt einen Aktienrückkauf für 160.000 Aktien an, was 0,71% für ¥ 475,52 Millionen entspricht.	CI
26.01.	Osaka Organic Chemical Industry Ltd. autorisiert einen Rückkaufplan.	CI

Bewertung

Steuerjahr: November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	31.029	64.218	80.861	45.562	56.763	69.498	-	-
Unternehmenswert ¹	31.029	59.494	73.192	40.999	53.795	64.146	65.052	68.368
KGV	10,2 x	19,4 x	16,2 x	9,74 x	17,5 x	23,6 x	18,8 x	15,5 x
Rendite	2,86 %	1,59 %	1,37 %	2,56 %	2,1 %	1,87 %	2,03 %	2,33 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,08 x	2,24 x	2,31 x	1,41 x	1,96 x	2,22 x	2 x	1,87 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,08 x	2,07 x	2,09 x	1,27 x	1,86 x	2,05 x	1,87 x	1,84 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	9,11 x	8,83 x	4,99 x	8,96 x	8,92 x	7,69 x	7,35 x
Unternehmenswert / FCF	-485 x	72,3 x	15,3 x	-	-221 x	22,2 x	26,6 x	20,4 x
FCF Yield	-0,21 %	1,38 %	6,55 %	-	-0,45 %	4,5 %	3,76 %	4,91 %
Price to Book	0,96 x	1,85 x	2,09 x	1,12 x	1,32 x	1,51 x	1,44 x	1,36 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	22.148	22.152	22.154	21.563	21.268	21.124	-	-
Referenzkurs ²	1.401	2.899	3.650	2.113	2.669	3.195	3.195	3.195
Datum der Veröffentlichung	09.01.20	07.01.21	12.01.22	12.01.23	11.01.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	28.638	28.681	35.027	32.236	28.907	31.292	34.777	37.098
EBITDA ¹	-	6.528	8.288	8.218	6.005	7.190	8.458	9.303
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.663	4.442	5.852	5.934	3.577	3.842	5.047	6.208
Umsatzrendite	12,79 %	15,49 %	16,71 %	18,41 %	12,37 %	12,28 %	14,51 %	16,73 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.181	4.590	7.177	6.809	4.455	4.347	5.437	6.693
Nettoergebnis ¹	3.035	3.313	4.998	4.725	3.270	2.976	3.687	4.562
Nettomarge	10,6 %	11,55 %	14,27 %	14,66 %	11,31 %	9,51 %	10,6 %	12,3 %
Gewinn pro Aktie ²	137,0	149,6	225,6	216,9	152,9	135,2	169,7	206,3
Free Cash Flow ¹	-64	822,8	4.794	-	-243	2.888	2.444	3.354
FCF-Marge N	-0,22 %	2,87 %	13,69 %	-	-0,84 %	9,23 %	7,03 %	9,04 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	12,6 %	57,85 %	-	-	40,17 %	28,9 %	36,05 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	24,84 %	95,93 %	-	-	97,03 %	66,3 %	73,51 %
Dividende pro Aktie ²	40,00	46,00	50,00	54,00	56,00	59,83	64,76	74,36
Datum der Veröffentlichung	09.01.20	07.01.21	12.01.22	12.01.23	11.01.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: November	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	14.342	14.339	16.933	9.270	18.094	8.126	8.018	16.144	8.173	7.919	16.092	6.870	7.392	14.262	7.492	7.153	14.645	7.066	7.378	14.200	8.167	8.333	16.800
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.040	-	1.540	2.040	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.384	2.058	2.842	1.632	3.010	1.666	1.654	3.320	1.211	1.403	2.614	1.005	934	1.939	1.117	521	1.638	580	980	1.600	1.300	1.457	2.300
Umsatzrendite	16,62 %	14,35 %	16,78 %	17,61 %	16,64 %	20,5 %	20,63 %	20,56 %	14,82 %	17,72 %	16,24 %	14,63 %	12,64 %	13,6 %	14,91 %	7,28 %	11,18 %	8,21 %	13,28 %	11,27 %	15,92 %	17,48 %	13,69 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.406	2.184	3.201	2.237	3.976	1.733	1.792	3.525	1.395	1.889	3.284	1.039	-	2.322	1.475	658	-	913	930	-	1.260	1.230	-
Nettoergebnis ¹	1.692	1.621	2.246	1.551	2.752	1.212	1.236	2.448	969	1.308	2.277	726	-	1.606	1.076	1.664	-	603	651	-	882	836	-
Nettomarge	11,8 %	11,3 %	13,26 %	16,73 %	15,21 %	14,91 %	15,42 %	15,16 %	11,86 %	16,52 %	14,15 %	10,57 %	-	11,26 %	14,36 %	23,26 %	-	8,53 %	8,82 %	-	10,8 %	10,03 %	-
Gewinn pro Aktie	76,40	73,19	101,4	70,03	124,2	54,97	56,63	111,6	44,74	60,53	105,3	33,71	41,04	74,75	50,47	-	-	28,47	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	23,00	23,00	25,00	-	25,00	-	-	27,00	-	-	-	-	-	28,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	02.07.20	07.01.21	01.07.21	12.01.22	12.01.22	08.04.22	07.07.22	07.07.22	07.10.22	12.01.23	12.01.23	07.04.23	06.07.23	06.07.23	06.10.23	11.01.24	11.01.24	12.04.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	4.724	7.669	4.562	2.968	5.352	4.446	1.130
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-64	823	4.794	-	-243	2.888	2.445	3.354
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,7 %	9,9 %	13,6 %	11,9 %	7,8 %	7,08 %	8,12 %	9,34 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,09 %	10,3 %	10,5 %	12,4 %	7,21 %	-	-	-
Aktiva ¹	33.384	32.028	47.596	38.121	45.323	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	1.455	1.565	1.744	1.893	2.021	2.112	2.213	2.353
Cash Flow pro Aktie ²	217,0	244,0	336,0	322,0	266,0	290,0	362,0	-
Capex ¹	3.570	4.776	1.646	1.169	4.613	2.300	3.250	3.750
Capex / Umsatz	12,47 %	16,65 %	4,7 %	3,63 %	15,96 %	7,35 %	9,35 %	10,11 %
Datum der Veröffentlichung	09.01.20	07.01.21	12.01.22	12.01.23	11.01.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Osaka Organic Chemical Industry Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3.195 JPY

Mittleres Kursziel

3.428 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,29 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Grundchemikalien - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD.	+21,22 %	431 Mio.
AIR LIQUIDE	+4,79 %	103 Mrd.
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION	+2,40 %	68,41 Mrd.
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+42,86 %	39,97 Mrd.
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+15,99 %	38,97 Mrd.
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	+5,91 %	33,12 Mrd.
WESTLAKE CORPORATION	+6,55 %	19,41 Mrd.
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+12,32 %	16,73 Mrd.
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.	+12,08 %	15,34 Mrd.
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+17,69 %	15,07 Mrd.

Grundchemikalien - Andere