ORPEA : Oddo BHF bleibt bei 'Underperform', reduziert das Ziel
Am 16. Februar 2024 um 10:12 Uhr
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Oddo BHF hat die Orpea-Aktie weiterhin mit "Underperform" bewertet und das Kursziel von 0,03 auf 0,02 Euro gesenkt.
Die Gruppe berichtete einen Quartalsumsatz (Q4) von 1.346 Euro, was einer Steigerung von 11,7% (+9,7% bei konstanten Wechselkursen) entspricht. Für das Jahr erreichte der Umsatz 5198 Mio. Euro (+11% und +9,5% bei konstanten Wechselkursen). Das Unternehmen schätzt den EBITDAR 2023 auf 690 Mio. EUR und den EBITDA vor IFRS auf 200 Mio. EUR (gegenüber 210 Mio. EUR, die zuvor als Richtwert galten).
Orpea gibt keine Prognose für 2024 ab, aber der Konsens geht von einem Wachstum von 5,4% aus, was einem Umsatz von 5.477 Mio. Euro entspricht.
Orpea nähert sich dem Ende seiner Refinanzierung, d.h. der Rekapitalisierung. Danach folgt die Rekonfiguration des Konsolidierungskreises mit Veräußerungen von (nicht strategischen) Vermögenswerten, die unserer Meinung nach derzeit überprüft werden", so der Broker, für den eine Rückkehr zum Titel in diesem Stadium noch verfrüht erscheint.
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ORPEA ist der europäische Marktführer im Bereich der weltweiten Pflege von Pflegebedürftigen. Die Gruppe betreibt Altenheime, Nachsorgekliniken und psychiatrische Kliniken. Ende 2023 verfügte ORPEA über ein Netzwerk von 1.031 Einrichtungen (93.470 Betten) in Frankreich/Benelux/Vereinigtes Königreich/Irland (574 Einrichtungen; 45.431 Betten), Mitteleuropa (247; 24.316 Betten), Osteuropa (124; 12.764 Betten), der Iberischen Halbinsel und Lateinamerika (83; 10.394 Betten), China (2; 154 Betten) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (1; 36 Betten). Zum 31. Dezember 2023 betrug der geschätzte Wert des Immobilienportfolios 6,3 Milliarden Euro. Der Nettoumsatz verteilt sich geografisch wie folgt: Frankreich/Benelux/Vereinigtes Königreich/Irland (58,4%), Mitteleuropa (26%), Osteuropa (9,9%), Iberische Halbinsel und Lateinamerika (5,5%) und Sonstige (0,2%).